山西省電力公司送變電工程公司
電網檢修公司線路二工區
2023年資金安全管理自查工作報告
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、訪問和保管業務；出納不得兼任審核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險櫃由出納保管和使用，用以儲存現金，保險櫃不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行審核。
其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填製相關表單。會計人員對批准後的借款或報銷等申請表進行複核，複核申請支付的批准範圍、許可權、程式是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，複核無誤後，編制記賬憑證。出納依據經會計人員複核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認後，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組
成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
（一）內部控制制度
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立台賬。
3）財務機構職能職責和崗位設定明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。
2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題
1制度管理方面，存在人員崗位設定不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五．下一步整改計畫和措施
1、下一步整改計畫
對於票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規範管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎
一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和**資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
單位：（簽章）
單位負責人：（簽字）年月日
單位資金安全自查報告
根據 關於報送資金安全工程自查材料的通知 的要求，校領導高度重視，安排財務後勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現將檢查情況匯報如下 一 資金安全管理的基本情況 根據 關於報送資金安全工程自查材料的通知 的要求，校領導高度重視，安排財務後勤處財務人員進行資金安全管理自查自評，現將檢查情況匯報如下 ...
如何加強資金安全管理
摘要 做好資金安全管理對於乙個會計工作而言極為關鍵。就目前資金管理現狀進行分析，國內大多財會人員進行資金安全管理工作中還存在著一定的問題，在管理思維上存在著一定的誤區，為此，我們有必要對資金安全管理中遇到的問題進行分析，並採取相應的措施對這些問題進行糾正和預防，以保證資金安全。關鍵詞 資金安全 財務...
資金安全管理制度
第一條為了加強集中核算資金的有效管理，逐步完善內部各項管理制度，確保醫院資金安全，結合本院實際情況，制定本制度。第二條集中核算單位的各項資金收入，必須有合法的資金 渠道，必須按財務制度規定開據合法的票據。第三條集中核算單位的各項資金支出，必須符合國家有關方針政策和財務會計制度的規定，必須取得合法 完...