目錄第一章總則 1
第二章驗收入庫 2
第三章倉庫物料的保管 5
第四章出庫管理 7
第五章退庫管理 9
第六章盤點與帳卡管理 10
第七章附則 12
第一條目的
為了加強公司倉庫管理，使公司的倉庫管理規範化、制度化，做好物料的收發和保管工作，保證財產物料的完好無損，特制定本辦法。
第二條任務
(一) 保證物料及時準確的出入庫，保持物料**、儲存、銷售各環節平衡銜接。
(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫、出庫和在庫的狀況，定期清查、盤點庫存物料，確保入庫物料的質量合格、數量準確、憑證齊全。
(三) 在保證生產需求的同時，保持適當庫存，積極協助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉。
(四) 保證倉庫的安全，確保物料存放安全有序、養護科學合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。
第三條庫房實行集中統一管理，由公司設統一庫房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫及存放，各業務部門根據生產需要設中間庫，臨時存放從公司庫房中領取的頻用物料。
第四條適用範圍
本制度適用於金自天正智慧型控制股份****（以下簡稱公司）庫房管理，庫房包括：材料庫、裝置庫、半成品庫、成品庫。庫房物品包括在倉庫儲存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、裝置等，以下統稱為物料。
第一條採購(包括外協工)或生產的物料嚴格實行先入庫，後領用的制度。入庫由採購員組織，質檢員進行質量檢驗（若有必要），庫房管理員接收並據實開具收料單，發貨員協助搬運。
第二條憑證驗收
物料入庫時必須先核對以下憑證：採購計畫清單、物料合格證、貨運清單等。對公司規定需進行質檢的物料，還需有公司質檢部門出具的質檢合格證。
外協加工件入庫必須有外協員的簽字，加工除錯的半成品入庫必須有除錯人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫。
第三條實物驗收
(一) 除了直髮客戶或工地現場的物品外，庫房管理員必須先驗收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅決杜絕事後補辦收料手續的做法。
(二) 發往公司倉庫的物料：
1． 倉庫管理員在接到採購部門傳來的到貨通知後，應親自同交貨人、採購人員辦理交接手續，依採購單的內容，逐一清點物料的名稱、規格、數量，並同貨運清單進行核對。如果發現清點的物料與採購計畫清單、貨運清單不同，應及時通知採購部門與供貨商聯絡，辦理有關的補救措施。
2． 物料接收後，倉庫管理員應依據實收數量開具收料單，並簽字蓋章。
3． 辦完收料手續後，倉庫管理員應將物料移入庫房，按要求放入相應的貨位。如果屬於驗收未通過的物料則必須放在待檢區, 不能與已入庫的物料混放。並及時通知採購部門進行處理。
4． 物料入庫後，倉庫管理員應按照驗收入庫的物料清單，及時將入庫物料的資訊（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存資訊庫。
5． 收料單一式三份，分別交財務、倉庫和採購部門留存。
(三) 直髮客戶或工地現場的物料：
1． 直髮客戶或工地現場的物料由現場業務人員或客戶驗收簽字，採購人員或專案組成員負責向客戶索取物料交接單交給倉庫管理員，倉庫管理員收到物料交接單後，應與採購計畫清單核對，同時審核物料清單驗收簽字手續的完整性。
2． 倉庫管理員在憑證審核後，應將物料的資訊（定單號、名稱、數量、規格、大小序列號等）錄入庫存資訊庫，進行物料虛擬入庫和出庫處理。（開具收料單，並簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財務、倉庫和採購部門留存。採購員督促專案組補填領料單一式三份，分別交財務、倉庫、計畫管理員留存。
）(四) 直接交給申請採購者的物料：
1．對於可以直接交給申請採購者的物料，原則上可以簡化物流過程。
２．採購員配合**商把物料送到申請採購部門，通知庫房管理員到交貨現場，按照計畫採購清單，核對規格及數量（必要時請質檢員參加），當場由庫管員填寫收料單，由申請採購者填寫領料單。
(五) 驗收不符情況的處理
對於物料驗收入庫過程中所發生的有關數量、質量、規格、品種等與採購單存在不相符合的現象，倉庫管理員有權拒絕辦理有關的入庫手續，並將存在的情況向有關部門匯報，請示處理意見。如採購部門要求收下該批材料時，應由企業管理室經理審批，據實開具收料單。
第四條材料待驗
等待檢驗的材料必須於物品的外包裝上貼材料標籤並詳細註明材料號、品名、規格、數量及到貨日期，且存放於「待驗區」內，以作為與已檢驗物料的區別。
第五條超交處理
交貨數量超過訂購數量時，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低於10%時，按實際數驗收，超過10%時，應與採購人員聯絡並將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應由企業管理室經理審批，同時入庫數量按實際數量驗收。
第六條短交處理
交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，應通知採購人員聯絡**商處理補足事項。如有特殊情況不予補足者，應由企業管理室經理審批。但屬買賣慣例短交範圍內除外，同時入庫數量按實際數量驗收。
第七條緊急用品的收料
對特殊急用而未經驗收入庫即投入使用的物料，需按程式補辦請購計畫、入庫和出庫手續。請購計畫必須有公司主管領導簽字批准，否則庫管員拒辦入庫手續。
第八條其它特殊情況的收料
對搬運困難或占地較大不便於入庫，且在短期內能投入使用的超大超重物料，實物可直接放在使用單位，但需按規定驗收，驗收合格後同時辦理入庫和出庫手續。
第九條物料檢驗結果的處理
(一) 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標籤，以示區別，倉庫管理員再將合格品入庫定位。
(二) 不符合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標籤，並在材料檢驗報告表上註明不合格原因，通知採購及請購部門，同時經主管領導審核批准後按審批意見處理。
第一十條退換貨處理
對於檢驗不合格的物料退換貨時，應填寫退換貨單據並附材料檢驗報告表，經主管領導審核批准後按異常物料處理。如因公司或請購、使用部門原因需退換貨時，應通知採購人員與**商協商同意後，報請企業管理室經理審批再填寫退換貨單據並附物料接收單後出庫。
第一條物料的保管要根據物料的不同種類及特性，結合倉庫的條件，採用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫和盤存的方便。
第二條物料儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或專櫃保管，易燃、易爆和危險品要單獨按規定存放。
第三條物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料採用不同的計量方法，保證同一種物料前後計量單位的一致性和準確性。
第四條原則上編號採取「四號定位」法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內分割槽的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存櫃的編號確定。
第五條物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便於保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，並做標識，無合同的按規格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。
第六條建立健全出入庫人員登記制度，入庫人員必須經得倉庫管理人員的同意，並且登記之後方可在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，入庫人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉庫吸菸。入庫搬運時，要根據物料特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
第七條倉庫保管的物料，非經公司主管領導的許可，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的物料出庫、移庫、退庫等請求。
第八條庫房要有必要的安全設施、滅火裝置，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉庫管理員應嚴格執行安全保衛工作的規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和裝置，保證倉庫和物料財產的安全。
庫房管理辦法
第一節總則 1 為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。2 本辦法中所指的庫房管理包括 物資的驗收 保管 發放 登記造冊等工作。3 本公司的庫房管理依本辦法執行。第二節物資執行流程 1 入庫程式 採購員採購 供貨商供貨 採購員檢驗物資質量 採購員填寫 入庫單 並簽字 庫管員清點物質數量，並在...
物資庫房管理辦法
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庫房管理辦法 1
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