總經理簽字：
常務副總簽字：
銳思恒遠（北京）商業管理****
2023年11月3日
各部門人員簽字確認：
為規範統一公司的借款、報銷手續，嚴格加強公司的財務管理,特制訂本制度。
第一章職責及許可權
一、責任人和職責
1、各項業務的經辦人、負責人或者各部門負責行政聯絡人員對其所負責的專案或部門的所有費用報銷、借款等業務事項按照審批許可權執行審批流程。
2、各部門總監對本部門費用支出的真實性、合理性負責。
3、財務部負責核准單據的合法性，辦理借款、報銷和付款。
二、許可權及審批
1、當所報銷費用、借款或支出在預算內，其正常的資金審批許可權如下表：
2、上表所示審批程式必須嚴格執行，所有單據必需先由經辦人提請，然後由部門總監對其費用簽字確認，再由財務助理對其單據進行核准，最後分別由常務副總和總經理依次簽批。
3、除總經理和常務副總外，任何人報銷必需經由其部門總監予以簽字對事項予以確認。所有的資金支出必需有總經理的簽字方能對外支付。
4、當相應許可權人因工作或其他原因不能及時簽字，應由上級領導或平級同事代簽。
第二章借款規定及流程
一、借款範圍
購置辦公用品、低值易耗品、公司公用裝置、材料裝置、公關費用等，需填寫「借支備用金申請表」。
二、借款許可權
1、原則上公司不允許借款，如需借款，需總監級以上提交「借支備用金申請表」 及「借款說明」，由行政聯絡人員或案場秘書協同辦理。
2、金額許可權：
3、使用時：上表所示金額許可權必須嚴格遵守，案場秘書及案場經理借款，須有案場行政聯絡人員協同；總監借款，須有出納或總經理助理陪同。如需要借案場公關費用，須有副總級以上人員出席，出納或總經理助理陪同。
4、、借款人借款需提前通知財務部，500元以下提前一天，500元以上
提前兩天。
5、「借支備用金申請表」中的各項內容要填全，金額大寫零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖和拾，要寫規範。
6、借款人需按填好的「借支備用金申請表」上註明的審批程式辦理審批手續，出納員根據手續齊全的申請表和總經理簽字核准支付現金。
★本公司財務部為保證公司業務的需要,每天下午3點前為工作時間，可隨時借款。
三、借款流程
借款人填寫「借支備用金申請表」及「借款說明」，然後提請部門總監簽字確認，再遞交財務部核准，再由常務副總和總經理依次審批。財務部見有總經理的審批簽字後，方可將相應款項支出。
第三章報銷規定及流程
一、報銷時間
1、現金支出，應在領款三日核心銷。
2、公司財務部每月25日至5日辦理報銷業務，各部門需在規定時間內將所有票據彙總提交財務部。
3、公司每月10日辦理報銷打款業務,個人報銷連同工資同時發放。
二、報銷範圍
（一）、報銷採購物品
採購物品指採購辦公用品、低值易耗品、固定資產、業務用圖書及專案用材料裝置。
1、辦公用品、低值易耗品、固定資產、水電費、房租等公用費用的報銷程式：
（1） 採購人持採購的物品和正式發票到人力資源部辦理驗收入庫手續，保管員驗收後開具「物品入庫登記表」一式兩聯。
（2） 採購人填寫「費用報銷單」及「費用說明清單」，報有關部門總監審核，其中辦公用品、低值易耗品、水電費、房租等報人力資源部經理審核，業務用圖書報相關部門總監審核。
（3） 採購人持部門總監審核簽字的「費用報銷單」、 正式發票、入庫單及資金申報計畫表到財務部複核。 購置公司用裝置需報部門總監審核，採購人辦理完入庫手續和填寫「費用報銷單」及「費用說明清單」後，直接到財務部複核。
（4） 財務部複核無誤後報總經辦，總經理審批。
（5） 總經理審批後，財務部辦理付款。
2、 專案用材料裝置的報銷程式
（1） 採購人員根據《採購合同》中規定的付款時間和付款方式填寫「費用報銷單」，報負責採購專案的部門總監審核。
