附件四：
管理制度彙編
批准：濰坊萬潤化纖****
山東華鴻纖維股份****
二〇一三年十二月
目錄第一部分：公司總部組織機構及職責
1.公司總部組織機構2
2.公司總部領導崗位職責2
3.審計監察部崗位設定與職責3
3.1審計監察部崗位設定3
3.2審計監察部職責4
4.融資結算中心崗位設定與職責6
4.1融資結算中心崗位設定6
4.2融資結算中心職責7
第二部分：部門管理制度
1.《生產經營績效管理辦法8
2.《內部審計監察制度24
3.《融資管理定53
4.《財務結算管理規定59
第一部分：公司總部組織機構
1. 公司總部組織機構
2. 公司總部領導崗位職責
2.1董事長助理：
2.1.1協助董事長辦理公司外部事宜，以及公司內部人力行政事務。
2.1.2協助董事長抓好企業內部管理和審計監察工作。
2.2財務總監：負責融資和現金結算業務，也可兼任兩個公司財務總監，履行財務總監職責。
2.3董事長秘書：負責董事長日常工作的安排，做好服務。
3.審計監察部崗位設定及職責
3.1崗位設定
3.2崗位職責
3.2.1審計監察部部長
3.2.1.1全面負責審計中心工作，組織制定審計規章制度、辦法、審計部門檔案、編制審計年度計畫、工作方案並貫徹落實；
3.2.1.2 負責各公司的財務部及融資結算中心的審計監察；
3.2.1.3 負責各公司工程審計監察；
3.2.1.4 負責各公司除財務和工程之外的管理審計監察；
3.2.1.5 負責各公司生產經營目標完成情況考核；
3.2.1.6 掌握公司經營管理中存在的問題，為領導決策提供參考資訊，督辦董事長批准的審計結論和處理意見的執**況。
3.2.2審計監察部副部長
按照分工協助部長做好管理、財務、工程方面方面的審計監察以及各公司生產經營制度執行與績效目標完成情況。
3.2.3管理審計專員
3.2.3.1組織制定各公司年度生產經營績效計畫；
3.2.3.2負責各公司年度生產經營績效目標的監督考核；
3.2.3.3負責管理審計監督制度的制定、修訂；
3.2.3.4 負責落實管理審計監察工作；
3.2.3.5 負責有關生產經營績效資料及管理審計資料的收集、整理、建檔工作，按規定保秘。
3.2.4工程審計專員
3.2.4.1組織工程建設專案管理制度的編制和審核；
3.2.4.2負責編制工程建設專案的審計監察檔案，並落實工程審計工作；
3.2.4.3負責工程專案招標、投標檔案的審核，並對招投標活動監督；
3.2.4.4 負責工程專案的預算和決算工作；
3.2.4.5 參加工程專案的考核工作；
3.2.4.6負責有關資料的調查、收集、整理、建檔工作，按規定保秘。
3.2.5財務審計專員：
3.2.5.1 負責制定完善財務審計制度和相關規定；
3.2.5.2 監督融資結算中心和各公司財務部門執行財務制度情況。
3.5.2.3 監督各公司全面預算計畫執**況。
3.5.2.4 參加各公司財務方面考核工作.
3.5.2.5 負責有關審計資料的調查、收集、整理、建檔，按規定保秘。
3.2.6法律顧問：負責處理各公司法律事務，不設專職人員，實行外聘。
4.融資結算中心崗位設定及職責
4.1融資結算中心崗位設定
4.2崗位職責
4.2.1財務部經理：全面主持本部門工作；
4.2.2記賬會計：負責總賬管理、財務報告與財務分析；
4.2.3出納會計：負責出納、稅務、銀行、報銷；
4.2.4融資員：
4.2.4.1 根據公司的戰略發展,制定公司年度、中長期融資計畫；
4.2.4.2 做好建設專案融資的前期工作,包括專案前期策劃、運作設計方案和融資洽談等，並及時辦理各類融資手續；
4.2.4.3 對融資進行全過程跟蹤,做好融資資料的收集、整理、歸檔；
4.2.4.4 配合金融機構開展貸前調查、貸中審查、貸後核查工作,配合銀行對專案貸款資金的監督檢查；
4.2.4.5配合金融機構開展專案評審工作和信用評審工作；
4.2.3.6 協助公司財務部門制定還貸計畫方案。
4.2.5審核員：負責財務管理審核工作，包括各種手續和憑證是否齊全無誤，審核財務、成本、費用執**況，報銷審核手續齊全與否，合同會審，審核賬證、賬賬、賬表之間勾稽關係正常與否；
第二部分：部門管理制度
濰坊萬潤化纖****
山東華鴻纖維股份****
生產經營績效管理辦法
編號： wh-sj-q-01
編制： 時間年月日
審核： 時間年月日
審批： 時間年月日
目錄1.目的2
2.適應範圍2
3.職責2
4.績效管理辦法2
4.1總則2
4.2生產經營績效目標的制定、審批和監控辦法3
4.3生產經營績效目標考核辦法5
5.相關檔案11
6.相關記錄**11
1. 目的
進一步強化公司生產經營管理，完善有效的激勵和約束機制，調動公司管理團隊的積極性，實現公司經濟效益最大化和社會效益的最優化。
2.適用範圍
本考核辦法適於濰坊萬潤化纖****和山東華鴻纖維股份****，主要考核公司總經理。各公司內部考核由總經理負責。
3.職責
3.1公司總部的審計監察部負責本辦法制定和落實；
3.2公司董事長負責考核辦法和獎懲結果審批；
3.3董事長助理負責非經濟指標的考核結果的初審；
3.3財務總監負責各項經濟指標考核結果的初審；
4、績效管理辦法
4.1總則
本辦法包括兩方面內容，一是各公司生產經營績效目標的制定、審批和監控規定；二是各公司生產經營績效目標考核細則。
4.2生產經營績效目標的制定、審批和監控辦法
4.2.1工作流程
策劃編制年度計畫彙編年度績效計畫審核
年度績效目標
組織編制年度全面預算
分解執行擬文下發審批彙總初審
監督簽訂生產經營績效目標責任狀
執行4.2.2實施細則
4.2.2.1年度生產經營績效目標制定：
4.2.2.1.1審計監察部於每年11月上旬下達各公司提報年度生產經營績效計畫通知；
4.2.2.
