以「賀敏」的身份進行填製憑證和憑證查詢製作
以「孫娟」的身份進行出納簽字，並進行現金、銀行存款日記賬的資金**表的查詢及支票登記
以「鄭通」的身份進行審核、記賬、賬簿查詢的操作
1.定義常用摘要「從工行提現金」
2.憑證管理
（1）填製憑證
1月份經濟業務如下：
① 2日，銷售一部田曉賓報銷業務招待費1200元，以現金支付。（附單據1張）
借：銷售費用—招待費 1200
貸：庫存現金1200
② 3日，財務部孫娟從工行提取現金10000元，作為備用金。（現金支票號xj001）
借：庫存現金 10000
貸：銀行存款—人民幣戶 10000
③ 5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1:6.8。**賬支票zzw001）
借：銀行存款—美元戶 68000
貸：實收資本68000
④ 8日，採購部魏大鵬採購影印紙200包，每包15元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。**賬支票zzr001）
借：原材料3000
應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 510
貸：銀行存款—人民幣戶 3510
⑤ 12日，銷售一部田曉賓收到北方管理軟體學院轉來一張轉賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。**賬支票號zzr002）
借：銀行存款—人民幣戶 99600
貸：應收賬款99600
⑥ 14日，採購部魏大鵬從「聯誠」購入防毒軟體100套，每套120元，貨款及稅款暫欠，已驗收入庫。（適用稅率17%）
借：庫存商品—防毒軟體 1200
應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2040
貸：應付賬款14040
⑦ 16日，企管辦購辦公用品170元，以現金支付。、
借：管理費用—辦公費 170
貸：庫存現金170
⑧ 18日，企管辦汪涵出差歸來，報銷差旅費1800元，交回現金200元。
借：管理費用—差旅費1800
庫存現金200
貸：其他應收款—應收個人款2000
⑨ 20日，生產部領用光碟500張，每張2元，用於生產erp模擬體驗光碟
借：生產成本—直接材料 1000
貸：原材料—光碟1000
（2）修改憑證
經查，16日企管辦購辦公用品190元，誤錄為170元。
（3）刪除憑證
經查，2日田曉賓報銷的業務招待費屬個人消費行為，不允許報銷，現金已追繳，業務上不再反映。
（4）出納簽字
由出納孫娟對所有涉及現金和銀行科目的憑證簽字
（5）審核憑證
由賬套主管鄭通對憑證進行審核
（6）記賬
由賬套主管鄭通對憑證進行記賬
（7）查詢憑證
查詢現金支出在100元以上的憑證
3.賬簿查詢
（1）查詢「2009.01餘額表」
（2）查詢「原材料—光碟」數量金額明細賬
（3）定義並查詢管理費用多欄賬
（4）查詢「2009.01 部門收支分析表」
（5）查詢企管辦汪涵個人往來清理情況
4.現金管理
（1）查詢現金日記賬
（2）查詢資金**
（3）查詢支票登記簿
（4）20日，採購部魏大鵬借轉賬支票1張採購光碟，票號155號，預計金額3000元。
5.往來賬查詢
（1）查詢**商「大眾」明細賬
（2）進行客戶往來賬齡分析
6.專案賬查詢
（1）查詢「erp模擬體驗多**課件」專案明細賬
（2）進行專案統計分析
專案14總賬管理系統日常業務處理
專案目的 通過總賬系統日常業務處理的應用，掌握總賬系統日常業務處理的相關內容，熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理 出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。專案任務 1 憑證管理 填製憑證 出納簽字 審核憑證 憑證記賬。2 賬簿管理 總賬 科目餘額表 明細賬 輔助賬的管理。專案材料 廣義...
實驗四總賬管理系統日常業務處理
貸 應收賬款 112250，000 6 12日，採購部白方從北京利源公司購入英語學習光碟100張，每張60元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫。賬憑證 摘要 購光碟 借 庫存商品 14056，000 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 22210101 1，020 貸 應付賬款 22027，020 7 14日...
實驗三總賬管理系統日常業務處理
實驗目的 1.掌握用友erp u8管理軟體中總賬管理系統日常業務處理的相關內容。2.掌握總帳管理系統日常業務處理的各種操作。3.掌握憑證管理 出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方式。實驗內容 1.憑證管理 填製憑證 審核憑證 憑證記賬的操作方法。2.出納管理 出納簽字 現金 銀行存款日記賬和資金 表...