目錄第一章公司管理程式
第一節公司開發管理程式4
第二節公司內部招標及合同管理6
第三節公司公開招標管理程式7
第四節公司計畫工作管理程式8
第五節設計變更管理程式9
第六節現場簽證管理程式10
第二章公司財務管理制度
第一節總則12
第二節財務機構與財務人員13
第三節專案研究與財務計畫管理14
第四節帳務處理及財務報告16
第五節收入管理17
第六節財務支出管理19
第七節貨幣資金管理29
第八節資產管理31
第三章工程管理制度
第一節總則36
第二節機構、人員與職責36
第三節工程造價管理40
第四節材料與裝置管理42
第五節招投標管理42
第六節勘察與設計管理44
第七節專案管理46
第八節專案目標管理責任書49
第四章綜合管理制度
第一節綜述52
第二節總則52
第三節員工招聘52
第四節勞動合同53
第五節員工考勤53
第六節員工培訓54
第七節薪酬福利55
第八節績效考核59
第九節人事調整59
第一十節差旅制度60
第一十一節檔案檔案管理61
第一十二節行政管理64
第一十三節會議制度66
第一十四節計畫管理68
第一十五節印章管理69
第一十六節職業準則70
第一章公司管理程式
第一節公司開發管理程式
接上頁）
第二節公司內部招標及合同管理程式
第三節公開招標工作管理程式
第四節計畫工作管理程式
第五節設計變更管理程式
第六節現場簽證管理工作程式成立
第二章財務管理制度
第一節總則
一、制定目的
1、為了加強財務與會計核算管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合本公司的具體情況，制定本制度。
2、建立健全內部控制制度，做好財務與會計管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算與繳納國家稅費，保護股東權益不受侵犯；同時做好各項財務指標的**、計畫、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集並有效利用資金。
3、財務管理工作要貫徹「開源節流」的方針，應在業務經營範圍內，多渠道開闢收入**，凡公司收入均應入帳；應勤儉節約，精打細算，努力降低各項成本與費用，制止鋪張浪費和一切不必要的開支，不斷提高公司經濟效益。
二、主要內容：
第一節總則
第二節財務機構與財務人員
第三節專案研究與財務計畫管理
第四節帳務處理及財務報告
第五節收入管理
第六節財務支出管理
第七節貨幣資金管理
第八節資產管理
三、適用範圍
本制度用於規範本公司範圍內一切財務管理行為，經公司董事會通過後，予以頒布執行，任何部門和個人不得違反。在公司的經營管理過程中，公司的其它業務管理制度與工作流程，應與本規定相協調、相配合。如發現本制度與其他管理制度相衝突，應以本制度作為執行標準。
本制度未作規定的，仍按原制度執行。
四、制度的修訂
為有利於本制度的持續改進，財務部可根據實際工作情況，會同綜合管理部擬訂制度修訂意見報財務總監和總經理審核，經董事會批准執行。修訂意見未批准前仍必須按原制度執行。
五、本制度自2023年5月1日起開始執行，根據執行過程中實際情況進行調整。
第二節財務機構與財務人員
一、 財務核算部部門職責
公司設立財務部，在總經理的領導下，負責公司的財務核算及管理工作。
1. 按照董事會要求，建立健全公司及分支機構財務管理制度、會計核算體系、報表/報告體系、業務流程、財務內控體系及其他管理條例，並監督制度的有效執行；
2. 組織日常財務管理，準確、及時的完成會計核算，編報各類財務報告，為領導決策提供準確資訊；
3. 充分發揮財務監督職能，對公司日常經濟業務的合法、合規、經濟性進行審核，組織並完成公司內部審計；
4. 負責資金的統一管理和調配，保證資金安全，提高資金使用效率，編報資金使用情況報告；
5. 按稅收要求及時、準確辦理納稅相關事宜；充分掌握本行業稅收政策，提出稅務籌畫方案，爭取稅收優惠；
6. 參與樓盤定價方案、銷售方案的審核；負責售房合同的審核；負責售房合同登記、按揭貸款辦理、客戶產權證辦理，保證銷售資金及時回籠，對銷售合同的執**況進行控制與監督；
7. 負責採購材料認價的複核、把關；負責工程專案成本的核算管理、控制、分析工作；定期編報專案動態成本執**況表；
8. 參與公司招投標工作，參加工程合同、大額採購合同的談判；
9. 清理債權債務，做好債權**工作；審核對外擔保；
10. 根據公司經營計畫，組織編制財務資金計畫，並對各項計畫執**況進行跟蹤，定期呈報計畫執**況的報告；
11. 執行董事會批准的融資計畫，保證資金需求，防範財務風險，降低資金成本；
12. 根據公司經營計畫，編制公司經營效益測算，提出公司綜合目標成本、制定公司利潤計畫；
13. 參與公司投資事務決策及合同談判，對公司重大經營決策實施監督。
二、 財務人員職責
財務部應按《會計法》規定，配備符合任職要求的專職的持有國家有關部門頒發的會計專業資格證書的會計、出納等財務人員。
1. 財務人員應正確履行職責和行使國家賦予的權利，既要堅持原則、執行制度，又要實事求是，主動向有關人員宣傳、解釋財經稅收政策、法規、制度；
2. 執行國家財經法規和公司的財務管理制度和規定；
3. 嚴格執行財務預算並遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準；
4. 嚴格會計核算，做到手續齊備，內容真實，帳目清楚；
5. 妥善保管會計憑證、帳簿、報表等會計資料檔案；
6. 監督有關部門的財務收支、資金使用和財產保管；
7. 在財務人員辭職、辭退或調離原崗位時，應將經管的憑證、帳目、資料、合同、印鑑、票證、財務書面造冊製單交接清楚，並由財務負責人簽字監交。如為財務負責人變動，則由公司總經理指定人員監交。
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