為了加強公司財務內控制度，貫徹執行《企業會計準則》，規範公司的會計核算，管理好公司財物，統籌、合理地安排運用資金，更好地為公司經營發展提供服務，使公司經濟得到長足的發展。在依照《會計法》精神原則的前提下，結合公司生產經營各方面的實際情況，特製本制度。
一、 總則
〈一〉 嚴格執行《會計準則》；遵守各項財經紀律，一切依照《會計法》辦事，完善內部控制制度，使財務人員之間起到相互監督相互制約的作用，認真作好財務工作。
〈二〉 嚴格貫徹執行會計制度，按規定設定帳戶、作好記錄、算帳和報帳，編制各種財務報表，按期整理會計資料，完善財務檔案保管制度。
〈三〉 負責公司的經濟核算，準確計算各項成本、費用、利潤，開展增收節支活動，按期進行經濟活動分析，努力降低消耗和成本，提高公司的經濟效益。
〈四〉 監督公司業務部、各分廠車間的收支計畫、預算和各項開支，進行嚴格細緻的審核，保證會計資料的真實、合法、不弄虛作假。
〈五〉 嚴格遵守《會計法》，維護公司利益，嚴守企業機密，保證公司財務資訊資料的完整機密性。
二、 現金管理
1、 加強現金管理，嚴格執行國家《關於實收現金管理的決策》，正確合理的使用現金，搞好結算工作，作到日清月結，帳款相符，帳帳相符。
2、 現金出納員要嚴格按照記帳規則，根據原始憑證逐筆記好現金日記帳和銀行存款日記帳，定期向總經理匯報公司資金情況。在沒有總經理簽字同意的情況下，不得對外向任何人支付款項（包括內部職工借款）。
3、 要嚴格審查每一筆報銷的單據，對不符合報銷要求的單據，要堅決予以退回，對下列情況之一的單據不予報銷。
〈1〉 應開發票而開收款收據的；應開增殖稅發票而開普通發票的。
〈2〉 發票、收據未蓋印章或印章不清的，填寫內容不完整的（如未填寫單位名稱、日期）。
〈3〉 差旅費、汽車過路費單據粘帖不符合要求，超過規定報銷日期的。
〈4〉 手續不完備的（如總經理未簽字，經辦人未簽字的，未填寫報銷日期的，未寫明事由的，採購原料，保管未開入庫證明的）。
4、 出納員每天下班前必須清點庫存，不得私自截留現金，每天庫存現金量必須在限額以下，超過限額現金必須及時交存銀行。
5、 公司統一對外付款時間暫定為每週三做付款計畫，每週四對外
付款，其餘時間不對外支付款項。出納員要認真填寫好支票簽發簿。
三、 發票（付款）管理
1、 外出採購原料，必須索要增殖稅發票。對於賒購貨物的，公司必須在收到供貨方增殖稅發票一周後，才能作計畫安排付款，在規定的付款時間憑收款收據對外付款，發票未到的，不予安排付款。
2、 對於交納各種費用的發票，必經要與其用途相吻合，必經要註明用途、事由；外出購買零件、小料需要報銷，財務必須見到倉庫入庫單，核對發票數目無誤後，方可給予報銷付款。
3、 對於外協加工單位結算加工費的發票，必須經分管部門領導簽字並攜廠外加工通知單、合同，方可作計畫安排付款；各部門費用支付必須事先資料通知（例如水洗車間水、電、汽費用，每月必須在月末收到收費收據後，次月5日才給予安排付款）方可安排款項；**部接單備料需用款，必須提前1—2天作計畫，公司才能按排辦款,付款後3天內，發票（增值稅）必須到位。
四、 帳務管理
1、 每筆憑證的製作，每筆財務收支的處理，必須有根有據、有章有法、事實求是、證証相符、帳證相符、帳帳相符、記帳數字要清晰，摘要簡明扼要，並能說明問題。
2、 每筆憑證的經手人員必經加蓋印章，以示負責。
3、 每期會計核算結束，憑證及時裝訂成冊，簽字蓋章歸檔。
4、 按時上報財務報表，按期做出相應的財務分析，為公司領導的經營方針政策提供可靠的依據。
5、 隨時掌握國家有關經濟政策，特別要吃透國家的財政、稅收政策法規，靈活運用，及時為領導決策提供參考年月日
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
財務管理制度
第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...