採購報銷管理規定
北京****人力資源部
2015版本
採購報銷管理規定
一、目的
為加強公司辦公用品採購、經營專案裝置設施的更新補充，規範公司財務報銷流程，更好的控制資金的動向特制定本規定。
二、適用範圍
本規定適用公司
三、採購分類
1、固定資產：
如：電腦、保險櫃、傳真機、印表機、影印機等。
2、辦公耗材：
（1）辦公用紙（影印紙、傳真紙等其他紙品）。
（2）辦公裝置耗材（墨盒、碳粉等）。
（3）裝訂用品（透明膠布、回形針、訂書釘等）。
（4）財務用品（報銷單憑證、**單據、檔案用品、賬簿等）。
（5）資料夾冊（資料冊、拉鍊袋、檔案袋、檔案盒等）。
（6）接待用品（紙杯、茶葉等）。
（7）數碼系列（u盤、行動硬碟等）。
（8）印刷品（公司宣傳冊、考勤簿等）
3、經營耗材
工作服等。
4、裝置設施
指為正常經營專案而進行的裝置設施的更新或補缺採購。
四、採購流程及規定
1、固定資產、裝置設施採購流程
（1）固定資產及裝置設施的規定
固定資產及裝置設施購買需有正式發票和相關保修卡等相關材料。
申購金額在5000元以上的，原則上應支付支票，特殊情況應經總經理批准方可使用現金。
2、辦公耗材、經營耗材採購流程
（1）辦公耗材、經營耗材採購規定
根據消耗量採取集中採購，各部門根據需要進行領用。
五、採購程式
1、集中採購每月一次，每月第乙個工作周周五前由人力資源部根據庫存及需求，將《申購單》報相關許可權人員審批。
2、每月第二個工作周週三前購買，負責人根據審批意見對物品進行採購。
3、採購的辦公用品需辦理入、出庫登記，並登記辦公用品使用人。
4、臨時急需的用品，可按照許可權經審批人**同意後先行購買，然後再補《申購單》、審批簽字等手續。
六、報銷程式
1、申購人完成購買並履行入庫及出庫手續後，憑正式發票到人力資源部，人力資源部核對《申購單》並填寫報銷支出憑單（發票附後），連同《申購單》影印件一併給申購人，經相關責任人簽字後，去財務報銷。
七、違規處理
違反審批許可權和程式的採購，財務部有權不予以報銷；特殊情況
須寫情況說明，經總經理批准後方可報銷。
公司人力資源部
年月日附件：申購單
申購單申購單號
□固定資產 □辦公耗品 □裝置設施 □經營耗材
注：如金額塗改則此申購單視同作廢
採購報銷流程管理規定
為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。一 採購分類 1 低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。1 低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。2 為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。二...
報銷管理規定
報銷 借款管理辦法 申請和報銷程式 1 各部門人員採購,均應經店長同意，經公司財務核准備案。借款必須填寫 借款單 報店長或總經理審批後，方可到財務部辦理借款手續 2 外出採購三天內應持有效憑證,到財務部辦理報銷手續。逾期未辦者超乙個月期限的,借款金額將於其當月工資中暫扣 3 費用報銷以核定金額為準。...
差旅報銷管理規定
富發 2005 19號 一 目的 為了進一步規範報銷程式，確定報銷標準,發揮各職能部門的審核作用，提高各部門的管理水平，節約費用支出，特制定本規定。二 範圍 一 本規定適用於除運輸公司大車司機 經公司批准執行定額部門以外的人員正常出差費用的報銷 二 本規定明確了差旅費報銷的程式 標準 審核要求及注意...