1總則1.1在總經理統一領導下，公司經營計畫（即業務計畫）由綜合管理部門根據《業務計畫控制程式》職責和工作流程，組織各專業部門按規定內容、表式、時間要求負責編制。
1.2公司業務計畫一經確定和下達，各部門、分廠必須嚴格按計畫執行並採取切實有效措施，保證計畫的實現，並實施各級責任考核。
2 年度業務計畫
2.1業務計畫的編制內容
2.1.1主要技經指標計畫，應提出經濟總量、利潤成本、新產品開發、主要產品產銷、資金、質量、安全等方面的指標。
2.1.2產品開發計畫應以公司生存與發展的需要，確定新產品開發的品種及其配套技術指標，**三至五年的市場需要。
並擬訂設計、試製、配試（包括廠家、機型）、鑑定各階段的進度和費用預算等。
2.1.3銷售計畫，要反映銷售品種、銷量，包括庫存預計、分季安排及峰谷**、主機配件供貨方向；銷售收入、銷售費用、市場（裝機）占有率、資金回籠等方面的指標。
2.1.4生產計畫，應明確產品產值、大綱及明細品種、產量、生產分工等專案內容。
2.1.5生產作業和生產準備計畫，需明確物料需求、生產資金控制、生產作業措施(包括自製工裝、工位器具增添等)、外協配套件（含毛坯）等內容。
2.1.6技術準備和工藝改進計畫，應合理安排新產品開發和老產品改進的工藝制訂、工時和材料定額制訂、工裝設計和驗證等階段的實施進度，關鍵裝置能力核算與平衡，並明確新工藝及工藝改進、工藝降本、工裝國產化、清潔生產專案。
2.1.7**計畫
a.採購計畫應確定主要原輔材料、燃油料、產配件、機電維修配件、標準工具等各種物資需要和採購的品種、數量、費用、進貨時間、期末庫存，以及採購降本目標等；
b.能源使用計畫，應確定公司電、煤、燃油、水的需要量或申請量，以及各分廠的消耗指標。
2.1.8基建技改計畫，應確定廠房建築及技改綜合專案及費用預算和進度安排等。
技措計畫應提出技術組織、環保和安全措施的具體專案，包括外購、自製非標裝置(儀器)的品種、數量、費用、期限等。
2.1.9大修理計畫
a.裝置大修理計畫，根據生產計畫、裝置檢修週期和使用狀況確定大修理裝置及其修理型別、複雜係數、停歇時間、費用等內容。
b.廠房設施大修理計畫應確定廠房(包括宿舍)、道路等設施維修專案、實施部門、要求週期及費用預算等。
2.1.10質量工作計畫，主要應規定公司質量目標、過程質量目標、體系審核計畫、質量攻關、持續改進等專案和指標。
2.1.11人力資源計畫主要應確定進行生產經營活動所需各類人員的結構和數量，擬定勞動生產率、工時利用水平、勞動力核算與平衡，以及工資、資金結構和額度。
職工培訓計畫，應確定各類專業技術業務培訓、職工文化技術崗位培訓、委外培訓等方面的安排，以及與之有關的合格率、經費預算等指標。
2.1.12職業健康和職工福利計畫，應確定為員工服務、改善福利、優化環境及提高職業健康水平的有關措施專案、費用等內容。
2.1.13財務計畫，應確定計畫期內財務收支、實現利潤、流動資金使用、專用**使用等方面有具體專案、金額與進度安排。具體應編制資金流量計畫，以確保公司正常經濟執行。
2.1.14成本計畫，主要為控制公司生產經營活動的耗費，事先應組織生產費用預算，確定產品總成本(含可比產品成本)、主要單位產品成本，以及各項費用開支的統籌安排，以確保公司效益。
2.1.15計畫編制說明。
各專業計畫必須撰寫編制說明。其內容應包括計畫的主要依據、指導思想；需求及發展趨勢的**與分析；主要指標與前期指標的對比分析；重點和關鍵、措施和建議；以及存在問題等方面進行詳述解析，以利於公司業務計畫的綜合平衡和總說明的撰寫。
2.2業務計畫編制工作的步驟和綜合平衡
2.2.1準備階段
2.2.1.1摸清情況，充分掌握各種有關資料依據。
2.2.1.2初步測算平衡，分口分級上報指標建議數，基本確定公司綜合技經指標水平。
a.各專業口需向上級相關領導部門報送的計畫建議指標等資料，應進行初步測算比較，提出指標（專案）草案，由公司綜合管理部門衛初步平衡，經公司有關領導認可後報出；產量、產值、利潤、重點技改和新產品試製專案等重要指標，必須在公司領導層討論確定後，方可報出。
b.不需上報計畫建議指標的專業部門，也需提出指標草案，經公司管理部彙總平衡，初步確定指標水平，作為制訂其它專業計畫和本專業計畫的分列(分解)實施計畫與安排的依據。
c.根據上級下達的指導性指標和公司的初步設想，基本確定業務計畫綜合技術經濟指標。
2.2.1.
