酒店管理財務財務制度——備用金管理
定義備用金是指會所財務部事先預付給各部門，用於各部門周轉備用的一筆款項。
目的備用金用作日常的流動資金，以備各部門使用。
規定1. 任何時候備用金均為會所財產。
2. 備用金應控制在最低限度。
3. 備用金按其用途不同分為兩種：
各部門日常急用備用金
前台外幣兌換備用金
4. 備用金必須妥善保管、專人負責，不得與私人款項相混淆，不得私用、挪用或借給他人使用。必須定期清點自己的備用金，備用金必須保持會所發給本人所使用的正確數額，不能多，也不能少。
5. 財務收入審計同總出納應不定期抽查各收銀點及部門的備用金，如發現長短款，應立即上交入賬或補齊，有任何過失或欺騙行為將給予處罰，嚴重者給予開除處理並承擔相應的刑事責任。
6. 備用金要儲存在指定的安全保險櫃內。
程式1. 備用金申請： 備用金申請部門填寫《備用金申請表》，經部門總監或經理簽字後，報財務經理和總經理批准，會所財務部預先按批准的金額支付給所需部門。
2. 備用金報銷： 各部門在實際支用後，根據財務部指定的報銷時間，憑零用現金支出傳票經財務部核實後，按定額補足報賬部門的備用金。
3. 備用金盤點： 每天下班前，備用金保管人員應清點現金，做到日清月結。
4. 備用金抽查： 收入審計同總出納應每月不定期抽查各收銀點及部門的備用金。
5. 備用金報告： 收入審計每月要及時更新備用金檔案，每月核對簽收一次，並做出備用金清點報表交財務經理審核。
6. 備用金退還： 部門不需要此備用金時，需將預先核定發放的備用金如數退還。
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