一、建立貨幣資金的預算管理機制。
企業的貨幣資金管理必須實行全面預算管理。預算可以使得企業生產經營活動有序進行，保證企業生產經營活動中的資金收支納入嚴格的預算管理程式之中。根據資金預算總目標，統一籌集、集中使用資金，調劑資金餘缺，確定經濟合理的現金餘額，並將資金預算分解下達，年度內各項收支嚴格控制在年度財務預算範圍內，超預算專案應經過相關報批程式，未履行審批程式追加的專案及費用財務部不得辦理資金支付。
二、建立健全貨幣資金的內部控制制度。
1、職能分離控制：企業應建立嚴格的組織分工和貨幣資金業務的崗位責任制即考慮不相容職務的分離，將某些不相容的職務分別由兩個或兩個以上的部門或工作人員擔任，以避免或減少發生差錯和弊端而進行的控制。
2、建立健全資金審批管理制度：
規範審批程式：為保障資金安全，企業財務收支必須認真執行企業內部控制和資金使用審批制度，嚴格按照規定的審批許可權和程式執行，以減少某些不必要的開支，並揭示出與資金業務有關的其它業務在內部控制方面的薄弱環節。
貨幣資金的收付都必須填製或取得合理合法的原始憑證，並經審批覆核後方可作為編制記賬憑證、登記賬簿的依據。對不合法原始憑證、無效合同或協議、審批手續不完整的支付事項均不得辦理資金支付。
三、加強貨幣資金安全管理的其他要點：
1、嚴格把好貨幣資金支出關管住貨幣資金的流入點：財務部作為公司的風險管理部門，必須制定相關的審核審批許可權和程式作為貨幣資金支出基礎。且各項資金業務支出嚴禁在財務部門以外的其他任何部門辦理。
對各項資金業務收入要及時入賬不得拖延，任何部門和個人均不得以任何理由截留、占用、轉移和隱匿資金。
2、備用金實行限額管理：存放在保險櫃過夜的現金原則上不超過公司規定的備用金的限額，出納每天應及時清點庫存現金，做到帳實相符，財務主管應不定期抽查庫存現金餘額，發現長短款應及時查明原因並作出相應處理。並嚴格現金開支範圍，嚴格按照中國人民銀行規定的現金支出範圍內使用現金。
3、要加強網上銀行安全及系統軟體管理：使用網上銀行辦理業務支付須設定經辦人員和複核人員兩個崗位以上，授予不同的業務許可權，設定各自的操作密碼。每台計算機要安裝病毒防火牆，定期防毒，定期使用大容量行動硬碟拷貝資料歸檔儲存。
4、在完善各項貨幣資金安全管理措施的同時，一定要重視財務人員的專業知識培訓、崗位職責教育和職業道德教育。不斷提高財務人員隊伍的整體綜合素質，這也是保障資金安全有效的堅強堡壘。
四.制定安全生產資金制度
安全生產資金計畫包括安全技術措施計畫和勞動保護經費計畫。公司各專案部針對新開工程要編制安全生產資金計畫。安全生產資金總投入不能低於年生產總值的1.
1%，對於「三金」（安全勞保用品資金、安全教育培訓專項資金、安全生產技術措施資金）的投入比例為3：3：4制定。
公司及各專案部安全產資金應當用於施工安全防護用具及設施的採購和更新，安全施工措施的落實，安全生產條件的改善等。不得挪作他用。
1、針對可能造成安全事故的主要原因和尚未解決的問題需採取的安全技術，勞動衛生、輔助房屋及設施的改進措施和預防措施要求所作的資金需求計畫；
2、個人防護用品等勞動保護開支需求計畫；
3、安全宣傳和安全教育培訓等項開支需要所作的計畫；
4、安全先進獎勵開支需要計畫；
5、其它開支需求計畫，如預案演練、安全書籍材料購置等。
公司總體安全生產資金計畫由公司負責人審批，各專案部編制的安全生產資金計畫由專案部經理審批。
公司各專案工程安全生產資金的投入不得低於預算中規定數額。
公司安全生產資金的支出由公司總經理決定，各專案部安全生產資金的支出由專案部工程負責人決定，受公司監督。
1、公司領導及各專案部負責人應將資金計畫列入議事日程，經常關心計畫的執**況和效果。公司財務、審計、安全部門和工會組織，應對資金計畫的實施情況進行監督審查，並及時向公司領導和工會報告。
2、對於安全生產資金的使用情況，公司要接受上級部門的監督，各專案部要接受公司的監督。公司各專案部對在建工程的安全生產資金投入情況要建立分類使用臺帳，每季度將資金投入情況報表、購置安全用品實物清單、票據（影印件）等相關資料提交公司安全生產部。
3、公司各部門每年要對資金落實情況進行評議與糾正，寫出評定報告。通過評議總結，對計畫及落實工作中的不足進行改進。
4、公司各部門負責人對安全生產資金必須按計畫予以落實，做到專款專用，按時支付，不能擅自更改，更不能挪作他用。對於不按計畫落實的專案部負責人，將按公司安全生產考核獎懲制度進行處理，情節嚴重的還要承擔相應的法律責任。
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第一條為了加強集中核算資金的有效管理，逐步完善內部各項管理制度，確保醫院資金安全，結合本院實際情況，制定本制度。第二條集中核算單位的各項資金收入，必須有合法的資金 渠道，必須按財務制度規定開據合法的票據。第三條集中核算單位的各項資金支出，必須符合國家有關方針政策和財務會計制度的規定，必須取得合法 完...