3充分收集各部門的措施意見。在準備階段後期，生產大綱一經確定，應及時發給有關部門進一步測算和排查，據以提出措施或意見。各專業部門、公司綜合管理部門應積極聽取和收集意見，作為編制計畫及進行綜合平衡的參考。
2.2.2制訂草案階段
2.2.2.
1下達兩級主要技經指標控制數。屬於公司一級的主要技經指標控制數由公司綜合管理部門向各專業部門下達；專業口子的二級主要指標控制數，由歸口部門直接向編制分列(分解)計畫的相關部門下達。
2.2.2.
2綜合試算平衡，編制各專業計畫草案。按公司業務計畫內容的編制分工，各專業部門應以達到產需初步平衡要求的生產大綱和收集到的有關措施意見，以及所掌握的其他依據資料，分別交叉進行各項專業計畫草案編制。在編制過程中，要求各專業部門充分發揮主動性，進行縱橫向關係的協調，基本上能夠達到相互之間的平衡銜接。
2.2.2.
3彙總專業計畫，組織反覆綜合平衡。計畫編制過程就是綜合平衡過程。據此，綜合平衡工作必須組織內外、縱橫、前後、交叉進行，專業平衡與綜合平衡相結合進行，確保專業計畫和公司總體計畫編制達到期、質、量的規定要求。
綜合平衡工作必須做到：先進合理，留有餘地，協調銜接，切實可行。
綜合平衡的主要內容，應是在專業計畫之間、區域性規劃之間，對專案、內容、數量、金額、時間等方面進行協調與統一，具體要求為：
a.主要技經指標的平衡：產品產量、產品質量、銷售收入、實現利稅、資金分配等指標通過平衡後，必須符合國家政策法令和上級有關部門的要求，同時又要保證公司經過努力，可以全面實現指標，提高經濟效益。
b.銷、產、供、準的平衡：首先是銷售計畫與訂貨合同、市場需求**應保持相對一致；產銷之間，生產要盡可能滿足銷售品種、數量、時間的需要，產銷必須隨時相互溝通，及時採取措施；**應保證生產需要，要進行資源(包括原輔材料、配套件、協作件)品種、規格、數量、供貨期與生產計畫投入需要之間的平衡，生產技術準備應根據市場需要和生產計畫對老產品改進或新產品投產的要求，合理安排設計、試製、工藝、定額、準備製造等週期，確保銷、產、供、準的相互及時協調配合；以上綜合平衡工作，對公司業務計畫的安排和實施具有舉足輕重的作用。
c.生產任務與生產能力的平衡：生產任務與生產能力應周密平衡，協調一致；要求制訂的工時(臺)定額合理適度，定期對分廠生產能力進行勞動力和關鍵裝置能力的測算，提出相應措施，促使生產任務完成具有一定的保證條件。
d.資金平衡：資金是公司經營的基礎。
資金平衡包括財務收支、定額流動資金、固定資金和專項資金等內容；財務收支平衡，主要從資金回籠與銷售計畫、銷售**，以及合理安排各項開支方面之間進行；定額流動資金平衡，主要是合理地確定儲備資金、生產資金、成品資金三大定額，並進行控制；固定資產和專項資金的平衡，主要從專用**的提取、分配、使用、資產增值等方面進行；在資金平衡中，要充分發揮有關部門的積極性，落實銷售回籠措施，開創資金融通渠道，深化投資效果分解。
e.產品成本的平衡：主要是生產計畫水平與成本的平衡；工資費用與成本的平衡；產品成本結構與成本分配是否合理的平衡；產品與產品之間成本的合理性平衡等等。
