一、現金管理制度
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據。
5、 任何現金支出必須按相關程式報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理或營運總監簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷。
6、 收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。
二、支票管理
1、 支票的購買、填寫和儲存由出納負責。
2、 出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出餘額。
4、 支票的使用必須同其他銀行付款方式一樣，有相應的報批程式。由業務經辦人、部門經理、總經理簽字後出納方可開出。 總經理不在時由營運總監預簽後開出票，最後由總經理復籤。
5、 所開出支票必須封填收款單位名稱。
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