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出差及費用報銷管理辦法
qg-xd-001
版本號： a
修改狀態： o
受控號編制/日期
審核/日期
批准/日期
頒發日期生效日期
檔案修訂記錄表
出差及費用報銷管理辦法
1、目的
為使本集團公司出差及費用報銷管理有所遵循，維護集團公司利益和出差人員的利益，特制定本管理辦法。
2. 適用範圍
本集團公司員工因公出差，依本管理辦法辦理出差事項及支取差旅費。
3. 術語和定義：無
4. 職責許可權
4.1 各分公司部門主管審核所屬部門員工出差申請，總經理批准出差申請。
4.2 各分公司管理人員負責出差資料的存檔。
4.3 財務部負責出差費用的核算。
5. 細則
5.1 一般規定
5.1.1 員工出差前應填寫《出差申請單》，出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。
5.1.2 出差的審核決定許可權如下：
a) 當日出差:出差當日能往返，一般由部門主管核准（沒有部門主管的，直接
由總經理核准）。
b) 遠途出差：由部門主管審核，報分管總經理批准；部門主管級人員出差，均需分管總經理批准。
5.1.3 交通工具的選擇標準
a) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
b) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下採用汽車出行，一般火車
超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向分管總經理申請選擇乘坐飛機。
5.2 出差借款與報銷
5.2.1 費用預算
堅持「先預算後開支」的費用控制制度。出差人員要對費用進行預算，做出年計畫、月計畫，報分財務部審核,分管總經理批准，並嚴格按預算執行，不得超支，原則上不支出計畫外費用。
5.2.2 借款
a) 借款的首要原則是「前賬不清，後賬不借」。
b) 出差或其他用途需藉大筆現金時，應提前向財務預約，並有分管總經理審批。
c) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不
結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
d) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~4000元，主管級（含）
以上員工金額在1000~7000以內，特殊用途超過7000元等特大金額應上報到分
管總經理註明原因，進行指示。
5.2.3 報銷
嚴格按審批程式辦理。按規定填寫「報銷單」→分管主管核准（沒分管主管的，直接報分管總經理）→會計複核→出納付款。
5.3 差旅管理
5.3.1 出差申請與報告
a) 出差之前必須提交《出差申請表》添附《出差旅費概算表》（當日內能返回公司的可以不提供《出差旅費概算表》），註明出差時間、地點和事由。
b) 將《出差申請表》送前台留存、記錄考勤。
c) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打**向公
司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
d) 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內（含出差回來當天）憑有效日
期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續，需填
寫《出差旅費報銷單》。
e) 員工出差後，必須每日下午16：00點前向分管主管匯報工作，並由分管主管**詳細的書面報告報呈總經理審閱（長時間在外出差人員，出差時間在3個工作日以上的出差）。
f) 出差結束後，應於3日之內提交《出差報告》。
g) 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
5.3.2 費用標準及審批許可權:見附錄一。
5.3.3 公司工作人員出差，按規定標準報銷，超支部分自理。
5.3.4 出差補助費、實行定額包乾。公司行政部、財務部、工程部、採購部、營業
部、品質部、生產部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按《附件一》報銷。
5.3.5工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展（培訓）會議，統一安排食宿
的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
5.3.6 出差補貼標準
a) 員工在出差當天的9:00前出發，在3個工作日內返回公司的，不計算補貼（屬
短途出差）；公司所有人員在省內從事相關工作的，7日內不能回公司的，按標準報銷相關費用，但不享受各項補貼；遠途出差者，計算出差補貼，一般採取「去頭留尾」的原則。例如，9號出差17號返回者，給予8天的出差補貼。
b) 出差補貼的標準依據員工的職位級別確定。
c) 出差期間不得另外報加班費，法定節假日出差屬業務特殊範疇。
7．記錄表單
8. 管理流程圖: 無
9. 附錄:見下頁
（一）差旅費用標準及審批表
AM0500100出差管理辦法
檔名稱 出差管理辦法 核准 謝隆盛審查 吳啟明制定 劉偉 1 目的 為使員工因公外出或出差勤務有所遵循，特制訂本辦法。2 範圍 出差 受訓期間或支援關係企業在二個月 含 以內者。3 權責 3.1 總務課 出差相關業務協辦 管理及出差管理辦法之制訂 修訂。3.2 財務部 相關帳務處理。3.3 人事課 ...
05出差管理規定
js cw zd 05 出差管理辦法 1 總則 1.1 為使公司出差管理有章所循，達到提高效率 降低成本的目的，特制訂本規定。1.2 出差是指公司人員因工作需要到唐山地區以外的考察 培訓 聯絡業務等活動。出差人員差旅費包括 車船費 住宿費 伙食補助費 市內交通費，實行 分項計算 調劑使用 超支自負 ...
培訓實施管理辦法QG HLC
東莞市新宇服裝輔料 培訓實施管理辦法 qg hlc 006 版本號 a 修改狀態 0 受控號編制 日期 審核 日期 批准 日期 頒發日期生效日期 檔案修訂記錄表 培訓實施管理辦法 1.目的 加強同仁職業意識，貫徹經營理念，增進對企業文化之認同感，從而提高工作能力及意願，使公司發展與員工個人成長相結合...