接待中心採購、配送、維修、結算流程（試行）
食材採購流程
一、 採購申請的提出
各食堂餐廳每天需要採購果蔬鮮活類原料、以及在庫房不設庫存的其他食材原料時，須填報《原料採購申請單》（參見附件一），經各食堂餐廳經理審批後，在16：00之前以電子版的形式傳報採購配送部，郵箱位址為：非因特殊情況不得遲報）
二、採購
1、採購配送部接到採購申請單後，在規定時間內按照要求的到貨時間、數量安排**商送貨。如果現有**商不能保證及時供貨，採購人員可以參考現行**另行購買，免經詢價比價程式。
2、零星補菜、少量海鮮及包間接待用菜，可由使用單位安排採購員直接採購，採購完畢應立即補報《原料採購申請單》電子版並傳送至採購配送部郵箱,原則上不得超過第二天補報。
三、 驗收入庫
1、採購到貨後必須經過餐廳食堂專人驗收合格簽字，才能接收使用或入庫。必要時由採購人員共同參與驗收。
2、驗收的主要內容包括採購原料、物料的數量、質量、規格、**等與採購訂單、合同和約定的標準是否一致，票據與實物是否相符。
3、驗收中如果出現來料質量與採購標準不符、被判定為不合格時，由使用部門決定是否降級使用，可以降級使用時由採購人員與**商交涉，確定降價處理、換貨或者退回。如果出現來料分量不足時，由採購人員與**商聯絡立即補齊。
4、對於不需要的超量進貨、未經批准採購的（非緊急採購）、質量或規格與採購要求不符的原料、物料，庫管員有權拒收。對於**和數量與採購單上不一致的及時進行糾正。
5、驗貨結束後庫管員按照實際收貨的重量、數量、單價和金額，填報《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯），驗收人員在驗收人欄簽字。庫管員辦理入庫手續，驗收中如有不合格情況，應記錄並彙總向上報告，作為**商考核評價的依據。
6、庫管員在填寫《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）時，須按照不同**商分別填寫，以便於後期統計、結算。
7、《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）採購人欄由採購人簽字；證明人欄空白；驗收人欄由庫管員簽字；部門負責人欄由使用部門經理簽字；
食材結算流程
一、 付款結算
1、驗收結束後庫管員辦理入庫手續，根據驗收入庫的數量彙總對帳，準確無誤後將第一聯留存，其餘各聯交到採購配送部。（每星期一將前乙個星期的單據集中送交）
2、採購配送部在收到《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）後和**商及各使用部門進行核對。審核無誤後進行彙總。
3、每月28日前，**商提交發票，由採購管理員審查發票臺頭、商品名稱數量、金額及其它內容是否準確無誤，是否需要扣款等。經庫管員、使用部門經理和採購配送部經理審批，採購管理員填寫付款申請單連同第二聯和發票交計財部辦理結算手續。採購款項由計財部統一安排支付。
4、本流程經中心採購委員會審議批准。採購配送及付款要嚴格按中心授權檔案和本流程執行，不得超越許可權。
5、未按本流程進行的採購，將不予結算
菸酒、飲料茶類採購流程
一、 採購申請的提出
使用部門根據本單位實際需要，填報《原料採購申請單》，經各食堂餐廳經理審批後，以電子版的形式傳報採購配送部，郵箱位址為：
二、採購
採購配送部接到採購申請單後，按照要求的到貨時間、數量，即行安排採購。
三、 驗收入庫
1、採購到貨後經申購部門專人驗收合格簽字，接收使用或入庫。
2、驗收的主要內容包括採購的數量、質量、規格、**等與採購訂單、合同和約定的標準是否一致，票據與實物是否相符。
3、驗貨結束後庫管員按照實際收貨的重量、數量、單價和金額，填寫入庫單，並將到貨商品資訊錄入iprot港務通。
6、庫管員在填寫《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）時，須按照不同**商分別填寫，以便於後期統計、結算。
7、《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）採購人欄由採購人簽字；證明人欄空白；驗收人欄由庫管員簽字；部門負責人欄由使用部門經理簽字；
結算流程
一、 付款結算
1、 驗收結束後庫管員辦理入庫手續，將到貨商品資訊錄入iprot港務通，根據驗收入庫的數量彙總對帳，準確無誤後將第一聯留存，其餘各聯交到採購配送部。（每星期一將前乙個星期的單據集中送交）
2、 採購配送部在收到《接待中心零星副食(料單)》（一式四聯）後和**商及各使用部門進行核對。審核無誤後進行彙總。
3、 每月28日前，**商提交發票，由採購管理員審查發票臺頭、商品名稱數量、金額及其它內容是否準確無誤，是否需要扣款等。經庫管員、使用部門經理和採購配送部經理審批，採購管理員填寫付款申請單連同第二聯和發票交計財部辦理結算手續。採購款項由計財部統一安排支付。
4、 本流程經中心採購委員會審議批准。採購配送及付款要嚴格按中心授權檔案和本流程執行，不得超越許可權。沒按本流程進行的採購，將不予結算
安全技術部
2013.08
『★酒店用品（包括服裝\拖把\餐具.........等等）工程用品的採購結算流程
申請部門要在採購申請單上註明所購零配件（如電線和燈泡等）需訂購物品的品名，採購部要提供3個不同供貨商（含**商、經銷商）的**，然後送到中心主任處批准。
申請單批准後，採購配送部要填寫定購單，並與申請單一起送到財務部和中心主任處報批。
★固定資產的採購
所有固定資產專案的申購表先由部門領導審批簽字然後送到財務部檢查，申請部門必須寫出購置理由，申購表由財務經理審後送到中心主任處審批，然後由採購部進行訂購。專案金額超過人民幣2，000（或5000）元，必須進行招標採購。
★服務合同
服務專案(修理和維修)，先由申請部門寫出報告，在報告中應寫明服務的性質，原因以及服務的規格，部門負責人簽字確認後後報送採購配送部，採購服務部根據內容處理。
公司採購及報銷流程
一 申請，審批 1 物料需求部門 人員 在今目標上提出物料採購申請審批，完整填寫 採購申請單 上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。二 採購 1 採購人員根據 物料採購申請單 進行採購，在採購過程中應堅持 貨比三家 為原則，以公司往日採購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節省成本。2 ...
採購報銷流程管理規定
為了規範採購報銷流程，加強物品及資金的使用管理，保障優質廉價及經營需求，特制訂採購報銷制度及流程。一 採購分類 1 低值易耗品根據消耗量分為集中採購和一般採購。1 低值易耗品原則上都進行集中採購，即由公司統一購買，各部門根據需要進行領用。2 為集中採購的其他低值易耗品可一般採購，由各部門自行採購。二...
採購部的採購報銷流程
為了加強公司內部管理，提高會計的監督職能，規範公司採購行為，合理控制費用支出，根據公司採購的特殊性，特制定本制度。一 現金採購形式 採購部門負責人在每週六早上到財務報賬，把乙個週期 上週六 本周五 的相關合法完整的單據交到財務處。財務跟據相關單據核算，做到多還少補。再撥發下一週期的備用金5000元。...