公司差旅費報銷管理制度及流程

一、辦理程式

1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署。

2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「借款單」，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，領導審批後方可借款。

3、出差人員回公司後，將有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。

5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過乙個月。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

（2）伙食補助費：

（3）交通費：

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人及以上多人同時出差，按乙個房間標準報支。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、對於自帶車輛出去辦公的人員，憑發票報銷一定油錢作為交通補助費，也可按駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不准報銷。

2、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

（四）其他

外出工作地如提供食、宿的將不予報銷食宿費。

四、本制度自發布之日起執行

附錄出差申請單

出差申請單

部門職位出差申請人

出差時間：年月日至年月日出差地點

出差申請單

部門職位出差申請人

出差時間：年月日至年月日出差地點

為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一辦理程式 1 出差人員必須事先填寫出差申請單註明出差地點事由所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員每月批准一次借款。借款需持批准後的出差申請單填寫用款申請單列明用款計畫，由部門負責人簽字後，...

一總則 1 為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2 本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3 本制度適用於本公司因公出差的所有人員。二辦理程式 1 出差人員必須事先填寫出差申請單註明出差地點事由所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 ...

為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一辦理程式 1 出差人員必須事先填寫出差申請單註明出差地點事由所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員借款需持批准後的出差申請單填寫用款申請單列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，...