f.其它方面的平衡：如生產任務和裝置大修理、生產任務與能源**、成本與利潤等方面的平衡。
2.2.2.4對各專業計畫草案進行彙總綜合平衡並作初步修正後，由公司綜合管理部門統一撰寫公司業務計畫草案，報公司領導層組織討論和審簽定案意向。
2.2.3確定(下達)階段
公司業務計畫草案經公司領導組織討論後，必須按管理層審簽意向進行必要的調整和修改，方可報定簽證成為正式計畫，作為指導公司經營生產工作的基本準則。
3 中長期業務計畫（公司發展規劃）
3.1中長期計畫的主要內容
3.1.1產品發展規劃。包括擴大產品服務領域、新品種研究、試製、老產品改造、優化公升級等內容。
3.1.2市場銷售規劃：行業市場和競爭力分析、銷售總量目標、銷售綱領、市場（裝機）占有率、市場營銷重點方向和策略研究、服務網路、營銷隊伍建設規劃。
3.1.3生產能力規劃：
根據產品發展和生產能力調整需要，明確工藝改造分期綱領，制定主體工藝技術方案（包括重點裝置選型和總體資金概算）、工藝布局調整規劃，還包括新工藝、新技術、新材料的採用和推廣等內容。
3.1.4技術改造（安全、環保措施）規劃：
包括廠區布局調整、重大技術改造和生產擴能重點規劃的專案內容、進度安排和資金平衡等內容；重大安全生產設施、三廢治理、綜合利用等安全環保改造。
3.1.5人力資源及培訓規劃：主要應確定人員的結構和數量、勞動生產率以及職工收入水平；培訓規劃，應確定主要專業技術業務培訓方向和員工文化技術水平等內容。
3.1.6職工福利待遇規劃：包括員工集體生活福利的改善、住宅、醫療、就餐、就浴、嬰育、幼托和環境美化等內容。
3.2中長期計畫的綜合平衡，原則上按年度業務計畫平衡要求進行，重點是論證目標專案、方案的前瞻性、經濟可行性及資金運用可靠性，確保企業的可持續發展。
3.3中長期計畫的規劃方向，原則上按每五年乙個週期組織編制，但在規劃期間，將按公司決策層要求根據巨集觀環境及本公司發展情況作滾動管理。
股份公司經營計畫編制規程
1總則1.1在總經理統一領導下，公司經營計畫 即業務計畫 由綜合管理部門根據 業務計畫控制程式 職責和工作流程，組織各專業部門按規定內容 表式 時間要求負責編制。1.2公司業務計畫一經確定和下達，各部門 分廠必須嚴格按計畫執行並採取切實有效措施，保證計畫的實現，並實施各級責任考核。2 年度業務計畫 ...
月度生產計畫 周計畫編制規程
1.計畫編制的依據 1.1 月度生產計畫的編制是依據公司年度生產大綱和銷售公司預期的月度銷售計畫 1.2 月度生產計畫編制的同時要編制隔月生產計畫 1.3 隔月生產計畫編制是依據公司年度生產大綱和銷售公司預期的月度銷售需求計畫 1.4 周生產計畫的編制是依據月度生產計畫和資源情況，月內的周生產計畫總...
生產企業經營計畫管理
第一條計畫管理工作的任務 1.在科學 的基礎上，為企業的發展方向 發展規模和發展速度提供依據，制定長遠規劃，並通過近期計畫組織實施。2.根據市場需要和企業能力，簽訂各項經濟合同，編制企業的年度 季度計畫，使各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計畫下協調進行。3.充分挖掘及合理利用企業的一切人力 物...