1.2各公司企劃部於每年11月中旬策劃下一年度公司生產經營績效目標，公司其他部門根據總目標編制各部門的年度目標計畫，財務部按全面預算管理模式組織各部門編寫各自年度費用預算；
企劃部策劃生產經營績效目標時原則應不低於前三年考核指標實際完成值的平均值或不低於上一年度實際完成值，同時應考慮同行業同型別企業發展水平；
4.2.2.1.3企劃部於每年11月下旬根據各部門提供的年度計畫和預算，彙編公司級生產經營績效目標計畫，並報總經理審批。 年（月）度生產經營績效目標**見附表一；
4.2.2.2. 年度生產經營績效目標審批
4.2.2.2.1各公司年度生產經營績效目標於每年12月上旬報審計監察部彙總初審；
4.2.2.2.2審計監察部於每年12月中旬將各公司生產經營績效目標報董事長審批；
4.2.2.3年度生產經營績效目標下達
4.2.2.3.1審批後的公司年度生產經營績效目標於每年12月底由董事長簽批後返給各公司，同時董事長與總經理簽訂公司年度生產經營績效目標責任狀；
4.2.2.4各公司年度生產經營績效目標的監控
4.2.2.
4.1建立生產經營績效目標執**況報告制度。企業負責人分月度、半年和全年向審計監察部上報一次生產經營績效目標執**況。
上報時間為次月的10日前。報告包括生產經營績效目標完成情況和經濟運**況的簡要分析；
4.2.2.
4.2建立企業重要事項報告制度。企業發生較大安全生產事故和質量事故、重大經濟損失、重大涉訴事項、定崗定編的調整、部門負責人聘任或解聘、薪酬制度的調整等情況時，企業經營者應立即向公司總部報告相關情況；
4.2.2.
4.3建立生產經營績效目標執**況預警制度。公司總部結合各企業月度快報、月度報表和本條有關報告事項，加強過程監督，對目標執**況明顯滯後的企業發出書面預警通知，督促企業採取應對措施，保證實現生產經營業績目標。
XX集團公司總部薪酬管理制度
xx集團 薪酬管理制度 第一章總則 第一條目的 為建立高效公平的薪酬管理體系，規範xx集團 的薪酬管理工作，特制定本制度。第二條原則 一 合法性原則 薪酬管理制度的各項內容均符合國家相關法律規定，並且與公司其他規章制度保持一致。二 公平性原則 保持企業薪酬管理系統以及管理過程的公平性和公正性。三 業...
公司總部薪酬管理辦法
第一章總則 第一條目的 為增強企業競爭力 凝聚力，吸引 留住 激勵優秀人才，保障員工收入，促進集團經營業績不斷提高和企業健康發展，依據國家有關政策規定以及本集團實際情況，特制定本薪酬管理辦法。第二條定義 薪酬是集團對員工為企業所做的貢獻 包括實現的績效 付出的努力 時間 學識 技能 經驗與創造 所給...
汽車美容連鎖公司總部介紹
金泰潽國際集團致力於汽車服務領域，下設金泰普汽車服務 金泰潽vip車居生活館全國連鎖 車話題汽車服務網 金泰潽國際汽車用品 汽車服務人才培訓基地的綜合性汽車服務集團。金泰潽國際本著 締造車居傳奇 創造財富亮點 的企業理念服務於汽車服務行業的人士及有車一族 彰顯金泰潽 金品泰和.上善若水 的品牌理念規...