第五章會計核算軟體基本操作
一、系統管理及初始化
1．知識結構體系
2．重要知識點/考點
（1）三類使用者的操作許可權
一般考核方式：哪類使用者能/不能進行哪類操作，客觀題
（2）增加使用者、設定許可權
增加使用者：系統管理員，系統管理——許可權——使用者，按 「增加」，輸入**、姓名。
設定許可權：系統管理員，系統管理——許可權——許可權，選擇使用者，選擇套賬，按「修改」，選功能，或選「套賬主管」。
一般考核方式：按要求增加使用者，設定許可權。操作題。
（3）建立套賬
系統管理員，系統管理——套賬——建立，按嚮導進行，各頁面輸入設定資訊。
一般考核方式：按指定**、名稱及其他資訊建立套賬。操作題。
（4）設定會計科目
操作人：套賬主管。
選體系：建立套賬時選，或在「系統管理——套賬——修改」中改變。
設定編碼方案：建立套賬時設定，或在「系統管理——套賬——修改」中改變，或在「企業應用平台——基礎設定——基本資訊——編碼方案」中修改。
設定具體會計科目：「企業應用平台——基礎設定——基礎檔案——財務——會計科目」，增加、修改，輸入**、明細級名稱。
指定科目：科目介面，選「編輯——指定科目」，指定現金、銀行存款、現金流量科目。
一般考核方式：按要求設定科目，操作題。
（5）設定輔助核算專案
操作人：套賬主管。
科目輔助核算設定：「企業應用平台——基礎設定——基礎檔案——財務——會計科目」，按「修改」選輔助核算專案。
輸入輔助核算檔案：在「企業應用平台——基礎設定——基礎檔案」下輸入部門、人員、**商、客戶等具體檔案。
輔助核算分類檔案：如果輔助專案需要分類，第一要在建賬時指定相關專案分類，第二應確定分類級別編碼方案，第三輸入類別檔案。
專案核算：如果科目設定中指定專門的「專案核算」，需在「基礎檔案——財務——專案目錄」中設定專案。先增加大類，在大類下選專案目錄頁按「維護」。
一般考核方式：按要求設定科目輔助核算，操作題。難點：專案核算的專案目錄設定，注意各資訊在各頁籤的輸入。
（6）輸入初始化餘額
呼叫：企業管理平台——業務工作——財務會計——總賬——設定——期初餘額。
輸入：輸入最明細科目的餘額。
有輔助核算的科目：雙擊條目，開啟介面，按「增行」輸入明細分割。
改變方向：科選一級科目，按「方向」按鈕；或輸入負數。
平衡校驗：輸入完成後單擊「試算」校驗平衡。
一般考核方式：按要求輸入各科目期初餘額，操作題。
二、總賬日常賬務處理
1．知識結構體系
2．重要知識點/考點
（1）輸入記賬憑證
呼叫：企業應用平台——業務工作——財務會計——總賬——憑證——填製憑證，顯示最近輸入的憑證，單擊「增加」圖示。
基本內容輸入：選憑證字，輸入或自動產生憑證號，輸入日期、附件張數，分錄條輸入或選常用摘要，科目欄選科目或手工輸入科目號，輸入借/貸金額。
輔助核算專案輸入：相關科目號輸入後彈出介面，選擇內容。
指定現金流量專案：如設定需要指定，選現金流量科目分錄，單擊「流量」選擇專案。
儲存：輸入完成後按「儲存」圖示儲存憑證。如有未完善資訊將提示輸入。
一般考核方式：按要求製作記賬憑證。操作題。
（2）審核憑證
操作人：不能是制單人
呼叫：總賬——憑證——審核憑證。
操作：「標錯」、「審核」、「取消」。
一般考核方式：客觀題——標錯憑證的處理流程；操作題——審核軟輸入的記賬憑證，審核轉賬憑證。
（3）記賬
操作：總賬——憑證——記賬，按嚮導自動完成。
取消記賬：總賬——期末——對賬，按「ctrl」+「h」啟用，再執行——總賬——憑證——恢復記賬前狀態。
一般考核方式：客觀題——憑證記賬的基本條件設定；操作題——將本月憑證記賬，取消記賬。
（4）結轉損益及其他轉賬
轉賬定義：總賬——期末——轉賬定義，選需要的類，定義細節。
期間損益的轉賬定義：選「本年利潤」科目，單擊表體完善各損益科目。
自定義轉賬：輸入轉賬**、說明，增加借、貸分錄定義，包括科目、摘要、資料公式。
轉賬生成：總賬——期末——轉賬生成，選需要的類，生成憑證。轉賬生成的憑證還需經審核才能記賬。注意轉賬生成前需先記賬。
一般考核方式：客觀題——期間損益結轉的過程；操作題——按要求定義轉賬，生成記賬憑證。
（5）月末結轉
結賬條件：上個月已結賬，如果是套賬啟用的期初月，期初資料已輸入並平衡；本月沒有未複核或未記賬的憑證；所有期間損益都已結轉；如果啟用了賬務處理之外的其它模組，其它各模組本月都已月末結賬。
操作：總賬——期末——結賬，按嚮導自動完成。
取消結賬：總賬——期末——結賬，按「ctrl」+「shift」+「f6」。
一般考核方式：客觀題——什麼情況不能月末結賬；操作題——月末結賬，取消結賬。
三、編制報表
1．知識結構體系
2．重要知識點/考點
（1）自定義報表操作
定義表尺寸：格式——表尺寸，輸入行數、列數。
定義表頭：選區域，格式-組合單元，直接寫標題。
定義關鍵字：資料——關鍵字——設定，選關鍵字；資料——關鍵字偏移，調整位置。
表體畫線：選區域，格式——區域畫線。
定義文字列：直接寫內容。
定義資料公式：啟用單元格，按「fx」，按嚮導輸入公式。
資料驗算：資料——關鍵字——錄入，輸入關鍵字項，即可生成報表資料。
儲存報表檔案：按「儲存」，選擇資料夾，輸入檔名。
一般考核方式：按要求定義報表。
（2）按模板生成報表
操作步驟：選模板生成報表——調整報表——驗算資料——儲存報表。
選模板：在「新建」狀態下，選「格式」——「報表模板」，指定科目體系，選報表。
一般考核方式：按指建賬的科目體系生成資產負債表或利潤表。
（3）製表
操作步驟：開啟報表檔案——（新增表頁）——輸入關鍵字——輸出報表。
增加表頁操作：編輯——追加（插入）——表頁，輸入增頁數。
輸入關鍵字：切換為「資料」模式，資料——關鍵字——錄入。
一般考核方式：開啟報表檔案，製作本會計期報表，操作題。
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