工程分包合同結算管理辦法
1目的為使工程分包合同結算工作規範化、制度化，及時、合理安排結算工作，特制定管理本辦法。
2範圍本制度適用於公司所有工程分包合同。
3定義無
4職責4.1 專案部及工程部
4.1.1對結算資料交報的完整性及工程量進行審核。
4.1.2負責督促施工方按制度規定交付工程結算資料，所有驗收表均須提交原件。
4.1.3對設計變更單、現場簽證單的真實性認定。
4.1.4對施工方需扣款專案的類別及數目（水電費及其它相關扣款）的說明與認定。
4.1.5對施工方有關工期及質量的認定及確認。
4.1.6對工程**現的與結算有關的其他情況的說明與認定。
4.1.7工程部負責對專案部所進行的工程量認定值及審核的資料負責進行複核，督促專案部反饋設計變更及變更設計執**況。
4.2 設計院
4.2.1 及時編制竣工圖。
4.2.2 對竣工圖量與合同清單量變化較大部分作出說明（詳見《工程量清單計量管理辦法》）。
4.2.3 對工程量的計算提供幫助及分歧確認。
4.2.4 對與設計有關的現場簽證進行審核（詳見《工程簽證管理制度》）。
4.3 計畫部
4.3.1負責分包合同結算書初審及終審後結算書的交付工作。
4.3.2負責對竣工圖、現場簽證單等工程量進行複核及計價。
4.3.3負責對各項應扣款進行複核。
4.3.4 負責對施工方送審結算書進行初審，並出具初審意見，交審計部複審。
4.3.5 負責組織與施工單位的對審，並出具對審意見，交審計部複審。
4.3.6 當出現審核意見與審計部意見不一致，及與施工方不能達成一致意見，提請公司分管領導組織結算會議。
4.3.7 根據審計出的審計意見書及公司分管領導組織的結算專題會議紀要，在與施工方達成一致意見後，出具《工程專案竣工結算審定表》，編制工程專案竣工結算書。
4.3.8 負責50萬元及以下的分包合同竣工結算的審核。並報審計部備案。
4.4 審計部
4.4.1 參與分包結算全過程的監督和管控。
4.4.2 負責對計畫部出具的初審意見進行複審，對於計畫部的初審意見有分歧部分及時溝通，並出具審計意見書。
4.4.3 根據情況參加與施工方的對審工作。
4.4.4 根據《工程專案竣工結算審定表》，編制審計備案表，並提交財務。
4.4.5 負責50萬元以上分包合同竣工結算的複審工作和50萬以下的抽審、備案登記工作。
5過程控制
5.1 施工方按附表1填報「工程竣工結算申請報告」，同步提交附表2「工程往來款及相關考核情況表」、附表3「工程竣工結算資料移交表」及表中要求的資料。施工方結算資料提交後，無特殊情況不得補充資料。
5.2專案部對竣工資料的真實性和完整性、實際工程量等按職責規定完成審核工作後交報工程部。
5.3工程部對專案部報送結算資料進行複核後交報計畫部。
5.4計畫部負責出具結算初審報告，並按規定交報審計部複審。
5.4.1對所有報送的竣工驗收資料進行查驗並確認無誤（或僅缺少非關鍵資料）後方可接收，否則拒絕接收。
5.4.2按施工合同約定結算原則，結合竣工圖對施工方的結算書進行審核，並將差異部分單獨標註並向施工方說明。
5.4.3初審完成的結算書中數量與單價都必須有明確的計算式或資料**，以供領導及審計人員查對。
5.4..4因圖紙表述不清或簽證單記錄未完整的情況，需向設計人員核實或去工地現場了解實際情況。
5.4..5因雙方各執一詞無法達成一致情況的，需要將此類情況以及所涉及到的金額另行彙總並附審核理由，供領導參考決策。
5.4.6所有涉及扣款的單據要嚴格審核，包括水、電費、代施工方採購的材料及裝置費用等或其它代付部分款項，避免造成遺漏。
5.5 審核流程
5.5.1 計畫部根據施工方報送的結算書，進行初審，提出初審意見（第一次審核意見），交審計部複審。
5.5.2 審計部提出複審意見（第一次審計意見）交計畫部，並對分歧部分與計畫部溝通。
5.5.3 計畫部與審計部意見達不成一致時，計畫部提請公司分管領導開專題會確定。
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