倉儲、運輸事業部備用金管理制度
一、目的：
為了保證備用金的使用合理透明，加強公司對備用金的管理特制定本流程；
二、適用範圍：
物流發展部備用金使用人員
三、物流服務部備用金分配：
1. 倉儲部備用金2500元
1) 外圍庫備用金400元/庫房；
2) 西沙庫備用金500元；
3) pc庫備用金500元；
2. 運輸服務部1000元
1) 運輸部備用金（西沙）500元；
2) 運輸部備用金（pc）500元；
3. 綜合管理部10000元
1) 廚衛備用金；10000元；
2) 綜合維護備用金xx元；
4. 運輸服務部xx元
1) pc運輸部xx元；
2) 西沙運輸部xx元；
四、 管理規定
1. 外圍庫備用金使用制度；
1） 外圍庫備用金管理人（庫房主管）；
2） 經過部門經理審批通過後由倉儲部經理帶領取外圍庫備用金；
3） 倉儲部經理在部門總經理處領取備用金，將備用金電匯外圍庫主管；
4） 備用金使用範圍；
a、 水電費臨時繳費；
b、 通訊費臨時繳費；
c、 電路耗損，照明設施更換；
d、 工作機突發事件維護；（工作機備用機同時損壞）
e、 送貨車輛的租用；
f、 辦公用品臨時使用；（有部門經理同意審核通過後）
5） 備用金報銷流程；
a、 將發票、收據等有效票據在當月25號前郵寄到倉儲部經理；
b、 倉儲部經理核對票據的真實性和準確性；
c、 倉儲部經理在12層領取「付款憑證」；
d、 將報銷的用途、金額、填寫清楚；
e、 將有效票據附在「付款憑證」後找公司負責人簽字；（部門經理、部門總經理、財務總經理、副總經理、總經理）；
f、 倉儲部經理在12層財務處領取報銷錢款；
g、 倉儲部將報銷的錢款再次匯給各個外圍庫主管；
h、 外圍庫庫管按照制度使用備用金；
2. 西沙庫備用金使用制度；
1) 西沙庫備用金管理人（庫房主管）；
2) 庫房主管向倉儲部經理申請備用金；
3) 備用金申請經部門經理審批通過後倉儲部經理領取；
4) 倉儲部經理將備用金給到西沙庫庫管；
5) 備用金使用範圍；
a、 水電費、通訊費等的臨時繳費；
b、 地牛的臨時修理費；
c、 衛生費用的臨時繳費；
d、 午餐費備用金使用；（跟車送貨中午不能返回公司）
6) 費用的報銷流程；
a. 將發票、收據等有效票據在當月25號前交給倉儲部經理；
b. 倉儲部經理核對票據的真實性和準確性；
c. 倉儲部經理在12層領取「付款憑證」；
d. 將報銷的用途、金額、填寫清楚；
e. 將有效票據附在「付款憑證」後找公司負責人簽字；（部門經理、部門總經理、財務總經理、副總經理、總經理）
f. 倉儲部經理在12層財務處領取報銷錢款；
g. 倉儲部經理將報銷的錢款交給西沙庫主管；（做好交接）
h. 外圍庫庫管按照制度使用備用金；
3. pc庫備用金使用制度；
1) pc庫備用金管理人（庫房主管）；
2) 庫房主管向倉儲部經理申請備用金；
3) 備用金申請經部門經理審批通過後倉儲部經理領取；
4) 倉儲部經理將備用金給到西沙庫庫管；
5) 備用金使用範圍；
a、 庫房十點以後值班人員晚餐費用；
b、 日常庫房維護；
c、 發貨費用的墊付；
6) 費用報銷流程；
a. 將發票、收據等有效票據在當月25日交給倉儲部經理；
b. 倉儲部經理核對票據的真實性和準確性；
c. 倉儲部經理在12層領取「付款憑證」；
d. 將報銷的用途、金額、填寫清楚；
e. 將有效票據附在「付款憑證」後找公司負責人簽字；（部門經理、部門總經理、財務總經理、副總經理、總經理）
f. 倉儲部經理在12層財務處領取報銷錢款；
g. 倉儲部經理將報銷的錢款交給西沙庫主管；（做好交接）
h. 外圍庫庫管按照制度使用備用金；
4. 綜合管理部備用金使用制度；
1) 綜合管理部備用金管理人（綜合管理部經理）；
2) 綜合管理部工作人員向綜合管理部經理申請備用金；
3) 備用金申請經部門經理審批通過後綜合管理部經理領取；
4) 綜合管理部經理將備用金給到西沙庫庫管；
5) 備用金使用範圍；
a. 廚房備用金使用；
a) 食堂材料的日常購買；
b) 廚衛工具的應急購買；
b. 綜合維護備用金使用；
a) 西沙庫的日常維護；
b) 日常耗損材料的購買；（燈泡、開關等）
6） 費用的報銷流程；
a. 將發票、收據等有效票據在當月25日交給倉儲部經理；
b. 倉儲部經理核對票據的真實性和準確性；
c. 倉儲部經理在12層領取「付款憑證」；
d. 將報銷的用途、金額、填寫清楚；
e. 將有效票據附在「付款憑證」後找公司負責人簽字；（部門經理、部門總經理、財務總經理、副總經理、總經理）
f. 倉儲部經理在12層財務處領取報銷錢款；
g. 倉儲部經理將報銷的錢款交給西沙庫主管；（做好交接）
5. 運輸服務部備用金使用流程；
1) 庫司機班備用金管理人（庫機動車排程）；
2) 庫機動車排程向運輸服務部經理申請備用金；
3) 部門經理審批通過後運輸服務部經理領取備用金；
4) 運輸服務部經理將備用交給pc庫司機班排程；
5) 備用金使用範圍；
a. 三輪車的日常維修費用；（50元以上經倉儲部經理審批）
b. 電池充電器的更換；
c. 機動車應急修理（倉儲部經理審批）；
d. 車輛的違章罰款(個人原因除外)；
e. 車輛年檢；
f. 車輛租用；（經部門經理審批）；
6） 費用的報銷流程；
h. 將發票、收據等有效票據在當月25日交給倉儲部經理；
i. 運輸服務部經理核對票據的真實性和準確性；
j. 運輸服務部經理在12層領取「付款憑證」；
k. 將報銷的用途、金額、填寫清楚；
l. 將有效票據附在「付款憑證」後找公司負責人簽字；（部門經理、部門總經理、財務總經理、副總經理、總經理）
m. 運輸服務部經理在12層財務處領取報銷錢款；
n. 運輸服務部經理將報銷的錢款交給運輸服務部排程；（做好交接）
o. 運輸服務部排程按照制度使用備用金；
四、實施時間：
於2023年6月22日執行
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