（2） 採購人員持部門總監審核後的「費用報銷單」、《採購合同》原件（貼印花稅後退業營銷部）到財務部複核。
（3） 財務部複核無誤後報總經辦，總經理審批。
（二）、報銷文具、書報費：
因工作需要所購買的文具、書報，需按「辦公用品管理規定」辦理相應手續。文具類到人事行政部由保管員辦理入庫、出庫手續並登記入賬；書報類交營銷部部辦理入庫、出庫手續，統一編號備案、加蓋公司公章、註明公司統一的圖書編號，登記入賬，辦理借用手續。以上規定的文具、書報屬公司可共享資源，歸公司所有，員工可以借用。
（三）報銷差旅費
1、根據公司工作與業務需要，不定期會有人員外派及出差（外派及出差標準為200公里以上）。
2、開支與報銷專案：
長途交通費，住宿費，膳食補助，**補助四項。
3、長途交通費和住宿費在規定標準內據實報銷，超標準部分由個人承擔；膳食補助和**補助按規定標準計算。
4、住宿費按實際住宿天數憑票報銷，膳食補助和**補助均按《員工手冊》中，「員工工資與福利待遇」標準。
5、開支與報銷標準：
差旅費開支與報銷標準單位：元/每天/每人
6、隨公司車或帶車出差人員不享受長途交通費報銷制度。
7、公司專案案場，其差旅費開支與報銷標準也必須執行本規定。
8、出差人員如目的地在公司所屬專案案場所在地，其住宿原則上由專案案場安排，不再報銷住宿費；
10、出差人員目的地如在本人居住地，不得報銷住宿費和補貼膳食費，其他費用按規定標準報銷和補貼。
11、出差人員乘坐火車，一律購硬席車票，但連續乘車時間超過6小時的，可購硬席臥鋪車票。
12、出差人員一般情況下，不得乘坐飛機或火車軟席，確因路途遠或任務急等特殊原因，經總經理同意或批准後方可乘坐和報銷。
13、差旅費開支報銷制度實行後，各部門要加強管理，嚴格審批與報銷制度。對出差人員要定任務、定地區、定人數、定時間。出差人員因工作需要變更出差任務或地區或人數或時間時必須事先經公司部門總監和總經理簽批後方可變更，否則其超支費用財務部不予報銷。
14、差旅費開支報銷範圍包括長途交通費、住宿費、市內交通費、膳食費和**費五項，其他費用不計入差旅費項內。
15、差旅費開支實行公司統一支付往返車票，長途交通費和住宿費單據在出差人員返回三日內到財務部核銷。
16、差旅費不允許借支，預算內費用待返回後核銷。
三、報銷流程
報銷人員填寫「費用報銷單」及「費用說明清單」，然後提請部門總監簽字確認，再遞交財務部核准，再由常務副總和總經理依次審批。財務部見有總經理的審批簽字後，於每月10日將報銷款項與工資一同發放。
第四章回款業務規定及流程
一、收款範圍
因專案產生的佣金、月費及其他臨時業務所得費用。
二、收款許可權
1、原則上公司所収款項均由出納及總經理助理專辦專管，如因工作原因外出不在，由副總級以上人員收取。
2、如公司出差或總經理助理外出不在，案場收款許可權及流程如下：
a、5000元以上由總監及出納協同雙籤接収。
b、5000元以下由案場經理及案場秘書協同雙簽接收，並由總經辦出具授權書。
c、案場收取所有款項，必須於當日存入公司賬戶，如遇下午4點之後收取，將於次日上午12點前存入公司賬戶。
三、收款流程
1、案場經理提交佣金結算單，月費結算單等款項結算單據，並按照審批流程執行審批程式。
2、整理開發商返回的資料原件及影印件，提交財務部出納，由出納協同總經理助理去結算。
3、任何案場不得截留任何款項。
附件：共六個所需**
附件1：《借支備用金申請表》
附件2：《借款說明》
附件3：《費用報銷單》
附件4：《費用說明清單》
附件5：《出差登記表》
附件6：《物品入庫登記表》
附件1：
《借支備用金申請表》
借支備用金申請表
填單日期
附件2：
《借款說明》
借款說明
附件3：
《費用報銷單》
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