為維護公司資金合理分配，提高資金使用效率，現結合公司實際情況，特制定本制度。
一、備用金是指公司內部特定周轉用途的借款，是在企業日常管理過程中，由於工作需要而借用的周轉金。
二、本公司備用金主要用於日常零星開支之用。主要是指水電煤氣費、**費、辦公用品採購、辦公維修費、差旅費、市內交通費、快遞運費及其他零星支出。從備用金中支出的任何費用須經領導同意後方可支出，否則不予報銷。
三、財務核算設定備用金專案管理，備用金計入具體承辦人帳戶。
四、公司財務部負責辦理備用金借支業務，除要求差旅費必須在出差人回公司3日內辦理備用金核銷外，還要督促其他如行政部門借用備用金必須做好日常開支登記工作，並及時辦理開支專案費用報銷手續。
五、為提高工作效率，確因工作特性需經常借款和報還的，可一次借用、季度中間據實報付，但季度前必須報還清。下一季度開始時可重新辦理借用手續。
六、借款人應根據實際需要申請備用金，不准以任何名義挪用或長期占用公司資金。
七、借款應按以下規定辦理借支備用金手續：
1、借款時，借支人應如實、規範填寫備用金借款單。準確註明借款部門、借款人、借款日期、借款用途、借款金額（大小寫）。備用金必須專款專用，不允許挪用和個人借支。
2、借支備用金必須寫明款項的用途，專款備用金報帳沖銷的內容要和借款時填寫的用途一致，要及時到財務部報帳沖銷，不能挪作別的用途，否則不予報銷。
八、借款人離職或其他原因不再管理備用金的，應先到財務部辦理備用金還款手續。
九、本制度自下發之日起執行。
公司2023年12月18日
備用金管理制度
人力行政中心 年 月 一 目的 為了加強公司各部門備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。但必須做到專款專用，專人專賬管理，不得挪用和 一經發現嚴肅處理。二 範圍 是各部門人員用作日常辦公用品開支 專案管理及實施 差旅費 搬運 貨運 臨時網費及日常性費用之類的借用款項。三 職...
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公司備用金管理辦法窗體頂端 為了加強公司對有關部門及各專案部備用金的管理，規範借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。一 本制度適用於公司各部門。二 備用金範圍 1.採購員和行政助理在 或者京東上採購原材料及辦公用品等備用金 2.個人因公出差借支備用 3.公司全員工...