燃氣採購制度
1 目的
為保障合理進行燃氣採購特制定本制度。
2 範圍
適用子公司燃氣採購過程控制。
3 相關檔案
無4 職責
4.1總部氣源部負責燃氣採購過程的監督管理工作。
4.2 子公司負責燃氣採購及採購數量的驗收工作。
5 流程:
6 程式和要求
6.1 燃氣類別: 壓縮天然氣、管道天然氣
6.2 採購控制
6.2.1 各子公司總經理、執行主任及時收集、更新各地壓縮天然氣運輸商的資料,及時掌握運輸商的信用和運費變化, 進行多方詢價後進行相互協商,初步商定運價,選定**商,擬制燃氣**合同草本;
6.2.2 子公司將合同草本及供方評定資料報總部氣源部氣體經營管理專員,氣源部氣體經營管理專員進行以下審核:
6.2.2.1 審核供方評定資料(含上游氣質報告),要求達到標準。
6.2.2.2 審核合同條款:氣源保障、燃氣**等條款,無誤後簽字確認;
6.2.2.3 按照集團公司的合同評審制度進行合同評審。
6.2.3 氣源部將合同草本轉交集團公司法務部進行審核批覆;
6.2.4 氣源部將最終批覆傳真至子公司總經理,子公司根據批覆結果簽署合同。
6.2.5 合同簽署後子公司、總部氣源部分別存檔。
6.2.6 子公司按照合同填寫「燃氣採購計畫申請表」上報氣源部進行審批,批覆後方可進行委託採購運輸。
並按照合同約定進行氣源採購預付款項申請,填報《燃氣付款申請表》到氣源部進行審批,確保**、運輸費與所採購的票據相一致,申請同意後進行付款。否則,未經審批確認不予支付。
6.2.7 計量
6.2.7.
1 按上游加氣單結算的計量,應在交接時向委託運輸商索要「加氣單」(提貨磅單),進行核查,相互簽字確認。若加氣單上的顯示方量與通過壓力計算的方量出入過大(超過7%時),需要雙方簽字確認,子公司總經理應與運輸**商協商,原則上按卸車數量進行氣費及運費結算。
6.2.7.2 以流量計做為結算依據時,嚴格按照流量計數量進行簽收結算。
6.2.7.
3 若站區安裝有流量計,但合同簽訂是按照加氣單進行結算的,每月應針對流量計及加氣單的數量進行盈虧分析;若站區沒有流量計,但要求是按照加氣單進行結算的,根據撬車的出入站區的壓力等情況也要形成盈虧分析報告。
6.2.8 子公司按照總部氣源部批准後的月度採購計畫進行氣體採購,子公司統計當月採購量並按照要求上報。
7 記錄
7.1 《燃氣付款申請表》
7.2 《燃氣採購計畫申請表》
7.3 《氣量盈虧銷售分析報告》
氣源種類申請編號:
燃氣採購計畫申請表
燃氣銷售制度
1. 目的:
指導管道燃氣銷售管理與操作,控制經營成本和風險。
2. 範圍
適用於各子公司管道燃氣銷售操作全過程。
3. 相關檔案
3.1. 經營分析報告
3.2. 經營通報
4. 職責
4.1. 總公司氣源部負責銷售資料的分析。
4.2. 子公司經理負責本程式所列各類填報資料真實性的審簽。
4.3. 子公司統計員負責填報各類統計報表。
4.4. 子公司收費員負責民用、工商戶入戶抄表、登統、收費。
5. 程式和要求
5.1. 管道氣民用燃氣銷售及管道工業、服務業使用者燃氣銷售:均按照資產運營管理部的相關收費及氣量統計要求執行。
5.2. 月底結賬及彙總報表工作:
5.2.1. 統計員根據《管道氣收費彙總表》和氣體《物(材)料出庫單》填寫《天然氣月統計表》,經子公司經理及相關人員簽字確認。
5.2.2. 次月3號前子公司將《使用者資源檔案》、《天然氣月統計表》及《氣量盈虧銷售分析報告》報總部氣源部經營管理;
5.2.3. 氣源部經營管理對子公司的經營資料進行核對彙總,將彙總後的資料進行盈虧銷售分析,編制經營分析報告上報管理層。
5.2.4. 氣源部經營管理將管理層審閱後的結果編制經營通報下發子公司,子公司對涉及的問題進行整改。
6. 記錄
6.1. 《氣量盈虧銷售分析報告》
6.2. 《使用者資源檔案》
6.3. 《天然氣月統計表》
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