世紀**有限責任公司
說明書管理人：世紀**有限責任公司
託管人：華夏銀行股份****
目錄第一章重要提示 5
第二章釋義 5
第三章集合計畫介紹 8
（一） 名稱和型別 8
（二） 投資目標 8
（三） 投資特點 8
（四） 投資範圍和投資比例 9（五） 風險收益特徵及適合推廣物件 9（六） 主要特點 9
（七） 目標規模 10
（八） 存續期限 10
（九） 開放期 10
（十） 推廣時間 11
（十一） 推廣機構和推廣方式 11（十二） 每份集合計畫的面值、參與** 11（十三） 參與的最低金額 12第四章集合計畫當事人介紹 12
（一） 管理人簡介 12
（二） 託管人簡介 13
（三） 推廣機構 13
第五章委託人參與集合計畫 14
（一） 參與時間 14
（二） 參與場所及方式 14
（三） 參與面值及參與** 14（四） 參與原則 14
（五） 參與程式及最終確認 15（六） 參與份額計算 15
（七） 參與費率 16
（八） 最低參與金額 16
（九） 拒絕或暫停參與 16
（十） 目標規模的控制 16
第六章管理人以自有資金參與本計畫 17（一） 參與規模及比例 17
（二） 管理人承諾 17
第七章集合計畫的成立 18
（一） 成立條件及時間 18
（二） 成立失敗 18
第八章投資理念與投資策略 19
（一） 投資理念 19
（二） 投資策略 19
（三） 業績比較基準 23
第九章投資決策與風險控制 23
（一） 決策依據 23
（二） 投資流程 24
（三） 風險控制 25
第十章投資限制及禁止行為 26
第十一章集合計畫的賬戶與資產 27
（一） 集合計畫賬戶的開立與管理 27（二） 集合計畫資產的構成 27（三） 資產的管理與處分 28第十二章集合計畫的資產估值 28
（一） 資產總值 28
（二） 資產淨值 28
（三） 單位淨值 28
（四） 估值目的 28
（五） 估值物件 28
（六） 估值日 28
（七） 估值程式 29
（八） 估值方法 29
（九） 錯誤與遺漏的處理 31第十三章費用支出 31
（一） 與集合計畫運作有關的費用 31（二） 不應由集合計畫承擔的費用 33第十四章收益分配 33
（一） 收益的構成 33
（二） 收益分配原則 34
（三） 收益分配方案及其通告 34（四） 收益分配物件 34
（五） 收益分配方式 34
（六） 登記結算機構實施收益分配方案 35第十五章集合計畫的退出 35
（一） 退出事項 35
（二） 鉅額退出 36
（三） 拒絕或暫停退出 38
第十六章集合計畫的展期 38
（一） 展期的條件 38
（二） 展期的方式和程式 39第十七章集合計畫的終止和清算 39
（一） 集合計畫應當終止的情形 39（二） 集合計畫的清算 40
第十八章資訊披露 41
（一） 定期報告 41
（二） 重大事項披露及其方式 41（三） 其他公告 42
（四） 資訊披露檔案的存放與查閱 42第十九章風險揭示及防範措施 42
（一） 市場風險 43
（二） 管理風險 43
（三） 流動性風險 44
（四） 信用風險 44
（五） 管理人、託管人風險 44（六） 本計畫的特定風險 44（七） 其他風險 46
（八） 風險防範措施 46
第二十章特別說明 48
本說明書依據《**公司客戶資產管理業務試行辦法》（以下簡稱《試行辦法》）、《**公司集合資產管理業務實施細則（試行）》（以下簡稱《實施細則》）、《**公司集合資產管理電子簽名合同試點指引》及其他有關規定製作，管理人保證本說明書的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假內容、誤導性陳述和重大遺漏。
委託人承諾以真實身份參與集合計畫，保證委託資產的**及用途合法，保證所披露或提供的資訊和資料真實、準確、完整，沒有非法匯集他人資金參與本集合計畫，並已閱知本說明書和集合資產管理合同全文，了解相關權利、義務和風險，自行承擔投資風險和損失。
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