潢川永信電器有限責任公司差旅費報銷制度
1、目的
1.1、節約費用,明確開支標準,使費用控制在合理的範圍之內。
1.2、規範差旅費核銷流程，明確各相關責任人職責。
2、適用範圍
2.1、公司所有人員
2.2、 因公發生的相關費用，非公原因發生的一切費用不予核銷
3、相關職責
3.1、報銷人負責整理出差費用核報單據及行程明細（行程明細要求：時間、地點、費用金額）；
3.2、直接上級負責審核出差行程（出差原因、時間、地點、路線、費用金額）；
3.3、業務主管負責審核其票據的規範性及彙總金額，並予以記錄（時間、地點、金額）；
3.4、財務根據本辦法複核費用標準的合格性。
3.5、總經理審批。
4、員工費用標準：
初管職（含）以下
4.1、交通費用
4.1.1、核報火車硬座票或汽車票。
4.1.2、計程車票不予報銷。
4.2、住宿費用
4.2.1、市區每人/天最高額50元；2人以上/天最高額80元。
4.2.2、縣區每人/天最高額：15元；
4.3 、出差補助
4.3.1、每人/天最高額20元；
4.4、凡外出接受培訓學習（管吃管住），一律不報銷出差補助。
7、差旅費報銷要求
8.1、業務人員需填寫行程記錄表、貼上完好的票據及填寫規範的報銷單進行核報。
8.2、連續幾天外出的業務人員需在一次完整行程後三日內，到公司核報相關費用。
8.3、核銷流程：
員工整理上報——財務審核簽字——總經理簽字——出納核銷
8.4、若發生票據丟失的情況，票據金額及當日補助不予核報。
8、相關處罰
對於虛假報帳的，第一次，扣發當次的全部差旅費與補助；第二次發現，扣發當次全部差旅費及補助，立即辭退。
9、注意事項
9.1、費用報銷人員對所報銷單據和金額負完全的責任，嚴禁虛報，假報；
9.2、審核人員核實報銷憑證的真實性，準確性。
9.3、由某一簽字責任人審核出虛假報賬的，其前相關簽字環節的責任人應承擔相關責任，每人次罰款50元並通報批評一次。
10、本制度自2023年4月1日起開始執行。
2010．4．1
差旅費報銷制度
為了規範公司差旅費報銷的管理，控制費用支出，提高資金使用效率，結合公司實際，制定本規定。一 差旅費範圍。差旅費 指因員工異地公出發生的員工個人的食 住 行等相關費用。二 差旅費相關規定。員工出差要先填寫 出差申請 如參加會議，需要提供會議通知並做出會議預算，經領導批准後才能出差，出差完畢後認真 及時...
差旅費報銷制度
4.差旅費報銷的相關規定 4.1員工出差前必須填寫 出差申請單 寫清楚出差地點 預計時間 出差目的，出差計畫須通過經理審核 審批，未經批准其出差費用不予報銷 如緊急情況可由經理口頭批准後出差，並補填 出差申請單 4.2出差期間需要發生業務招待費的，要在 出差申請表 的業務費專案逐項認真填寫，須就業務...
差旅費報銷制度
為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據上海市財政局的檔案精神，結合我公司具體情況，重新修訂出差人員的差旅費標準 一 出差人員交通費 1 公司副總經理以上可乘坐火車軟席 輪船二等艙 飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席 動車 輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。2 嚴格控制出差人員乘坐飛機，單程...