資金管理辦法
為了加強公司資金管理，提高公司資金使用率，落實預算管理責任，建立健全公司財務管理責任制，公司特訂立了資金管理規定，已經董事會審議通過，現印發給你們，請認真貫徹執行。為加強公司資金管理嗎，提高公司資金使用率，落實預算管理責任，建立健全公司財務管理責任制，特制定本辦法。
按照公司發展的要求，公司的資金管理制度必須實行集中統一管理，凡公司的全部資金收支都要納入，並實行預算管理。
第一、資金管理機構設定及日常工作：
公司成立資金管理小組，在公司總理的領導下，履行對公司資金收支預算方面的全面管理工作，由公司主管財務的經理負責。公司各部門等有關人員參加。
公司資金管理小組是本公司的資金收支預算最高的領導機構，具體負責本公司的收支預算編製工作，組織協調和平衡公司內的收支運營。根據公司情況，及時召開資金預算會議，審定收支預算的編制、分析、通報收支預算的執**況。
公司財務部是資金收支預算管理小組的日常辦事機構，由專人負責資金收支預算管理方面資料的收集整理、編制、彙總、上報、下達執行及分析工作等。
公司按規定的統一要求和部署，按時編制公司下年度收支預算計畫，說明編制方法、原則及有關事項。
本規定涵蓋了公司工程、原材料採購、銷售、工資及獎金發放、資金排程、成本費用開支等現金管理，，同時也規定了日常現金流量管理的具體要求。
第二、公司的現金流量管理師通過現金流量計畫進行控制。
公司採取統一計畫、分級管理、統籌調劑、。
第三、現金流量計畫分為年度和月度現金流量計畫
1、年度現金流量計畫編制
每年10月份，各部門應提供下年度經費用歸口分管領導審核的分季用款計畫。財務部在分析和平衡基礎上，編制下年度現金流量計畫和分季現金流量計畫，財務部將編制完成的現金流量預算和編制說明報送總經理，經審查同意後包懂事會批准。財務部根據董事會批准後的現金流量下達給各部門。
2、月度現金流量計畫編制
每月25日前（節假日順延），各部門在公司年度計畫的基礎上，結合部門實際工作，編制下月資金用款計畫。（特別是基本建設期間，用款集中，並且額度相對較大，因此土建管理部門、裝置訂購部門要按月向財務部報送土建用款計畫（各專案承包方的預付款、工程進度款和決算款）和裝置付款計畫（預付款和進度付款計畫），力保資金合理排程、計畫進度如期完成）。
3、各費用歸口部門應按規定的科目及專案填報編制下月資金計畫。
財務部應按本部門編制範圍內每個不同科目填寫列現金流量外，對融資還本分利付息需按股東方名稱進行填寫，對借款及付息應按銀行名稱進行填列。
工程填列現金流量計畫時，對建安工程應按標段、對裝置工程按廠家、對其他費用按專案填列，對一般性的費用按總數填列。各部門編制的資金經費用歸口分管領導審批後，報送財務部。。
4、現金流量計畫的餘缺處理對於現金流量計畫餘缺，財務部要按排好資金排程管理。對於現金流量計畫餘缺，財務部要安排好資金排程管理。對於現金流量計畫缺口，財務部應及時擬定籌資方案，經總經理批准後，上報董事長。
根據董事長授權的貸款額度，向金融機構辦理貸款的相關手續。
第四、月度現金流量計畫執行：
公司各項現金流出，由公司財務部根據批准後的現金流量計畫進行合理安排和排程，資金排程應以保證重點和兼顧一般的原則講求經濟效益。並採取專案和總量控制原則，根據公司付款審批許可權規定另文印發等有關規定執行。
第五、月度現金流量執**況分析：
為了及時發現在現金流量計畫執行過程中存在的問題，各費用歸口部門在編制下月計畫的同時，必須對當月的現金流量計畫執**況進行書面分析，分析部門現金流量計畫表中的計畫完成情況，特別對完成率超過的科目、專案應重點分析，剖析偏差存在的原因，並提出解決的方法。
第六、公司月度現金流量執**況分析：
財務部根據各費用歸口部門上報的現金流量分析報告，對總體情況進行全面分析，並提出解決辦法書面報告總經理。
第七、現金使用的監督機制：
日常的現金使用管理由財務部相關崗位嚴格按現金流量計畫使用
第八、檢查與考核
本規定由財務部定期負責檢查，並將檢查情況報送董事長、總經理，列入公司月度績效考核。
附則： 本規定由財務部負責解釋。
本規定自發文之日起執行。
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