倉儲管理制度
目錄一、目的3
二、適用範圍3
三、職責3
3.1生產科倉儲管理職責3
3.2技術科倉儲管理職責3
3.3倉庫保管員崗位職責3
3.4倉庫核算員崗位職責4
四、管理規定5
4.1入庫管理6
4.2貯存管理6
4.2.1分區位、賬物卡管理6
4.2.2不良品與退貨管理7
4.2.3日常管理7
4.2.4安全管理8
4.3出庫管理8
4.4出入庫賬務管理9
4.5庫存量報警與庫齡分析管理9
4.6盤點管理9
倉儲管理制度
一、 目的
為加強本公司對各類自製、外協、外購產品出入庫的有效管理和控制，確保庫存物資的安全及庫存量合理，提高存貨運營效率，出庫時能及時、準確發放，保證各種賬務票據真實準確，特制定本制度。
二、 適用範圍
適用於本公司內所有倉儲庫（材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫、資料室等）的儲存及出入庫管理。
三、 職責
3.1生產科是材料庫、零件庫、油庫、混合汽瓶庫、工具庫、專用庫的歸口管理部門；
3.2技術科為資料室的歸口管理部門。
3.3倉庫保管員崗位職責
3.3.1負責本公司各種物資的入庫、貯存、出庫及盤點等環節的管理工作
1) 負責核對入庫票據的齊全和完整性，辦理入庫後簽字確認；
2) 負責查對入庫實物的型號、規格、數量，核對其與票據的一致性，
3) 負責對入庫實物的外觀和包裝進行驗證。
4) 負責短交物料的崔補和超交物料的退回工作；
5) 負責不合格物品的隔離存放與退貨處理工作；
6) 負責倉庫區域的劃分，保證區位標識明確，庫位準確；
7) 負責倉儲貨物的碼放、標識、建卡、建賬（與核算員賬不同，只作為倉管員使用）確保賬、卡、物三者一致；
8) 負責審核出、入庫手續的填寫、審批齊全和完整情況；
9) 確保出庫貨物數量、型號等與審批憑證的一致；
10) 確保出庫貨物外觀、包裝完好無損，並與取貨人在出庫憑證上簽字確認；
11) 有權拒絕手續不全時辦理出、入庫的請求。
12) 負責庫存量報警與庫齡分析工作；
13) 負責日清月結盤點，配合相關部門賬物核查盤點，熟練完成倉庫的定期盤點工作；
3.3.2負責倉庫的日常管理和安全管理工作
1) 上崗後第一時間應對倉庫的門、窗及各庫區存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。
2) 每天下班前對各庫區內的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患後才可離崗下班。
3) 每天開啟一次各庫區的門、窗至少2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。
4) 每天一次檢查倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改並向主管報告。
5) 定期對庫房進行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。
6) 合理安排庫內區位，預留足夠的出入通道、消防通道及保證貨物放置的距離，發現貨物傾斜要立即糾正。不准在貨堆上行走、坐臥，也不准在貨堆旁的通道坐臥。
3.4倉庫核算員崗位職責
1) 負責及時準確地填報各類原始統計報表如：填寫物料「出、入庫單」，並在其上登記主要件的印記號（僅對主要件）等，即按不同過程的內控規定要求填寫各類原始表單；
2) 負責核對各類「出、入庫憑證」中簽字及審批手續是否完善；
3) 負責每日登記各類貨物的出、入庫《收發存台賬》；
4) 負責登記《不良品登記台賬》、《廢品登記台賬》、《呆料登記台賬》；
5) 負責保管好各種原始憑證，將各類憑證按月裝訂成冊妥為保管，平時就上鎖，節假日加封條；
6) 收發貨後相關的憑據應迅速分發到相關部門，不允許延誤甚至遺失；
7) 負責每日上午將前一日的各類出入庫憑證的財務聯交財務科；
8) 每月末將當月《不良品登記台賬》、《廢品登記台賬》、《呆料登記台賬》報送主管生產經理、生產負責人、生產執行部計畫排程科和財務科存查；
9) 負責按內控要求期限，提出盤點計畫申請，配合財務部門做好定期盤點的核查工作；
10) 負責將《盤點表》、盤盈或盤虧情況、原因和處理意見形成報告，提出「盤盈盤虧賬務處理報告」申請；
11) 按時做好庫存報告草稿，負責進行存貨庫齡分析，出具《存貨庫齡分析表》和《存貨齡分析報告》，並提交生產科；
12) 負責登記erp系統資料，並保證erp系統資料與手工賬、物的一致。
四、 管理規定
4.1入庫管理
4.1.1辦理物資入庫時，由業務人員依據各不同物資的入庫憑證辦理實物入庫和票據的交接。
4.1.2物資入庫前須經檢驗人員檢驗，檢驗人員依據入庫單等相關證據所列內容，以及圖紙、標準等要求進行驗收，待檢驗合格並簽字（蓋章）後方可辦理入庫，否則倉庫保管員不得接收。
4.1.3倉庫保管員對物資的入庫、貯存、出庫進行管理，按審批或確認後的相關憑證收、發貨物，拒絕執行任何無憑證或審批和確認不齊全的憑證。
4.1.4倉庫保管員應核對入庫實物的型號、規格、數量與入庫憑證的一致性，並檢驗實物的外觀以及包裝無損傷，方可辦理入庫，並簽字確認。
4.1.5辦理物資入庫時，倉庫保管員應核對有無短交的物料，並及時通知採購業務人員催補；核對有無超交物料，在不缺料的正常情形下以退回為原則。
4.1.6倉庫核算員填寫入庫單，對入庫物資的賬目的齊全完整，以及審批和確認的完善性負責。
4.1.7入庫件必須按照要求在指定位置擺放整齊有序，倉庫保管員才能簽字認可。
