日常費用報銷管理制度
第一版cw-001(修訂版)
一、 借款
所有借款必須提前一天上報申請表，並有部門長簽字後於下午4點之前報財務部長，以便第二個工作日給予資金安排，沒有提前上報計畫的財務有權不予辦理，請各部門提前做好計畫安排，以免影響工作。
1、為採購物品借款必須附經辦人簽字的採購訂單，員工報部門經理在採購訂單上簽字為一級複核，報財務經理在採購訂單上簽字為二級審核。
2、為其他事項辦理借款，須附批示（如簽呈），員工報部門主管在批示上簽字為一級複核，部門經理在批示上簽字為二級審核，報財務經理在批示上簽字為**審核。
3、所有借款在歸還日期內必須還清，歸還日期不超過三天，如有特殊情況，需在批示中註明。由總經理批准後方可執行。
4、借款附批示或者採購訂單的借款單，借款還清後可以撤回。
單據填寫規範：借款單：須註明日期，部門名稱，歸還日期，用途簡明扼要，單必須說明情況。金額大小寫必須一致，不允許塗改。借款人必須簽字。
二、費用報銷
所有的費用報銷按實際發生費用給予報銷。
費用報銷單：需註明報銷部門，報銷日期，單據及附件頁數，報銷用途及金額，金額大小寫必須一致，不允許塗改。
所有的費用報銷按實際發生費用給予報銷。
差旅費報銷單：需註明出差時間和報銷日期，各項費用金額及合計填寫清楚，並註明單據張數，報賬人為實際出差員工，備註欄需註明出差原因，寫清出差地點。必須後附明細，按專案註明出差位址，出差起止時間及分明細註明所發生地各項費用.
及出差所完成任務及部門長評價，所有費用必須付正式發票（公司給予出差補貼除外）。所有差旅費報銷必須由管理部長審核。
出差差旅費報銷標準詳見公司下發的《差旅費管理制度》
三：採購付款
1、 日常生產、辦公用的特殊物資採購結算時，結算金額不超過3000（含3000）元的，由**部長簽字批准，付款金額超過3000的，由總經理簽字。
2、 非日常生產、辦公用的特殊物資及固定資產（價值1000元以上含1000）採購的，必須註明具體用途並由總經理批准後方可採購付款。報銷時付款申請單必須後附由總經理簽字後採購需求單原件。
3、 固定資產及不通過出庫領用的物資及維修費用的報銷，報
銷單據上須由接收使用人簽字確認
四、特殊緊急情況，特殊辦理。
所有付款、報銷、借款單據員工需報部門主管一級複核，部門經理二級複核，財務部**審核。批准通過後方可給予辦理。
所有付款、報銷、借款必須在每天下午四點之前到財務辦理，四點之後的付款、報銷第二日給予辦理
財務部2023年4月9日
費用報銷制度
1.目的 明確公司內部各種費用的報銷規定 審批許可權 審批責任及審批流程，有效控制各項費用開支，達到內部控制效果及提高工作效率。2.適用範圍 公司所有員工 或部門 各項費用支出的申請及報銷手續 不包括各項工程款支付和裝置採購 3.費用申請及報銷原則 3.1.先申請 後辦理的原則。經常性費用在年度預算...
費用報銷制度
技術 第一章總則 第一條為完善公司財務管理，嚴格執行相關財務制度，規範費用支出報銷流程，降低公司經營成本，特制定本制度。第二條公司費用報銷無論金額大小均遵循分級負責，層層把關的原則。各部門經理及主管領導負責對本部門人員費用報銷的實質性 合理性進行一級審查 由計畫財務部門負責對報銷票據的合法性 合規性...
費用報銷制度
第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費 辦公費 招待費 交通費 通訊費 培訓費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司。第二章 費用報銷制...