會計，出納，採購，倉管
一、會計管理制度
1. 財務會計核算應嚴格遵守《會計法》《財務通則》和《會計法則》以及有關政策法規。
2. 嚴格執行貨幣資金的結算管理制度。
3. 加強對發票、特別是專用發票的使用和管理。
4. 加強對應收帳款的管理和核算，控制應收帳款的限額和收回時間，盡量避免壞帳損失。
5. 加強庫存商品的實物管理和價值核算，對商品出、入庫、報損嚴格把關，定期盤點，作到帳物相符。
6. 加強固定資產的使用和管理，嚴格執行固定資產管理方法，要建帳建卡，固定資產按規定提取折舊。
7. 加強投入資金使用和管理，控制資金流向，合理分配資金使用。
8. 工資、福利費和社會統籌等資金按有關政策規定的辦法核算計提，進行分配。
9. 一切費用支出，必須符合財務規定，需經審核批准，以合法的原始憑證方可報帳。
10.按期按時準確的上報會計報表。
11.做好納稅申報和上交款的工作。
12.加強做好財務成本、費用資料的整理工作、建立完整的會計檔案。
二、現金的管理
1. 聘用可靠、富有敬業精神並有職業道德的職員擔任出納會計或現金收入會計。
2. 現金收入會計不得接近會計記錄，會計不得兼管現金。
3. 現金出納要及時進行業務記錄，現金要存放保險櫃和銀行裡，空白支票應鎖在保險櫃裡並由不從事會計工作的管理人員負責控制。
4. 由會計主管批准需付款的購貨憑證並簽發支票，大額支出需由董事會授權，以確保與企業目標相一致。
5. 會計憑證和收、支記錄要及時並準確：
① 顧客收到業務記錄的收據，銀行對帳單要列入現金收入用以調整公司記錄，顧客的郵寄付款計入匯款通知單。用以反映公司受到的現金數額。
② **商開出的發票支付現金所需的憑證，銀行對帳單上列示的現金支出，用以調整公司的帳面記錄，支票要按順序編號，以說明付款時間。
三、庫存材料的財務管理
1. 庫存材料的收入與發出都應辦理憑證
1 材料收入要填製採購材料驗收如庫單，產品完工交庫單。
2 材料發出需填製材料領用單，產品銷售發貨單，材料退庫單。
月末編制收、發材料彙總表並交財務乙份。
2. 材料的數量、金額帳由會計部門負責管理，實物由生廠部門派專人負責管理。
3. 公司定期派人進行實物盤點，至少3人以上，發現誤差應及時填表向公司領導匯報，不得擅自處理壞死帳。
四、材料採購的財務管理
1. 生廠部門不得擅自購買材料，必須事先填寫所需材料申購單，並註明所需部門、材料名稱、規格、數量及用途，上交生廠部門領導批准交專職採購人員購買。
2. 採購人員必須按申購單所提供的內容購買材料，不得擅自改變採購內容。
3. 材購貨物必須認真審核，確保無誤方可付款結算。
4. 除小額採購外，必須通過銀行結算，特殊情況（必須現金支付的）須由領導在採購單上簽字批准，財務部門方可借款採購。
5. 採購材料必須經過驗收方可如庫。
6. 採購過程中若發生損耗，必須查明原因，經審核批准後方可處理。
五、銷售部門財務管理
1. 取得定單後，由銷售部門填製一試三聯的銷售合同，並註明日期、窗型、規格、要求、單價、金額、預付款，經銷售主管審核簽字後，留一聯作為存根與預付款一併交財務進行業務核算。工程聯交工程部主管安排生廠製作。
2. 工程部主管根據定單情況派專人辦理有關材料領用等手續，材料管理人員必須認真複核，確認已辦妥手續方可發料，並及時登記倉庫帳。
3. 工程結束，財務部門至少派一人配合銷售部門結清剩餘帳款，並及時登記帳務現金歸位。
4. 財務部門應及時登記銷售明細帳和應收帳款明細帳，並對銷售部門開出的定單合同、收據進行審核查對，正確無誤後編制計帳憑證，並及時登記銷售和應收帳款明細帳，杜絕漏結帳事件。
財務管理制度
一、 嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。
二、嚴格現金、銀行存款資金的結算管理，不得以白條沖抵現金。做到日清月結，帳帳相符，帳款無誤。
三、嚴格審批制度，一切付款憑證必須內容齊全，準確無誤方可入帳。
四、及時清理往來帳戶，協助供銷搞好貨款結算工作，
五、按時完成各項資金上繳任務。
六、堅持正確的記帳方法，及時準確報送各項財務報表，搞好經濟核算，提高經濟效益。
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
財務管理制度
第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...