為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。
2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，將有分管領導簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
5、出差回公司應在一星期內報賬，最長不得超過乙個月。
6、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
（2）伙食補助費：
（3）市內交通費：
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經主管領導同意）。
（四）其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不准報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天18元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行
公司差旅費報銷管理制度及流程
一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 借款單 由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，領導審批後方可借款。3 出差人員回公司後，將有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費...
公司差旅費報銷管理制度及流程
為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員每月批准一次借款。借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，由部門負責人簽字後，...
公司差旅費報銷管理制度及流程
一 總則 1 為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2 本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3 本制度適用於本公司因公出差的所有人員。二 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 ...