一、營業單據的使用管理：所有營業單據由財務部統一管理。
1、點選單由營業部人員從財務部領取,按順序登記領取,使用時必須順序連號使用,不得跳號、漏號，卡頭卡尾當日統計，所開單號碼及張數於次日及時上交審核員處，審核員審核後上交會計。
2．酒水單、海鮮單、退單、多用單和酒水日雜等領料單由吧員從財務部及時領取, 營業部使用。營業部下單時一定要準確、合理使用各種單據，不得隨便作廢任何單據,特殊情況必須由主管人員簽字並加蓋作廢章,由吧檯統一交與審核員處。
3．後廚出品部必須見經手人簽字,收銀員蓋過章的單據方可出菜。收銀員見手續齊全,台號、時間等準確地單據及時輸入電腦，不得漏單。結算單必須連號使用，缺號或已使用而漏收款的單據應由任人按照銷售金額賠償。
4．宴會單、預訂單由營業部從財務部填單領取，要正確使用，不得浪費。
5．各部門對所領出的各種票據、單據，各種結算附件單據要嚴格保管，有效使用，防止流失，損壞和隨意抄寫，嚴禁營業部門印刷與結算有關的營業單據。
6．使用過的單據存根及時交回財務部審核員處，便於核算對清號。
二、盤點制度
1．每月月底30日定為酒店月底盤點日，商品、物資的存放與使用必須準時進行盤點,部門經理及主管必須親自參與盤點,以便準確地核算實本部門的經營成本。
2．財務部負責組織進行全面盤點，財務主管親自主持並參與盤點。
3．參與盤點的人員必須積極負責，盤實盤細，要善於分析和發現問題。物管人員要積極主動如實提供所需資料和物品存放情況。
4．盤點範圍：
a吧檯銷售商品及消耗品：
b營業部門布草；
c酒水超市銷售商品；
d後廚貴重物品,高檔半成品、原料、材料、調味品；
e冷庫儲存的原材料；
f前廳部門餐具、物品；
g固定資產，低值易耗品、布草、工服、辦公用品每季盤點一次。
5．為保證成本計算準確，保證營業正常進行，盤點日後廚部、吧中、超市應在當日晚上營業結束即8：30以後，或者次日早上10：00以前完成。
庫房應在當日下午完成（必須在各部門配合下領貨），前廳餐具可在次月1-2日前完成。
6．經過盤查清點，按要求編制《盤存表》，一式兩聯，由點人和被盤點部門負責人及物管共同簽字確認，乙份留存盤點單位，一聯送達財務部並用。
7．對盤點中發現的問題按下列規定處理
a商品盤盈一律作營業外收入增加庫存;
b商品物資短庫而無正當理由的,是本店銷售商品應按銷售**由責任人賠償,是保障物資的按採購價加價10%由責任人補償;
c吧檯、倉庫外採內銷的，嚴格按《吧檯管理制度》執行；
d蟲蛀、鼠咬、變質、過期，未造成客人投訴的，由責任者按酒店售價賠償，引起客人投訴的，除賠償外，按重大過失予以處罰；
e在盤點中屬正常損耗的以財務部經理簽字，呈報總經理批准，按損耗處理，人為損耗的按短庫處理。
8.每月盤點結束後,財務部必須對盤點工作中發現的問題及時處理,對需要完善、改進的必須提出意見和建議，寫出書面報告，上報總經理和送達相關部門。
對客人寄存酒水的管理制度：
客人消費後剩餘的酒水要求吧檯寄存待下次消費時，吧員應按規定寄存程式，熱情招待並予以辦理。
(1)寄存範圍：白酒、未開啟的紅酒、啤酒、飲料。
(2)寄存期限：白酒三個月內；紅酒乙個有內；啤酒飲料在保質期內15天之內。
(3)寄存程式：填寫寄存單—註明當日消費台號，存單位、姓名、經辦人，一式三聯，一聯交客人，一聯交財務部，一聯存根留吧檯。
(4)保管由吧檯（吧員若有存放地方）或財務部集中保管，每月列入盤點表，不得缺少。
(5)儲存期到，整裝的一律交財務部，入庫再銷售。
(6)開瓶的白酒到期後財務部以廢品處理。
(7)營業部要在客人再次消費時，及時主動提醒有無存放的酒水，加強本店的信譽度。
龍璇大酒店
2023年6月1日
財務管理酒店財務管理制度
酒店財務管理制度 第一節 概述 財務管理辦法是酒店在財務管理業務 會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使...
財務管理制度
一 財務管理要求 1 向中信報送的憑證 資料必須手續齊全，有經手人 證明人 審批人簽章，要求合法 合規 準確。2 所簽訂的經濟合同，必須報中心乙份，以便監督檢查合同執 況。3 收入票據實行統一管理，由村開票員到中心登記領取票據，用完後將存根交回核銷，作廢票據全套收回。4 出納員離任時要及時通知中心，...
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第一部分審批許可權及流程管理 第一章費用審核 為了加強對企業各項費用的控制，規範審核流程，對費用審核中的若干要點規定如下，各財務部在實際工作中嚴格把關。第一條費用的審核及付款 1.所有超過5000元的經濟業務，均要求簽訂合同，並提供合同原件乙份，由財務儲存，款項支付時，財務依據合同原件及其他資料進行...