一、 本專案管理檔案適用範圍
二、 各公司材料管理職責
三、 材料**和領用流程
四、 材料管理工作標準及具體要求
五、 附表
一、本專案管理檔案適用範圍：適用於***公司內部企業委託興健工程專案管理****管理的工程專案（不適用於經營專案）.
二．集團公司內部涉及工程材料管理各公司的職責：
a、專案管理公司：
1研定有關材料管理的各項制度，組織編制公司材料管理手冊：
2組織集團公司內部各企業實施材料管理手冊；
3對物流公司制定的材料採購方案進行複核；並會同物流公司簽訂材料**合同；
4對物流公司的材料**結算單進行審核；
5對裝飾公司及下包施工隊工程結算中的材料損耗進行審核；
6對物流公司的材料付款計畫進行審核；
7對於用量大的工程材料會同物流公司做好材料**的招投標工作；
b、 物流公司：
1、 編制材料採購方案報專案公司備案複核；
2、 會同專案公司簽訂材料**合同。分送集團內部建設單位（下稱建設單位）財務部、建設單位倉庫、專案公司、裝飾公司。
3、 對建設單位、裝飾公司、下包施工隊和現場反饋的材料**質量進行及時處理。
4、 對材料**商材料**的材料數量和質量進行跟蹤考核。
5、 根據每月整體的材料**計畫作出的相應的材料付款計畫報集團公司財務部核撥工程專案資金。
6、 負責對現場工程材料的管理進行監督和指導。
c、 裝飾公司：
1、 負責編制工程材料採購計畫（按工程施工合同要求當工程材料需由建設單位提供時）。並對材料數量的準確性負責。
2、 會同建設單位材料保管員對物流公司**的材料的進場驗收工作。包括材料的數量和質量。並對材料**驗收過程中發現的問題於當天以**或書面形式發回公司。
材料數量的準確性由建設單位的材料保管員負責，材料質量的驗收意見由裝飾公司負責提出.
3、 對裝飾公司自身提供的零星建築裝飾材料質量負責。
4、 根據材料**合同和外協加工合同現場配合實施。並組織對外協加工件的驗收事項。
5、 負責材料的施工現場庫房管理。
6、 做好甲供材料的驗收、保管和管理工作。
7、 負責施工現場的成品保護工作。
8、 對於外加工的加工件提供現場的準確尺寸。並對於外加工廠家到現場度量尺寸時作好技術交底工作。
9、 對於各施工隊做好技術交底工作。包括材料的使用部位、材料的損耗要求、材料的合理開栽要求、材料的使用方法。
10、 對材料**合同負責現場段的工作實施。如複查材料的**合同是否與材料的採購計畫一致、**商**的材料是否與封樣一致、**商提供的質量證明書等有關手續是否齊全等。外協件的**商與現場施工隊的現場協調問題的處理。
11、 對材料**合同實施監督。
d建設單位物資保管部門：
1材料的入庫：做好材料數量的清點，並通知現場裝修工程師對入庫材料的質量一同進行檢查驗收；辦理有效的材料入庫單；對於在材料入庫過程中發現的材料數量和質量問題以最快的方式通知物流公司進行處理。入庫單要根據公司合同材料採購合同或送貨單中的內容進行填寫，對於不同的材料**合同的不同的材料送貨單要分別填寫。
入庫時對材料的數量／規格／型號／品牌／入庫時間／包裝情況／材料合同號或材料送貨單號作好記錄。特別是數量要以材料合同或材料送貨單的規範數量進行登記。對於材料的退貨也要辦理材料的入庫手續，但用紅筆填寫。
材料保管員根據入庫單填製材料明細帳。
2材料的出庫：根據裝飾公司現場裝修工程師審批的材料領用計畫辦理材料的出庫手續。同時核查工程公司領用的材料是否在施工合同中規定的提供材料範圍內。
出庫時對材料出庫的數量／規格／型號／品牌／出庫時間／領料人／施工隊合同號作好記錄。對於施工隊的退貨也辦理出庫手續，但用紅筆填寫。每月將材料的出入庫報表報及影印件一套報專案管理公司備查。
3材料的保管：做好入庫材料的分類保管工作；對於貴重材料要入箱裝鎖。
4材料的月報：每月三日前將上月的材料的出入庫情況，庫存情況書面報物流公司、專案管理公司、建設單位財務部。
e財務部：
1根據公司物流公司每月資金使用計畫安排好材料的使用資金。
2做好材料**合同的歸檔、管理工作。
3對材料**合同進行監督。
4嚴格按照集團公司的財務制度和材料費用入帳的單據要求做帳。
5對於材料款支付手續予以監督。
6定期組織物流公司、庫房材料保管員等有關人員進行對帳。
三．材料**和領用（即材料在企業中的整個運動過程）流程：
a材料的採購流程：
1、編制材料的採購計畫―――2、材料採購計畫的複查―――
3、材料採購計畫的修訂―――4、編制材料的採購方案―――
5、材料採購方案的審核―――6、簽訂材料**合同―――
7、材料的跟蹤收貨。
b材料的入庫流程：
1、材料入庫檢驗（數量、質量）―――2、填寫入庫單―――
3、材料入庫分類管理。
c材料的領用流程：
1、 裝飾公司申報材料領用計畫―――2、材料領用計畫審批―――
3、填寫材料的出庫單―――4、材料出庫。
d廢料的處理流程：
1、裝飾公司將現場需處理的施工過程中產生中廢料報物流公司―――
2、物流公司負責將廢料處理―――廢料收入入公司財務帳。
e材料款的支付程式：
1材料預付款的支付：由物流公司按合同條款填寫支票申領單―――物流公司總經理審查―――專案管理公司總經理複查―――財務審核出票做賬。
