【專案目的】
通過總賬系統日常業務處理的應用,掌握總賬系統日常業務處理的相關內容,熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作,掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。
【專案任務】
1.憑證管理
填製憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬。
2.賬簿管理
總賬、科目餘額表、明細賬、輔助賬的管理。
【專案材料】
廣義科技****1月份發生的經濟業務如下 :
(1)2日,銷售部購買了 500 元的辦公用品,以現金支付。附單據1張。
(付款憑證)摘要:購辦公用品
借:銷售費用 (6601500
貸:庫存現金 (1001500
(2)4日,財務部趙六從工行提取現金 8000 元,作為備用金(現金支票號xj001)。
(付款憑證)摘要:提現
借:庫存現金 (10018000
貸:銀行存款/工行存款。(1002018000
(3)6日,收到華聯集團投資資金20000美元,匯率 1:6.5(轉賬支票號zzw001)。
(收款憑證)摘要:收到投資
借:銀行存款/中行存款 (100202130000
貸:實收資本 (4001130000
(4)16日,總經理辦公室支付業務招待費3000元。( 轉賬支票號zzr007)
(付款憑證)摘要:支付招待費
借:管理費用/招待費 (6602053000
貸:銀行存款/工行存款 (1002013000
(5)18日,總經理辦公室王熙鳳出差歸來,報銷差旅費4000元。
**賬憑證)摘要:報銷差旅費
借:管理費用/差旅費 (6602044000
貸:其他應收款 (12214000
(6)31日,計提短期借款利息。
(7)31日,結轉期間損益。
說明:業務6和業務7需設定自動轉賬憑證,在下面的專案中完成。
總賬管理系統日常業務處理
以 賀敏 的身份進行填製憑證和憑證查詢製作 以 孫娟 的身份進行出納簽字,並進行現金 銀行存款日記賬的資金 表的查詢及支票登記 以 鄭通 的身份進行審核 記賬 賬簿查詢的操作 1.定義常用摘要 從工行提現金 2.憑證管理 1 填製憑證 1月份經濟業務如下 2日,銷售一部田曉賓報銷業務招待費1200元...
實驗四總賬管理系統日常業務處理
貸 應收賬款 112250,000 6 12日,採購部白方從北京利源公司購入英語學習光碟100張,每張60元,貨稅款暫欠,商品已驗收入庫。賬憑證 摘要 購光碟 借 庫存商品 14056,000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 22210101 1,020 貸 應付賬款 22027,020 7 14日...
實驗三總賬管理系統日常業務處理
實驗目的 1.掌握用友erp u8管理軟體中總賬管理系統日常業務處理的相關內容。2.掌握總帳管理系統日常業務處理的各種操作。3.掌握憑證管理 出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方式。實驗內容 1.憑證管理 填製憑證 審核憑證 憑證記賬的操作方法。2.出納管理 出納簽字 現金 銀行存款日記賬和資金 表...