盤點業務流程
一、 前期準備
（1） 把最後一天的支領的物品在早上支領完畢；
（2） 庫管員把所有出入庫單據輸入完畢
（3） 列印月末材料結存明細表
（4） 準備空白盤點表
二、 組織人員
（1） 庫管
（2） 財務
（3） 收銀
（4） 前後廳經理
三、 盤點
（1） 庫房倉庫月末最後一天，中午12點（各店根據本店的實際情況制定）
（2） 灑水吧台次月1日早上9：00
（3） 後廚次月1日早上8：00（根據各店的實際情況制定）
（4） 參加盤點人員簽字確認
四、 系統實盤錄入
（1） 庫管人員操作
（2） 產生報損或報溢，庫房人員出盤盈、盤虧報告
五、 財務編制進銷存盤點表
申購出入庫業務流程
一、 了解需求（根據各部門需求上報採購）申購人必須簽字
二、 申購
（1） 根據各部門需求填寫申購單據
（2） 需遠端採購的物品提前一周填寫申購單據
（3） 門店自採當天晚上8:30（根據餐廳實際情況定）之前填寫申購單據交到採購部門
三、接貨
（1） **商需在10點之前到貨（備餐貨品）
（2） 自行採購，隨上班時間到貨
四、驗收
（1） 貨到通知後廚相關人員檢驗貨品質量（檢驗不合格的產品一律退貨）
（2） 庫管與檢驗人員一起驗數量及斤量（以實際收到的數量為準）
（3） 庫管、部門負責人、及驗收人兩人以上在原始單上簽字確認（杜絕補簽）
（4） 原始單據金額大小寫一致
（5） 驗收人與**商雙方必須在場業務對接（確認無誤辦理入庫手續）
五、入庫手續
（1） 庫管人員憑原始單據開具入庫單
（2） 開具的入庫單必須有採購和**商、庫管(三方)簽字確認
（3） 開三聯入庫單，黃聯返還於**商以待結賬用、紅聯交財務做賬、白聯庫管留底備查。
六、出庫申領手續（各部門填寫）
（1） 必須部門負責人及領班人員簽字
（2） 領用物品數量及用途要填寫清楚明確
七、發貨手續
（1） 庫管按單配貨
（2） 庫管人員及支領人員當場核對物品質量及數量
（3） 部分低值消耗品需以舊換新
八、開具出庫單手續
（1） 支領人員及庫管核實簽字
（2） 出庫單一式三聯，庫房、財務、支領人各持乙份
（3） 回執
**商結賬流程
一、憑驗收原始單據辦理入庫手續
（1） 所有物品必須驗收入庫（必須有兩人以上簽字）
（2） 開具入庫單一式三聯，庫房（白聯），財務（紅聯），供貨商（採購）（黃聯）各一聯
（3） 所有單據必須提供入庫前的原始票據，
（4） 採購人員及庫管人員必須在入庫單上簽字（否則不予結賬）
二、對賬
（1） **商在每月20-25日到財務室對上月的帳（對賬日期各店根據實際情況制定）
（2） 結賬每月26至月底最後一天（根據各店實際情況）
三、 結算
（1） 財務在對賬無誤後做結算憑單並審核簽字
（2） 採購簽字確認價位
（3） 店長簽字
（4） **商簽字領款
（5） 出納見結算憑單核實後簽字、付款。
市場調研定價機制
一、 市場調查
（1）每週一早上採購做青菜、煤氣及店內其他供貨商送的貨品市調工作
（2）店長每月至少參加一次與採購做市場調查
（3）必須參考兩家以上的綜合資訊
二、調研報告
（1）調查當天必須上交財務乙份
（2）調研報告上必須有店長、採購同時簽字
三、議價
（1）與**商協商定價
（2）呈報定價單給財務
四、定價
（1）財務憑採購、店長、**商議出的**、按規定嚴格執行
（2）財務把定出的**單據表上報公司
三、四條款目前根據個店的實際情況制定，公司暫不作決定。針對蔬菜的**購進問題望各店認真跟進，杜絕一切隱患發生為上。
採購報銷業務流程
一、 採購支領備用金
（1） 由店長簽字審批備的用金（有額度限制）
（2） 採購支領備用金作為日程採買的活動資金（有固定額度）
二、 採購
憑各部門及庫管員填寫的申購單據採購貨品、合理驗收、辦理入庫手續
三、 庫房驗收入庫
（1）所有物品必須驗收入庫（必須有兩人以上簽字）
（2）所有貨品單據必須提供入庫前的原始票據（數量、金額真實無誤、至少三人以上簽字）
（3）開具入庫單一式三聯，庫房、財務、採購各一聯
四、報銷
（1）填寫費用報銷單經手人簽字
（2）報銷單據先經財務審核
（3）報銷單經店長簽字准予報銷
（4）出納複核支付現金
（5）沒有店長的由**店長簽字
(6) 庫房入庫單第
二、三聯附在報銷單後面
(7) 當月採購的貨品票據必須當月報銷（特殊情況需有領導批覆）
財務制度及工作流程
xx量販ktv財務制度與流程 營管部 制 一 財務部 1 職位 總帳會計 1 帳務處理 根據公司的各項財務結算制度審核原始單據是否完整 合理 有效並每天入帳 如有特殊原因，順延 於次月10日之內完成並報送相關報表 資產負債表 損益表 往來報表 物資盤點表 2 監督 協調 對公司財務工作的監督與協調。...
採購與付款流程財務制度
一 目的 為加強規範公司採購與付款業務流程，加強採購相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。二 適用範圍 適用於公司的除費用現金報銷外的所有付款，包括但不限於購買材料 低值易耗品 固定資產 費用和服務的所有採購與付款。三 業務流程說明 一 業務流程圖 格noyy 二 業務流程分類說明 1 ...
銷售與收款流程財務制度
第一條目的。為加強規範公司銷售與收款業務流程，加強銷售相關業務的管理，保證公司資產的安全，特制定本制度。第二條適用範圍。適用於公司的所有銷售收款，包括但不限於銷售產成品 原材料等實物 維修產品的所有銷售與收款。第三條管理方法。一 業務流程圖 二 財務處理流程 1 客戶資料的新建和維護 按經銷售部門過...