主要工作是做好五家單位的現金、銀行日記賬，學習銀行交涉問題，做好每月用款計畫，明確每月個人、銀行貸款利息、利率，學習財務系統知識。針對去年出現的問題多加思考、學習，使今年的工作有序進行。
1、 現金業務
嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，預算核算資金的計畫，對於每一筆需支付的款項認真核實，需經有關領導簽字完整方可執行。建立健全現金日記賬，逐筆記載現金收付，每日核對現金庫存，做到今日事今日畢，絕不滯後處理，做到日清月結，每日結算，賬款相符，定期盤點。月底及時與各單位主管會計對賬，做到帳實相符，帳帳相符，絕不掉以輕心。
總之，務必確保現金工作的準備性、及時性。
2、銀行業務
根據各單位需要、領導批示及時轉取款，對於每一筆款項認真檢視，確保單位名稱、開戶行、金額正確無誤，對於每日發生的銀行存款業務及時逐筆序時記載銀行收付，每日及時核對各單位銀行存款餘額，做到帳帳相符。
多與銀行相關部門緊密聯絡，與各有關銀行櫃檯人員打好關係，使銀行有關業務順利進行，做到不誤事，更及時。
3、用款計畫
對於每月用款計畫，做到每週一看，每天一做，明確借款人、借款金額、借款日期、還款日期、利率等問題，務必做到精確化、詳細化，及時要相關領導匯報資金使用動向，時時關心資金動態，時刻關注資金預算，確保資金合理化、正常化使用，防止資金使用出現不必要的漏洞。
4、自身學習
加強自身學習，理論切合實際，用理論說明問題，用實踐證明問題。勤奮學習，紮實工作，做到多學、勤看、常問、切身做。熟讀財務業務知識，向其他會計多學習、多問，不斷充實和豐富自己的會計業務知識，盡快脫離「黑戶」。
5、總結
在工作中堅持財務手續，在財務工作方面努力做到「自重、自省、自警、自勵」，認真學習財務相關法規。對於保管的現金、各種票據、各單位資質、各種印鑑起著警惕性，也要有對外的保護措施，防止不必要的事情發生，維護個人安全和公司的利益不受損失。要立足公司發展變化的新情況多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，提出可行性建議，訓練思考做事能力。
工作中保持頭腦清醒，分清主次，不怕麻煩，使每項工作有序可行。
徐靜2023年2月1日
2023年工作計畫1與2023年工作計畫
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2023年工作計畫
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