為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程式
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。
2、出差人員每月批准一次借款。借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，總經理審批後方可借款。
3、出差人員回公司後，將有部門負責人簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經部門負責人簽署意見後方可報銷。
5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
6、出差時借款，本著「前賬不清、後賬不借」的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
7、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執行，所附單據必須真實、可靠，並與發生的費用一一對應。替補發票原則上不予報銷，補助費用除外。
8、出差人員每月報銷2次，分別為每月18日、28日。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行「包乾使用，節約歸己，超支不補」。
（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
總經理：實報實銷
其他人員：100元/人/天。
（2）伙食補助費：
杭州市內：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
（3）市內交通費：
銷售人員及正式員工享受50元/月的車貼。
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介採訪、會見地方****和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按乙個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時後離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時後返抵本市按全天補助。
注：出差人員不享受公司8元/人/天餐貼。
（三）交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批准後，方可報銷。
2、對於自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐計程車辦事需經主管領導同意）。
3、乘坐的計程車費用不在報銷範圍之內，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
（2）攜有鉅款或重要檔案須確保安全的；
（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意後方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、遊覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意後方可報銷。
（四）通訊費報銷辦法
銷售人員轉正之後享有100元/月。
（五）其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，並經安排領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對於公司代為訂票的，應保留影印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不准報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許後，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達後食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包乾，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，市內：伙食補助每天15元，期間不享受市內交通費、住宿費包乾；室外：伙食補助每天30元。
五、本制度自發布之日起執行
單據的填寫及貼上
在報銷過程中，經常會發現有不按照要求和規範，填寫單據及貼票的情況，造成重複貼票填寫等工作，即浪費大家的時間，有影響報銷的進度。現就相關問題給大家做一下彙總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。
報銷單的填寫：
1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2、出差人：×××
3、出差事由：寫明此次出差的專案及目的。
4、出差人註明詳細的時間、出發地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數和金額。
5、報銷金額（大小寫）必須和原始發票的金額相等，金額需要分類彙總填寫，出差期間的補助費用在伙食補貼中填寫，並在發票上寫明出差天數及金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
6、住宿費：票據上要註明住宿的確切到店及離開時間。
7、8、the 鎻愬墠鏈 ?如有預支差旅費的，在「預支差旅費」一欄寫明預支的時間及金額。
9、10、the 鐐掕 chuai cong plank 綍報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號「￥」，大寫漢字要正確：壹貳叄肆伍陸柒捌玖拾零
11、12、the chen chi 粨閱戦填寫補領不足及歸還多餘的金額
13、14、the 鎷嗘墭鐩 ?右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。
15、每張單據貼上的順序為：汽車/火車費、市內交通費、住宿費、餐補
the cong ㈠崟鍓嶇 jiang 鏃 duo 棿
票據的問題：
1、2、the xiang 戠偣 zi 撶畻 cong plank 綍票據貼上不得使用回形針、訂書釘、燕尾夾等，票面朝上，形成階梯狀貼上，貼上時不要將面額數字粘住；
3、行政部門不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷單報銷。銷售等部門的費用應按照專案報銷；
4、5、the 鍥炴敹鐗╂祦注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。
the strand у搧鍥炲注：
1、所有的報銷票據必須為當時當地發生的票據，餐補發票沒有要求；
2、3、the cong ㈠崟鐢熶 hai報銷單填寫金額四捨五入至角位；
4、5、the lu х墿鍚嶇о如所提供票據金額超過報銷金額，需在票據上註明「實報金額」；
6、報銷單要按所列專案填寫，要求書面整潔，不得出現草書，不能有塗改、亂劃或是其他修改痕跡。
7、其他要求請參照報銷管理制度。
公司差旅費報銷管理制度及流程
一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 借款單 由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，領導審批後方可借款。3 出差人員回公司後，將有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核後方可報銷差旅費...
公司差旅費報銷管理制度及流程
一 總則 1 為了規範出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2 本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3 本制度適用於本公司因公出差的所有人員。二 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 ...
公司差旅費報銷管理制度及流程1
為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。一 辦理程式 1 出差人員必須事先填寫 出差申請單 註明出差地點 事由 所需資金，經部門負責人簽署意見後，方可出差。2 出差人員借款需持批准後的 出差申請單 填寫 用款申請單 列明用款計畫，由部門負責人簽字後，經財務負責人審核，...