成都眾意（集團）投資有限責任公司
為保障集團公司及下屬各分公司正常經營活動的開展，規範集團各分公司物資申購、採買及報銷程式，結合公司實際情況制訂本制度。
一、適用範圍:除房產工程物資以外的所有常規物資。
二、申報流程：
1、擬訂、審批物資申購報告
1.1 庫存常規物資備貨：
集團公司及分公司根據實際經營需要，於每月20日向庫房提交次月物資（含印刷品）消耗計畫（見附件1），除經營中出現的特殊情況外必須按計畫執行，倉庫於每月25日根據物資領用及月末物資結存情況擬訂次月物資採購月計畫表（見附件2），經如下程式審批：
1.2 零散及新增物資申購：
集團公司及各分公司在經營過程中申購零散或新增物資，申購部門經理首先應確認庫房（集團公司、房產公司庫房確定為森樺苑庫房）有無相應物資或相應物資有無充分備貨量，新增物資申購前應查詢庫房是否有相應物資的替代品。確認無誤後擬訂相關物資採購申請表（附件3），報集團公司財務部審核後，根據金額大小經分公司總經理、集團公司總裁審批通過後，方可開支此筆費用。
審批流程：
** 申購物資金額在人民幣500（含）元以下的新增及零散物資申購流程：
** 申購物資金額在人民幣500元以上的新增及零散物資申購流程：
1.3 印刷品及廣告製作
集團公司和各分公司在宣傳活動中所需物資的製作或採購，首先由部門經理/店總(或分公司總經理)與企業發展中心經理（或集團公司總經理）溝通確定所需物資是否需要企劃部的設計製作，確認無誤後擬訂物資採購申請表（附件4），報集團公司企業發展中心、技術管理中心、財務部審核後，根據金額大小經分公司總經理、集團公司總裁審批通過後，方可開支此筆費用。
審批流程：
** 費用在人民幣500（含）元以下的新增印刷品及廣告製作申請流程：
** 費用在人民幣500元以上的新增印刷品及廣告製作申請流程：
1.4 報損物資申購流程
因人為原因、磨損、自然事故等造成的毀損而喪失其使用價值的物資，集團公司及分公司需再次購買時需提供該物資的資產報損單（附件5）及物資採購申請表（附件3），報集團公司企業發展中心、財務部審核後，根據金額大小經分公司總經理、集團公司總裁審批通過後，方可開支此筆費用。
審批流程：
** 費用在人民幣500（含）元以下的零散及新增物資、印刷品、廣告製作申請流程：
** 費用在人民幣500元以上的零散及新增物資、印刷品、廣告製作申請流程：
2、實施物資採購
2.1 採購部根據完成簽批程式後的物資申購報告，視物資的使用進度及頻率安排採購。月計畫物資由採購員填寫申購單，經成本會計、集團公司財務部經理確認後進行採購。
其他物資採購員直接根據已完成簽批程式的物資申購報告進行採購。
2.2 採購物資原則上必須經三家或三家以上商家比質比價並簽訂供貨協議（三家或三家以上商家比價情況表附協議後），經集團公司財務部經理確認，根據金額大小報分公司總經理、集團公司總裁簽批後返採購人員執行。
2.3 同質優價選擇制：無法形成合同的日常性採購，採購部採取同一規格品種同質優價選擇制，對該原則各使用部門及分公司管理人員有監督權，並可提出符合該原則的意見和建議，採購人員接到意見和建議後應著手更正或向上級報告情況。
2.4 採購人員應與使用部門進行樣品確認後比樣購買，因採購物資不符合要求，使用部門可拒絕領用，財務部不予報銷。
2.5 有特殊要求物資採購任務可請申購部門派員一同採購。無力解決的必須及時（3小時內）上報，不得拖延誤事。
2.6 集團公司及分公司物資，包括電腦及辦公裝置，均依據有效申購報告由採購部統一安排購買，集團公司其他部門及分公司原則上不得自行採購，特殊情況由集團公司財務部經理認可後可作特殊處理。
2.7 所有採購專案擇商、**由採購部在充分準備、掌握市場**的條件下擇優確定。採購部在擇商**過程中應認真研究，集團公司各部門及分公司應在工作中主動溝通配合，集團公司各部門及分公司有權了解所需物資的**並提出質疑。
