倉庫物料管理控制程式

1、目的

為了使公司的倉庫管理規範化，科學合理的控制物料的驗收、貯存以及交付使用，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的相關要求，結合本公司的一些具體情況，制定本程式。

2、適用範圍

適用於本公司所有物料以及成品的進、出、存控制。

3、職責

倉庫負責本公司所有物料的貯存及質量達到檢驗標準，所有出貨之成品達到客戶要求。

4、工作程式

4.1 原物料進出倉的管制：

4.1.1對於本公司所採購的原物料的驗收，首先由倉庫管理員根據採購部提供的已審核的《物料訂購單》仔細核對供貨商所送原物料的類別、名稱、規格、數量與訂單相符後，並在質檢部oc對物料質量核查ok之後，方可簽收。

4.1.2 倉庫管理員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4.1.3原物料入庫後，倉庫管理員必須認真、清楚填寫《收貨單》，並依據《收貨單》入帳以及erp帳。

4.1.4生產部領料時，應嚴格按「推陳儲新，先進先出，節約用料」的原則發料，

發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規定。生產部開具的《領料單》應填明材料名稱、規格、型號、領料數量，由物控和領料人簽字，並經生產主管審批後方可發料，倉庫管理員根據《領料單》入帳及erp帳。

4.1.5生產部餘料退倉時，應先填寫《回倉單》，並經生產主管審批後方可退回倉庫，倉庫管理員根據《回倉單》入帳。

4.1.6倉庫管理員應每日更新存貨資料，放於電腦公共盤上，以便於生產跟單員下單及安排生產。

4.2 成品進出倉管制

4.2.1所有生產之成品均需入庫，成品倉庫管理員根據生產部所開具的《成品入庫單》核對其名稱、規格、數量與客戶要求是否相符合，經qc檢驗合格後方可入倉，並記入帳及erp帳。

4.2.2倉庫根據業務跟單員所開具的《出貨單》發貨，首先由成品倉庫管理員根據《出貨單》核對需要出庫的成品名稱、規格、數量與客戶要求完全相符合後，再安排裝車出貨，並記入帳及erp帳。

4.3 不合格品處理

4.3.1倉庫根據由生產部提供，經質檢部qc主管檢驗確定，再由經理審批後的《不合格品處理單》進行相關處理。

4.4原物料及成品的存放管制

4.4.1原物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫，

並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡進出量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，做到"一完好、二齊整、三清潔、四固存放"；材料清、數量清、規格標識清。

4.4.2做好易燃化學物品的分開存放保管，並做好倉庫的防火、防盜、防洩漏管理。

4.4.3倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正，庫存資訊及時呈報，須對數量、文字、**仔細核對，確保報表資料的準確性和可靠性。

4.4.4倉庫要嚴格安全保衛制度，禁止非倉庫人員擅自進入倉庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為；倉庫內、外均嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

4.4.5對倉庫所有物資進行盤點作業：

每月由倉庫負責人組織月盤點，每半年由財務部到公司組織年中清盤，年底由香港總部組織專業會計師到公司進行年底盤查及審核，盤點後將其記錄交由公司財務部儲存。

5、附屬檔案

暫無6、質量記錄

6.1《收貨單》

6.2《領料單》

6.3《用料回倉單》

6.4《來料報檢單》

6.5《不合格品處理單》

6.6《送貨單》