第一章總則
第一條為促進公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程式和辦法，特制定本規定。
第二章費用報銷審批
第二條公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費、**費、房屋租賃費、福利費等支出。
第三條公司各部門應於年初根據業務需要制定本部門年度費用預算並報財務部。財務部審查平衡後報公司總經理批准下達費用預算定額。年度費用預算執行過程中，財務部將視情況對費用預算做適當調整。
第四條開支各項管理費用時，屬各部門預算內的正常支出，由各部門主管簽字，報財務部直接審批報銷。屬預算外的支出，必須提前向財務部申請，由財務部根據審批許可權審批或報批。
第五條各部門報銷有簽字權的為部門主管。部門主管出差時，報銷暫緩；確需急辦的，報請公司分管領導簽批。
第六條公司部門主管本人業務報銷須經公司分管領導簽批；公司副總經理本人業務報銷須經公司總經理簽批。
第三章差旅費開支
第七條總公司差旅費包括交通費、住宿費、出差補助等其他費用。
第八條總公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，採取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
第九條總公司職工出差，須先行確定地點、任務，天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一星期以內的，由部門主管批准，超過此期限的，報公司分管領導批准。
第十條出差地區劃分為一般地區與特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算（出發當日算，返回當日不算）。
第十一條職工外地出差發生的招待費，原則上應按本規定第二
十、二十一條的規定於出差前申請，特殊情況應按審批許可權事先口頭請示，回單位後補辦手續。出差發生宴請的，扣除陪宴人員宴請當日伙食補助。
第十二條職工出差發生的文印費，信用卡異地提現手續費等雜費支出按發票據實報銷。
第十三條公司職工在本市內公出辦事，不報銷任何市內交通費用。
第十四條出差人員預借差旅費，應填寫「出差借款預算單」；若申請出差宴請費的，還應同時附上「招待費審批單」，經出差人員所屬部門主管審核簽字後，送財務部審批。審批後辦理借款手續。
第十五條出差人員返回後，應在七日內到財務部辦理報銷手續。
第四章招待費支出
第十六條業務招待費包括：招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用；宴請客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等費用；贈送客人、客戶的紀念品等費用。
第十七條公司用於接待來訪客人的茶葉、水果。飲料等統一由辦公室負責購買、保管、發放及費用控制，不得突破財務部下達的費用預算限額。
第十八條以公司名義製作的紀念品，禮品，統一由辦公室負責訂做和管理，各部門需領用時，按辦公室有關規定辦理領用手續。
第十九五條公司年末舉行對外聯誼活動所需費用，或公司舉辦大型活動的費用由辦公室和財務部集中管理，聯合控制。
第二十條公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次支出在100元以下的，由各部門主管在財務部下達的費用預算內嚴格掌握，不得超支。
第二十一條公司各部門確因工作需要，必須宴請的，按下列原則和辦法辦理。
1。提倡勤儉節約，反對鋪張浪費，年度招待費用總額不得突破財務部下達的預算；
2．限制陪餐人數，原則上陪同人員不得多於來賓人數；
3．必須事先填寫招待費審批單，並經批准；
4．凡違反上述原則，未事先申請或突破申請標準的宴請，財務部有權拒絕報銷並向公司總經理反映。
第二十二條公司各部門全年各項管理費用預算執**況，由財務部定期審核公布。
第五章辦公費支出
第二十三條公司的辦公費的支出由辦公室管理，統一購買，領用登記。
第二十四條辦公室應於年初根據各部門的人員數量以及實際需要制定公司年度費用預算並報財務部。財務部審查後報總經理批准下達費用預算定額。
第二十五條各部門按需要向辦公室領取辦公用品，有特殊需要的，向辦公室提交申請，辦公室在年度費用範圍內審核，報請財務部審批領款。
第六章附則
第二十六條本規定由財務部門負責解釋和修訂，各部門參照執行。
第二十七條本規定自公司頒布之日起生效。
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1.目的 明確公司內部各種費用的報銷規定 審批許可權 審批責任及審批流程，有效控制各項費用開支，達到內部控制效果及提高工作效率。2.適用範圍 公司所有員工 或部門 各項費用支出的申請及報銷手續 不包括各項工程款支付和裝置採購 3.費用申請及報銷原則 3.1.先申請 後辦理的原則。經常性費用在年度預算...
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