為了加強公司內部管理，提高會計的監督職能，規範公司採購行為，合理控制費用支出，根據公司採購的特殊性，特制定本制度。
一、 現金採購形式：採購部門負責人在每週六早上到財務報賬，把乙個週期（上週六---本周五）的相關合法完整的單據交到財務處。財務跟據相關單據核算，做到多還少補。
再撥發下一週期的備用金5000元。
二、 周、月結採購形式：採購部門根據公司需採購的材料做採購單再經部門經理審核、總經理核准方能採購。採購單一式三份，乙份採購留底、乙份交財務、乙份**商。
採購把所採購的材料入庫後把**商的送貨單交到財務處。由**商做賬單和財務對賬。
1、 週結的在每週的星期五（或前）對好賬。由財務向總經理作報告，做好資金準備，於每週六上午請款，下午付款。（所屬賬單週期從每上周五---本周四的採購）。
2、 月結的**商在規定的期限內和財務對好賬，經無誤後簽字回傳方可請款，並在同一週期內的星期六下午結算。
銷售部門的銷售控制制度
為了加強公司內部管理，提高會計的監督職能，做到賬目清楚，規範公司銷售行為，特制定本制度。
一、 現金收訖形式：銷售部門發生銷售行為，負責人把銷售單連同現金當天交到雷總處，第二天由雷總交到劉總處；劉總複核無誤後把銷售單交到財務處入賬。
二、 代收形式：銷售部門發生銷售行為而且屬於代收的，負責人員當天把銷售單和快遞單交到雷總處，第二天由雷總交到劉總處；劉總複核無誤後把銷售單交到財務處。由財務做好對賬單和快遞公司進行對賬，對賬無誤後向相關快遞公司請款。
物料採購部流程
編制 審核 批准 分發號 受控狀態 201 年 月 日發布201 年 月 日實施 目錄1 採購工作流程 1.1 cg 001 01 商的評選控制工作流程 1.2 cg 001 02採購作業控制流程 1.3 cg 001 03採購計畫制訂與採購預算流程 1.4 cg 001 04請購審批控制流程 1....
採購部職責流程
採購部部門職責 部門名稱 採購部 部門目的 在保證質量的前提下，以最優惠的 與優質的服務採購，從而保證公司對所有產品的需求。職責1 採購計畫 1 根據業務計畫制定採購計畫 2 每種產品選擇3家以上 商。3 與 商簽訂協議 4 與 商建立相互信任關係。5 以戰略眼光與 商發展合作。職責2 建立 商的管...
採購部作業流程
第一條目的 為了讓採購部和生產部緊密銜接，特制定此流程。第二條接到生產部的 採購單 後兩個工作日內填寫完整，交總經理 董事長審核。第三條審核通過後編寫 面料漂染計畫單 總經理審批後，在下單的同時給庫房乙份。第四條根據生產部要求的入庫時間盡量提前入庫，入庫時辦理好入庫手續。第五條庫房辦好入庫後及時錄入...