4.1.8各種入庫單據必須按表單要求內容填寫完整、印章或簽字齊全、審批及簽署完善，否則倉庫保管員與倉庫核算員不予辦理入庫。
4.1.9所有的入庫物資必須由辦理入庫的**商做好防鏽處理後才能辦理入庫，若倉庫保管員沒有把好這道關時，則在入庫後自行進行防鏽處理工作。
4.1.10倉庫核算員保管並傳送相關的入庫憑證，並及時登記「收發存台賬」。
4.2貯存管理
4.2.1分區位、建賬卡管理
1）根據倉庫面積、容器、貨架、露天庫面積和保管裝置的配備，合理擺放和調整庫內各種零件/物資。
2）倉庫保管員就合理劃分庫內區域，預留足夠的出入通道、消防通道，以及保證貨物放置的安全距離。
3）庫內要設立待驗區，對未辦理完檢驗手續的零件/物資，要另行保管，不得混淆。
4）庫內應設立不合品區，對檢驗不合格的零件/物資，進行隔離保管，以防混淆。
5）各類零件/物資檢驗入庫後，根據物資不同的效能和特點，實行分割槽、定位保管，合理擺放，建賬、建卡、標識管理，做到 「四號定位」、「五五擺放」、「三清」、「二齊」、 「三一致」。即：
★ （四號定位：庫/區號、排號、架/層號、位號）
★ （五五擺放：五件五件擺放）
★ （三清：規格清、材質清、數量清）
★ （二齊：庫容整齊、碼垛整齊；）
★ （三一致：賬、卡、物一致）
6）倉庫保管員應將入庫物資按不同類別和效能，放置在相應的區域、排、架的適當位置，並建卡標識。
7）物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五擺放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
a).金屬材料要按規定標準及時塗色，按單根計重，分層碼垛累計重量，小型材料按根數成捆進行管理。
b).零件/物資堆放要碼垛整齊，分堆定量，下墊上蓋及時塗油、上漆、除鏽、定期檢查。
8）倉庫保管員與核算員應分別建立庫存物資明細賬，要經常與庫存實物核對，認真清點，保持賬、卡、物三一致。
9）倉庫內應明亮、通風、乾燥，溫度、濕度適宜於所保管物料的儲存條件。
4.2.2不良品與退貨管理
1）經檢驗員或技術判定的不合格物資，檢驗人員應進行標識，並開具《不合格品通知單》，通知相關部門及人員。
2）對於存貯過程中發現的不合格物資，倉庫保管員應通知檢驗人員進行確認，並開《不合格品通知單》，在不合格品上作出標識。
3）倉庫保管員應將不合格品移到不合格品隔離區，並通知採購業務人員辦理回用或退庫手續。
4）對經確認有回用價值的不良物資，業務人員（採購員/辦理入庫手續的人員）要負責聯絡解決，辦理回用手續；對廢品負責辦理退貨事宜。
5）對於不合格物資，庫管員有權拒絕入庫，以口頭或書面方式向領導反映，並按相關規定程式處理。
4.2.3日常管理
1) 每天上班首先巡查倉庫門、窗及庫存物資，發現異常保護現場並立即報告。
2) 每天下班前關閉庫區內的門、窗，檢查確認倉庫區內、外的防火、防盜設施無隱患後才可離崗下班。
3) 每天開啟各庫區有門、窗至少2小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。
4) 定期公示庫房進行清理、打掃，整理堆放貨物，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數量準確。
4.2.4安全管理
1) 加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全，未經批准，無關人員一律不得進入倉庫。
2) 倉庫門窗應有防盜措施，庫區內做好倉庫消防工作，消防器材用品、應急設施或裝置必須配備齊全。
3) 倉庫內（易燃、易爆庫）嚴禁煙火，未經批准，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批准後，做好防火、防爆措施後才可以進行（如資料室或油、汽瓶存放庫附近）。
4) 易燃、易爆或劇毒物資，要按技術安全的要求，單獨存放，實行雙人雙鎖管理。保證安全保管，防患於未然，並會處理倉庫險情。
5) 做好雨季防汛工作，防止庫內漏水和倉庫附近積水。
6) 根據所管零件/物資的技術保管要求，及時維護保養，保證不鏽、不腐、不變質，數量無損，外觀與效能完好。
7) 發現貨物傾斜要立即糾正。不准在貨堆上行走、坐臥，也不准在貨堆旁的通道坐、臥。
8) 倉庫保管員如發生異常情況要保護現場，立即報告領導。
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為確保分公司資金分布的合理性，提高公司資金使用效率，加快商品周轉速度，合理調正商品結構，防止不合理資金的占用，提公升分公司的綜合管理能力。一 分公司資金撥款標準 資金撥付額為每季度核定一次。月銷售規模為該季度預算銷售月平均數，但不包括內銷和退貨銷售。資金撥付額中不包含會計報表上的累計虧損數和固定資產...
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分公司管理制度
6 總公司提供公司資質證書 人員上崗證件 執照以及其他的相關資信資料，以便分公司用以辦理註冊備案及投標過程中使用，借用期限為 2個星期，最多 1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。7 分公司在承攬監理業務時，招投標專案由分公司自行組織編制投標檔案，並以總公司的名義參加投標，不得以分公司名義簽訂監...