公司本部、各子公司：
為完善資金管理，有效降低資金及業務風險，確保銷售部資金安全回籠及高效執行。針對銷售部在資金安全管理方面存在的薄弱環節及可能存在的風險，更好的監控各鋼廠客戶的資金欠款情況，切實提高員工的資金安全管理意識，特制訂如下規定：
一、季度對帳欠款檢查
1、片區業務人員每季度需完成所管轄負責的鋼廠欠款賬目核對工作。業務員所到鋼廠需與相關負責我司業務的經理、計畫員、財務人員等完成賬目核對工作，需填寫《鋼廠資金帳目核對表》並要求鋼廠人員的簽字蓋章。
2、各業務員需經常了解各鋼廠的生產、經營等情況，及時了解各鋼廠的欠款情況。對鋼廠出現不正常欠款及欠款金額較大的及時向領導反饋，並及時制定催款計畫和調整安排銷售計畫等措施。
二、貨款領取及安全回籠
1、各業務員在按各鋼廠要求辦理完相關委託函、介紹信後，到各鋼廠領取時銀行承兌匯票後，需認真檢查匯票蓋章、字跡是否清晰、有無汙損及是否背書至我公司，避免在我司使用時造成不必要的麻煩。
2、銀行承兌匯票領取後，需在2個小時內以**或簡訊方式將匯票金額、郵寄單號等重要資訊告知資金安全管理員，並在當日之內辦理郵寄業務。資金安全管理員及時登記記錄，隨時跟蹤郵件，在超過3天後仍未收到快件，需及時查詢郵件投送情況。各業務員在郵寄匯票時，為避免快件受潮水泡造成票據汙損，請務必使用塑膠袋或多層夾寄郵寄。
3、若客戶使用現金及現金支票給付時，需得到公司授權委託後方能辦理。
4、結算憑證（如匯票、支票等）丟失，經辦人必須立即報告財務部門，以便財務部門及時採取掛失止付等補救措施，防止冒領和詐騙發生。如果造成經濟損失的，要由當事人自行負責。為防止萬一出現郵件丟失造成的麻煩，請各業務員在領取匯票後及時將匯票影印留存。
三、採購業務資金支付
公司採購業務的貨款支付，只能通過公司帳戶支付，不允許通過業務員個人帳戶轉帳支付。若需要我司業務員帶承兌匯票支付給供貨商時，需得到對方授權許可，否則必須由客戶親自到公司領取匯票。
四、年度公司對賬
每年完成一次正式的企業對賬工作，各業務員催促鋼廠完成年度的企業對賬函，需加蓋公司財務章予以確認。若長期不發生業務往來的鋼廠客戶，經領導同意後，在核對帳目後立即清理，餘款退回我司銀行帳戶或派人領取尾款。
本規定從2023年9月開始執行。
附件1：往來賬項對賬函
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