2實結材料款的支付：由物流公司按合同條款填寫支票申領單―――物流公司總經理審查―――專案管理公司總經理複查―――財務主管審核出票做賬。實結材料款付款時，要求附有有效的材料入庫單，對於外協加工件另要附有裝飾公司現場工程師的工程質量驗收證明和材料款結算書。
**商必須提供的有效的全額稅務發票（除合同說明不需提供發票外）。在每張發票的背書都必須由經辦人審批人的簽字。
四．材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、 材料採購計畫：
1裝飾材料：材料採購計畫要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對於地毯，軟包布的數量計畫要附有材料的開栽圖。
對於牆紙布料地毯的材料計畫要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對於五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，**）。
2裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對於窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標誌，金屬加工件的採購計畫要附有設計說明（圖紙、文字、**、技術要求等）
3材料計畫**式詳見附表。
b材料的採購方案：
1、 材料的採購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比**，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料**商的單位全稱，聯絡人，聯絡**，以便日後集團公司監事會和審計部門備查。材料的採購方案只適用於主體材料 。
2、 材料的採購方案格式詳見附表。
c材料訂購合同：
1、 材料的訂貨合同一式五份。正本乙份送財務部。副本一式四份：物流公司自留乙份；專案管理公司存檔乙份；裝飾公司留存乙份；建設單位庫房乙份；
2、 材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。
d入庫單：
1入庫單在材料質量驗收合格後填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。
2材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3材料入庫單中要反映材料的數量／規格／型號／**／到貨日期／材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5材料的入庫單的格式詳見附表。
6材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（**商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯為送貨人留存聯；四聯為物流公司核對聯。
e出庫單：
1、 出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對於重要材料）及領貨經手人簽字。
2、 材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、 材料出庫單中要反映材料的數量／規格／型號／**／出貨日期／施工隊合同號／施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、 材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、 出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方公尺，公尺，對於論個／桶／捆／扎/箱的材料一定要標明其規格，以便專案管理公司進行考查。
6、 材料的出庫單的格式詳見附表。
7、 材料的出庫單一式四聯：一聯為財務部成本考核聯；二聯經營部考核聯；三聯庫房存根；四聯為領料人留存聯。
f外協加工材料驗收單：
1、 對於外協加工材料要由裝飾公司現場專案部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。
2、 驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。
3、 外協加工材料驗收單的格式詳見附表。
g材料及外加工件的結算表：
1材料部對各**商的材料**質量情況用考核表的形式進行考核；
2材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的**數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單為本結算表的附件。
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