備用金借支程式
1、各部門人員為保證公務的合理需要，按審批許可權報批後，可向財務部預支一定數額的備用金。
2、備用金借支程式：借支人填製借支單，經總經理批准後，出納根據借支單，向借支人支付備用金。
借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財務部。
3、採購及管理部門公務較多的人員可申請實行定額備用金制度，即可預支保證公務合理需要的一定限額備用金，報銷時可不抵借支，直接支取現金。
實行定額備用金制度的人員須經財務部總經理認可。
4、備用金借支人須在公務完畢後5個工作日內到財務部結清備用金，實行定額備用金的借支人須每2個月結清一次。借支人必須按規定時限及時結清備用金，前款不清後款不借。
每年12月31日前，除12月下旬借支的外其餘所有個人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。
5、借支單是財務賬務處理的依據之一，除當日借支當日歸還的以外，報銷費用時借支單不予退還；歸還多借備用金時，由出納開具收據給報銷者本人，借支單也不予歸還，收據須妥善保管備查。
6、備用金是為保證公務需要而設，因私不得借支備用金。
審批許可權
7、備用金借支的審批許可權：
備用金借支需由總經理簽字確認。
8、本制度自修訂之日起實行。
9、本制度由財務部負責解釋。
備用金管理制度
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