【實驗目的】
掌握用友通軟體中總賬系統月末處理的相關內容，熟悉總賬系統月末處理業務的各種操作；掌握自動轉賬設定與生成、對賬和月末結賬的操作方法。
【實驗內容】
1.自動轉賬定義
2.自動轉賬生成
3.對賬
4.結賬
【實驗準備】
系統管理員進入系統管理，引入「d:\附錄一練習資料備份」資料夾下的實驗四資料。
【實驗資料】
1.自定義結轉
憑證類別：轉賬憑證，摘要：結轉本年利潤
借：本年利潤（3131jg()
貸：利潤分配/未分配利潤(314115qm(3131,月,貸)
2.期間損益結轉
【實驗要求】
1.以「趙超」的身份進行自動轉賬操作。
2.以「王剛」的身份進行對賬、結賬操作。
【操作指導】
以「趙超」的身份啟動與註冊會計電算化通用教學軟體：使用者名稱「001」；密碼「1」；賬套「666」；會計年度「2006」；日期「2006-01-31」。
1.自動轉賬定義
①自定義結轉設定
(1)執行系統選單「總賬→期末→轉賬定義→自定義結轉」命令，進入「自動轉賬設定」視窗。
(2)單擊「增加」按鈕，開啟「轉賬目錄」設定對話方塊。
(3)輸入轉賬序號「0001」，轉賬說明「結轉本年利潤」；選擇憑證類別「轉賬憑證」。
(4)單擊「確定」按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄資訊。
(5)確定分錄的借方資訊。選擇科目編碼「3131」，方向「借」，輸入金額公式「jg()」。
(6)單擊「增行」按鈕
(7)確定分錄的貸方資訊。選擇科目編碼「314115」，方向「貸」，輸入金額公式「qm(3131,月,貸)」。
(8)單擊「儲存」按鈕
注意：● 轉賬科目可以為非末級科目、部門可為空，表示所有部門。
● 輸入轉賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導方式錄入公式。
● 借方金額公式jg（）函式的作用是取對方科目金額
②期間損益結轉設定
(1)執行「總賬→期末→轉賬定義→期間損益」選單命令，進入「期間損益結轉設定」視窗。
(2)選擇憑證類別「轉賬憑證」，選擇本年利潤科目「3131」。
(3)單擊「確定」按鈕
2.自動轉賬生成
①期間損益結轉生成（如果在實驗四已經編制了「結轉收入和費用」憑證，則不用再生成。）
以趙超的身份進行轉賬生成：
(1)執行「總賬→期末→轉賬生成」命令，進入「轉賬生成」視窗。
(2)單擊「期間損益結轉」單選按鈕
(3)單擊「全選」按鈕
(4)單擊「確定」按鈕，生成轉賬憑證。
(5)單擊「儲存」按鈕，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。
以王剛身份對生成的憑證進行審核記賬操作（步驟略）
②自定義轉賬生成（如果在實驗四已經編制了「結轉本年利潤」憑證，則不用再生成。）
以趙超的身份進行轉賬生成：
(1)執行「總賬→期末→轉賬生成」命令，進入「轉賬生成」視窗。
(2)單擊「自定義轉賬」單選按鈕
(3)單擊「全選」按鈕
(4)單擊「確定」按鈕，生成轉賬憑證。
(5)單擊「儲存」按鈕，系統自動將當前憑證追加到未記賬憑證中。
以王剛身份對生成的憑證進行審核記賬操作（步驟略）
注意：● 進行轉賬生成之前，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬。
● 轉賬憑證每月只生成一次。
● 生成的轉賬憑證，仍需審核、記賬。
3.對賬
(1)執行「總賬→期末→對賬」命令，進入「對賬」視窗。
(2)將游標定位在要進行對賬的月份「2006-01」
(3)單擊「選擇」按鈕
(4)單擊「對賬」按鈕，開始自動對賬，並顯示對賬結果。
(5)單擊「試算」按鈕，可以對各科目類別餘額進行試算平衡。
(6)單擊「確認」按鈕
4.結賬
例[33]結賬
(1)執行「總賬→期末→結賬」命令，進入「結賬」視窗。
(2)單擊要結賬月份「2006-01」
(3)單擊「下一步」按鈕
(4)單擊「對賬」按鈕，系統對要結賬的月份進行賬賬核對。
(5)單擊「下一步」按鈕，系統顯示「01月工作報告」。
(6)檢視工作報告後，單擊「下一步」按鈕。
(7)單擊「結賬」按鈕，若符合結賬要求，系統將進行結賬，否則不予結賬。
注意：● 結賬只能由有結賬許可權的人進行。
● 本月還有未記賬憑證時，則本月不能結賬。
● 結賬必須按月連續進行，上月未結賬，則本月不能結賬。
● 若總賬與明細賬對賬不符，則不能結賬。
● 結賬前，系統要進行資料備份。
例：取消結賬（可選做）
(1)執行「總賬→期末→結賬」命令，進入「結賬」視窗。
(2)選擇要取消結賬的月份「2006-01」
(3)按「ctrl+shift+f6」鍵啟用「取消結賬」功能
(4)輸入口令「1」,單擊「確認」按鈕，取消結賬標記。
注意：● 當在結完賬後，由於非法操作或計算機病毒或其他原因可能會造成資料被破壞，這時可以在此使用「取消結賬」功能。
● 取消結賬後，必須重新結賬。
● 取消結賬的許可權應當嚴格控制，這裡介紹此功能是為學員實驗方便。
5.輸出賬套資料
以系統管理員的身份註冊進入系統管理，執行「賬套→輸出」命令，進行資料備份。
初級會計電算化實驗報告
廣州商學院學院實驗報告 系部會計系 專業班級 課程名稱初級會計電算化 實驗教師 姓名學號 實驗專案名稱會計電算化實驗 實驗日期 實驗地點 成績製表單位 廣州商學院學院會計系 廣州商學院學院實驗報告 一 實驗目的 二 實驗要求 三 實驗步驟 四 實驗心得 特別注意 語句要通順！排版要清晰 不能出現錯別...
初級會計電算化考試多選
答案 abcd 4.可通過 設定段落的左右縮排 a.選擇選單 格式 段落 b.水平標尺 c.選擇選單 編輯 段落 d.垂直標尺 答案 ab 5.可通過 設定段落的對齊格式 a.選擇選單 格式 段落 b.水平標尺 c.選擇選單 編輯 段落 d.格式工具欄按鈕 答案 ad 6.設定字型格式，可通過 a....
初級會計電算化考試大綱
初級會計電算化考試大綱 2009年10月修訂 第一章會計電算化概述 第一節會計電算化簡介 一 模擬手工記賬的探索起步 二 與其他業務結合的推廣發展 三 引入會計專業判斷的滲透融合 四 與內控相結合建立erp系統的整合管理 第二節會計核算軟體 一 會計核算軟體的概念和演進 二 會計核算軟體的分類 一 ...