財務制度
一、業務發生時,必須由承接業務的負責人開具《業務流程單》,並收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協議》）,特殊情況需要協調的報總經理或副總經理簽字批准。定金和業務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業務流程單》，定時接受工程部負責人和製作部責任人的業績查詢；
三、次日十點以前出納必須將當日所收現款入帳，支票類必須在規定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業務明細單據上簽字確認後提交總經理審核後，辦理付款前應核實是否有其它業務往來賬目需要抵扣，收回對方的業務單據。不付現款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經理督促財務部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理好簽單客戶的業務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核並簽字後再發給客戶方相關負責人，並整理好其大它相關的結算資料後及時催收欠款；
六、每月22日前由執行部做好上月工資表,副總審核後上報總經理簽字確認後28日發放。
七、對報銷原始憑證的規定及審核：
對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收並在憑證上簽字。
報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。
八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字；
十、當月無違反以上規定者獎b分20分，違規者每次扣b分20分；
公司財務制度
金指科技 大連 益劃app 財務日常報銷程式 國內出差管理辦法 財務日常報銷程式 一 日常報銷流程 支票領用流程 支票領用人 填寫支票領用登記單 部門經理 總經理 財務經理 財務領取支票 借款流程 借款人 填寫借款單 部門經理 財務經理 總經理 財務領取現金 外埠匯款流程 匯款人 填寫付款通知單 部...
公司財務制度
第九條會計人員根據不同的賬務內容採用定期對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物 貨幣資金 有價 往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符 賬實相符 賬表相符。第十條建立會計檔案，包括對會計憑證 會計賬簿 會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按 會計檔案管理辦法 的規定進行保管和銷毀。第十一條...
公司財務制度
財務管理制度 第1章總則 第1條為規範公司日常財務行為，加強財務管理和經濟核算，維護股東合法權益，依據 公司章程 中華人民共和國會計法 企業財務通則 企業會計準則 及相應的行業財務制度，結合本公司的實際及業務特點，制定本制度。第2條為發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工...