2.8 **商的優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸公司所有，贈送部分應補辦入庫手續，任何部門或人員不得佔為私有，如有違反立即作開除處理。
2.9 在購買過程中要認真檢查所購物品的品質、商標、期限等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產品流入公司，如有上述情況出現按合同約定條款或國家相關質檢制度處理。
2.10 採購物資必須索要符合財經法規的購貨發票。
2.11 採購物資申請款項時，根據公司《費用審批及報銷制度》執行。
3、物資驗收入庫
3.1 採購員採購的物資，必須經庫管員或使用部門人員驗收，除另有規定外。
3.2 對於不符合物資申購報告的採購，庫房人員必須拒收，如有違反該項採購物資財務不予報賬。
3.3 庫房在驗貨過程中對商品質量、規格等難以確認的情況下應主動請使用部門人員共同驗收，特殊情況可申報相關責任人。
3.4 在驗收過程中對於存在嚴重質量問題且影響使用部門正常經營的商品，庫房或使用部門有權提出退貨要求，經確認屬實不符的由採購人員或**商辦理退貨並賠償相應損失。
3.5 購買、收貨和使用三個環節上的相關人員必須相互監督、相互合作，共同做好工作。對於有爭議的問題必須各自向上級報告協調解決。
3.6 **商或採購人員辦理入庫驗收手續後，庫管員開據一試四聯入庫單，並將結算聯交與**商或採購員辦理結算。
4、報銷及付款
4.1 報銷
4.1.1 採購人員須於物資採購完成後5個工作日內，完成報賬事項。
4.1.2 報銷必須憑「發票」、「驗收單」、「**商的送貨回單」、「採購申請財務聯」或「物資採購申購報告」、「採購訂單或合同」並填製「費用報銷單」或「用款申請書」，經財務部審核後，根據金額大小分別由分公司總經理、集團公司總裁審批後，財務根據合同或約定付款。
4.1.3 對於長期固定的採購專案應與**廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式應採用轉賬方式支付。
4.2 付款
4.2.1 2000元以下的採購物資款可由採購員付現支出。超過2000元的物資採購款項原則上須通過銀行轉款結算。特殊情況經集團公司總裁同意可付現支出。
4.2.2 供貨商結算款須通過銀行轉款結算。
本制度解釋權歸財務部。
本制度至簽發之日起執行。
成都眾意投資集團有限責任公司
二零壹零年七月二十七日
借支管理及費用審核報銷制度
一 總則 1 目的 貫徹勤儉節約的方針，嚴格控制各項財務支出，杜絕損失浪費，為機構的建設發展提供可靠的財務保障 2 適用範圍 機構各教學點 專案組及各職能部門 3 管理單位 財務部為本制度的管理單位，負責本制度的制訂 解釋 實施 修訂和不斷完善。二 借支管理制度及費用審核報銷制度 一 借支管理制度 ...
採購及費用報銷制度 流程
採購管理規定 為了加強公司經營 財務管理，規範採購工作流程，進一步提公升公司採購工作效率，使之更好的為公司提供物資 保障，根據公司發展的實際需要，特制定本制度。1 購買300元以下材料需店長審批，店長助理執行，300元以上材料購買需店長報物資採購副總 賀總 審批。2 購買價值2000元以上材料需由採...
酒店物資採購及入庫驗收制度
一 申購制度 1 要採購物資首先要填寫申購單，並經過申購審批，沒有經過申購審批的物資一律不得採購，違規採購的，財務將不予報銷。2 物資申購單由申購人填寫，由部門經理審核及倉庫核量後，經分管副總審批後交由採購人員採購 大額物資採購需經總經理審批方可採購。3 申購單一式三聯，採購一聯作為採購使用，倉庫一...