第九章財務系統說明書
目錄:9.1. 系統作業流程圖
9.2. 基本資料維護
9.3. 系統開帳
9.4. 銷售/收款業務處理
9.5. 採購付款業務處理
9.6. 固定資產業務處理
9.7. 現金銀行業務處理
9.8. 憑證處理
9.9. 財務結算系統
9.1. 系統作業流程圖
9.2. 基本資料維護 :主要設定會計科目及發生業務時憑證借方、貸方科目。
9.2.1. 會計科目設定:
9.2.1.1. 功能簡介:增加會計科目及設定成本費用自動結轉功能.如下圖:
圖9-1
◆ 增加同級科目:增加與當前科目同級的會計科目
◆ 增加下級科目:增加當前科目的明細科目
9.2.1.2. 操作方法:先選擇要新增會計科目類別的選項卡,選定要新增會計科目的上級科目,選擇,操作如下:
圖9-2
◆ 自動結**在月底進行結帳系統會自動結轉成本費用,要指定成本、費用類科目自動結轉到哪個會計科目上。
9.2.2. 基本業務會計分錄
9.2.2.1. 功能簡介: 設定企業內部基本業務產生憑證時藉、貸方科目.如下圖:
圖9-3
9.2.2.2. 操作方法:以材料採購入庫業務發生作會計憑證為例借：1211001 原材料----庫存主要材料 1000
2171002001 應交稅金---應交增值稅---進項稅額 170
貨：2121009 應付帳款----深圳市博銳森化工**** 1170
根據上述憑證，應設[材料採購應付款入帳]業務如下：
圖9-4
◆ 材料 d 表示材料採購應付款入帳材料借方應記的會計科目
◆ 稅金 d表示材料採購應付款入帳稅金借方應記的會計科目
◆ 運輸費用 d表示材料採購應付款入帳發生的運輸費用借方應記的會計科目（下雜項費用 d同）。
◆ 應付帳款（淨價）c表示材料採購應付款入帳貸方應記的會計科目。因所發生的**商不同而異，可在此任選乙個應付帳款的明細科目，在實際發生時系統會自動取正確會計科目。
9.2.3. 現金帳戶設定:
9.2.3.1. 功能簡介：新建現金銀行帳戶並設定每個銀行所對應的會計科目：
圖9-5
9.2.3.2. 操作方法：
圖9-6
◆ 下一支票號：該會計科目發生時，系統要求填寫支票號，如果設定下一支票號系統會自動取流水號
◆ 幣種：選擇該會計科目的幣種
◆ 當前帳戶餘額：系統開帳前會錄入期初餘額，開帳後會隨業務發生自動更新當前餘額
◆ 會計科目：選擇對應的會計科目
9.2.4. 收/支類別設定:
9.2.4.
1. 功能簡介：企業除正常的業務銷售收入和貨款支出外,還有其它收入和支出,如廢料收入.
支出類除付**商貨款外發生的支出,如各種費用類報銷類支出,在進行帳務處理時需設借貸方的對應會計科目. 如下圖:
圖9-7
9.2.4.2. 操作步驟如下:
圖9-7
◆ 名稱:收或支名稱
◆ 類別:選擇收入或支出
◆ 對應會計科目:設定該收入或支出對應的會計科目。
9.2.5. 固定資產類別設定
9.2.5.1. 功能簡介：設定固定資產類別，並設定每類固定資產的折舊方式、預計使用時間、殘值率、
固資編號字首。
圖9-8
9.2.5.2. 操作步驟如下：
圖9-9
◆ 折舊方法:選擇折舊方法,對於一般固定資產,一般採用平均年限法
◆ 預計使用月份:固定資產使用年限
◆ 預計淨殘值率(%):設定該類固定資產的淨殘值
◆ 編號規則(字首):設定該類固定資產
9.2.6. 固定資產變動方式
9.2.6.1. 功能簡介：設定固定資產增加、或減少的方式，如下圖。
圖9-10
9.2.6.2. 操作方法：
圖9-11
9.2.7. 貨幣種類設定
9.2.7.1. 功能簡介：設定企業常用幣種，並設定與本位幣（人幣幣）匯率。如下圖：
圖9-12
9.2.7.2. 操作方法與步驟：
圖9-13
9.2.8. 應收貨款會計科目設定
9.2.8.1. 功能簡介：將應收帳款的明細科目設到相應的客戶資料中，當該客戶發生業務時，系統自動取設定該會計科目。如下圖：
圖9-14
◆ a/r帳目：設定對應的應收帳款的會計科目。
9.2.9. 應付貨款會計科目設定
9.2.9.1. 將應付帳款的明細科目設到相應的**商資料中，當該**商發生業務時，系統自動取設定該會計科目。如下圖：
圖9-15
◆ a/p帳目：對應的應付帳款的明細科目。
9.3. 開啟帳務：由手工作帳或由其它財務系統切換到該系統時，要在該系統進行會計科目初始化後方可啟用該系統。
9.3.1. 會計科目期初餘額錄入
9.3.1.1. 功能簡介：在啟用該系統時，需將會計科目期初餘額錄入系統。如下圖：
圖9-16
9.3.1.2. 操作方法：
◆ 錄入本年借方、貸方發生額系統會自動計算出年初餘額及方向。
◆ 明細科目期初餘額錄入後，系統會自動計算出一級科目的期末餘額。
9.3.2. 開啟帳務：正式啟用該財務系統。
9.3.2.1. 功能簡介：啟用財務系統
9.3.2.2. 操作方法：
圖9-17
◆ 試算平衡表：如果期初試算平衡表不平衡，試算結果：試算不平衡，不可以開啟帳務系統！，灰色不可用。
◆ ：期初試算平衡表平衡，開啟帳務。
9.4. 銷售/收款業務處理：處理企業內部正常銷售收入及其他業務收入的會計憑證。
9.4.1. 銷售開票
9.4.1.1. 功能簡介：根據銷售送貨單作會計憑證。如下圖：
圖9-18
◆ 標準發票：送貨單上成品銷售會計憑證
◆ 工具費用發票：送貨單上所在訂單的工具費用會計憑證
◆ 雜項費用發票：除成品、工具費用會計外的憑證，如運雜費、附加費等。
9.4.1.2. 操作方法：選擇新建標準發票，第一步：
圖9-19
● 提示：在開標準發票時，該送貨單所在的訂單上有工具費用，系統會提示該訂單工具費用未開，是否現在先開工具費用收入憑證,在此開工具發票。
第二步：選擇[確定]：
圖9-20
第三步：選擇
圖9-21
第四步：選擇[確認]，儲存憑證：
圖9-22
9.4.2. 銷售/收款業務處理
9.4.2.1. 功能簡介：收到額戶的銷售貨款的憑證處理,如下圖:
圖9-23
9.4.2.2. 操作方法:第一步:選擇
圖9-24
◆ 客戶:選擇收款的客戶
◆ 現金帳戶:對應的銀行帳戶或現金帳戶(憑證借方科目)
◆ 票據金額:收到的貨款金額,幣別應同現金帳戶的幣別一致
第二步:選擇儲存憑證如下圖:
圖9-25
9.4.3. 雜項收款處理
9.4.3.1. 功能簡介：企業內部除正常銷售貨款的收款外，還有其他資金的收入，如廢料處理入、贊助商的贊助費等。
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