華能（福建）海港****管理制度
hzd-01-xz01
2011-11-20發布2011-11-20實施
華能（福建）海港****發布
華能（福建）海港****
第一章總則
第一條為加強財務管理，保證資金安全，結合公司實際情況，制定本管理程式
第二條範圍
本制度僅適用於華能（福建）海港****。
第三條相關檔案
中國華能集團公司、華能國際電力股份****相關檔案、公司資金管理辦法、公司印章使用管理辦法等。
第二章印章的保管與使用
第四條由於公司投資專案較多，貸款銀行均在福州，為方便工作，公司設立兩套財務印鑑，第一套用於華能（華能）海港公司日常業務和2×5萬噸碼頭專案銀行賬戶，財務章為「華能（福建）海港****財務專用章」，法定代表人章為「李建國」，印模如下：
第二套只用於牛坑灣專案和15萬噸碼頭專案貸款銀行，目前具體用於交通銀行福州晉安支行（貸款帳號為中信福州五一支行（貸款帳號為和中行福建省分行（貸款帳號為財務章為「福建羅源灣魯能海港****財務專用章（1）」，法定代表人章為「郭國明」，印模如下：
5.2 第一套印鑑由海港公司財審部負責保管，第二套印鑑由福建魯能羅源灣專案籌建處財務部負責保管。財務章和法人章分開保管，財務章由財審部經理保管或其授權人保管，法人章由出納員保管，簽發銀行票據或辦理銀行業務時，財務章和法人章同時使用方生效，缺一不可，印章保管人在使用印章時，要對有關業務、票據、資料等嚴格審核，確保印章使用符合規定。
5.3 第二套財務印鑑只能作為銀行業務預留印鑑使用，只能用於牛坑灣專案和15萬噸碼頭專案貸款資金的收付，其他業務不得使用，在每次使用時，必須徵得海港公司財審部經理同意方能使用。
5.4 財務印章在非銀行業務使用時，必須經財審部經理同意，並做好登記工作。
5.5 未經允許，印章保管人不得將印章帶出財審部。
第三章附則
第一條本管理程式由公司財務部負責解釋。
第二條本程式自2023年5月1日起實行。
財務部管理程式
1.財務部人員架構及崗位責任 財務部設財務經理1名，出納1名，成本會計1名，採購主管1名。職位描述 崗位職責及工作內容 job description responsibilities職位描述 崗位職責及工作內容 job description responsibilities職位描述 崗位職責及工...
財務印章的管理
1為規範財務印章的管理，加強對財務事項的監控力度，防範財務管理風險，制訂本辦法。2 財務印章的管理遵循 明確責任，嚴格審批，合理使用，妥善保管 的原則，設財務人負責保管。3 財務專用章必須儲存在安全地方，並且經常檢查，非保管人員不得使用，非經主管財務的領導同意，不得攜章外出。4 使用財務專用章必須基...
風險管理程式
檔名稱 風險管理程式 第a 1版 2012年03月01日發布2012年03月01日實施 a級要素 3風險管理 b級要素 3.1 範圍與評價方法 3.2風險評價 3.3風險控制 3.4隱患排查與治理 3.5 重大危險源 3.6變更 3.7風險資訊更新 3.8 商 3風險管理 3.1 範圍與評價方法 3...