公司備用金管理辦法窗體頂端
為了加強公司對有關部門及各專案部備用金的管理，規範借款行為，提高資金利用效率，夯實成本費用核算，減少資金損失，特制定本制度。
一、本制度適用於公司各部門。
二、備用金範圍
1.採購員和行政助理在**或者京東上採購原材料及辦公用品等備用金;
2.個人因公出差借支備用;
3.公司全員工聚餐，全員拓展訓練低於500元費用的開支備用金;
4.員工個人低於500元以下的報銷.
5.其他備用金。
三、備用金使用規定
實行備用金制度有利於各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉借他人或用於其他用途，一經發現，將嚴肅處理。
四、備用金借款制度
1. 借款：由出差人員填寫借款單，金額低於200元，公司不予借款；金額高於200低於1000元，借款單由部門經理審核；金額超過1000元由總經理審核。審核無誤，出納方可付款。
2. 借款人員必須在從借款日起三個月之內歸還全部借款。若票據齊全，出差人員可以按照財務要求整理好票據到出納出抵扣個人借款，超出款項財務以報銷形式發個員工。
若票據不齊全，出差人員須以現金形式歸還借款，待票據齊全後，員工自己到財務處報銷。
3. 借款人員必須在從借款日起三個月之後未歸還借款者，出納人員須進行提醒員工。
4. 出差人員須如實填寫報銷金額，規範貼好單據，到會計處審核，然後憑單據逐級經領導批准簽字，出納人員根據審批的金額付款或交主管會計沖帳。剩餘現金報銷人員歸還給出納，出納把收據交還給報銷人員。
5. 出差人員借款未歸還累積金額高於5000元，則出納人員不得再借支給出差人員。出差人員歸還以前全部借款之後，方可再進行借款。
五. 公司備用金報銷
1. 員工保銷低於500元，直接以現金形式報銷，員工在領取報銷款時，須簽字確認。
2.採購報銷
（1） **採購：在**上由採購人員採購原材料及生產工具或者行政助理採購辦公用品，須按照採購流程並得到相關部門簽字後，由出納進行付款。參考採購流程.
（2） 京東採購：在京東上由採購人員採購原材料及生產工具或者行政助理採購辦公用品，須按照採購流程並得到相關部門簽字後，由出納進行付款。參考採購流程。
六．全員工聚餐，全員拓展訓練採購食品由行政助理填寫費用借支單，由部門簽字後，出納人員借支給行政人員。等到票據齊全後行政人員到出納處抵扣個人借款。
六、出納應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、登出日期建立備用金台賬，按月及時清理。
七、借用備用金的人員應在三個月以內衝賬，對無故拖延者，財務部發出最後一次催辦通知後還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
八、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，並沖銷當年借款。
九、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
十、本制度自下發之日起實施
備用金管理制度
人力行政中心 年 月 一 目的 為了加強公司各部門備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。但必須做到專款專用，專人專賬管理，不得挪用和 一經發現嚴肅處理。二 範圍 是各部門人員用作日常辦公用品開支 專案管理及實施 差旅費 搬運 貨運 臨時網費及日常性費用之類的借用款項。三 職...
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為規範集團旗下各學校資金使用及財務管理，金碧教育集團現實行定額備用金管理制度，該制度具體管理辦法如下 1 根據學校日常零用現金開支需要，為各校區財務部門收費員核定備用金定額rmb2000元每月，可迴圈使用 2 校區財務部門憑使用備用金取得的原始憑證，編制分類報銷單據，定期向總部報銷以補充備用金定額。...