一、總則
第一條為了使公司穩步發展，提高公司抗風險能力特制定本制度。
第二條本制度是根據國家財務制度的有關規定，結合公司的具體情況制定的，將隨著國家相關政策及公司的實際情況的變化予以修改和完善。
二、儲備金**
1、公司報批申請收入的專案款：
2、廈門廠房出租的租金：
3、霞美店面出租的租金：
4、清流店面出租的租金：
5、檀林廠房年終核算屬於公司所得的租金（2023年度起）：
三、儲備金使用範圍
(一)在公司資金緊張提高企業流動性（僅限於支付員工工資及應交稅金）；
(二)銀行還貸過橋使用；
(三)用於償還公司對外融資（銀行還貸及大額私人借款）
三、儲備金支取許可權
在公司流動性不足需要動用儲備金由財務部提出並由公司總經理或董事長審批方可動用，其他人不得擅自動用；
六、儲備金的保管
儲備金由廈門財務處統一集中管理，做好明細流水往來帳
並應於月末、季末、年末清理各類借款，發現重大問題，應及時向領導匯報，採取措施。
第十六條辦理現金出納業務，必須做到按日清理、按月結賬，及時登記現金日記賬，結出庫存現金賬面餘額，並與庫存現金實地盤點數核對相符。
第十七條庫存現金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發生長短款問題要及時向領導匯報，查明原因按「財產損溢處理辦法」進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。
第十八條保管現金要有安全防範措施，存放現金要用保險櫃，保險櫃鑰匙要由專人保管。下班要檢查保險櫃、窗戶、門，鎖好後，方能離開。
第十九條由有關領導和專業人員組成清查小組，定期或不定期地對庫存現金情況進行清查盤點，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借**、有無挪用**、有無賬外資金等違紀違法行為。
七、處罰
第二十條對違反本辦法造成公司損失的，視其情節輕重，給予處罰。
第二十一條凡超出規定範圍、限額使用現金，用不符合制度的憑證充抵庫存現金，未經批准坐支現金，私設小金庫，編造用途套取現金，**私存的，除給有關人員處分外，分別給予違紀金額10％～30％的罰款。
第二十二條所有罰款一律上繳公司財務部。
八、附則
儲備人才管理制度
1.制定目的 為了更好的滿足公司發展過程中所需的各種人才，人事行政部必須引進各種儲備人才。為進一步加強儲備人才隊伍建設，實現儲備人才選拔 培養 管理工作的規範化 制度化，推動建設高素質人才隊伍，結合公司實際，特制訂本制度。2.適用範圍 本制度適用於公司各部門 各分支機構對儲備人才的選拔 培養 任用及...
人才儲備管理制度
sje zy rl 08 為了確保公司的可持續發展，滿足公司的用人需求，創造良好的人才環境，更好的發揮人才戰略的優勢，並對人才實施有效的監控，特制定本制度。第一條人才儲備管理遵循以下原則 一 公平 公正的原則 二 保密的原則 三 人才儲備適度的原則 四 長期發展的原則。第二條人才儲備的 一 人才需求...
公司備用金管理制度
1.目的 為了加強各分公司備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。2.備用金是單位內部各部門工作人員用作零星開支 業務採購 差旅費等以現金方式借用的款項。實行備用金制度有利於各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用和 一經發現嚴肅處理。...