濟柴財字[2008]140號
關於下發《濟柴差旅、會議費用
管理辦法》的通知
各單位：
現將《濟柴差旅、會議費用管理辦法》下發給你們，請遵照執行。
附件：《濟柴差旅、會議費用管理辦法》
濟南柴油機股份****
二○○八年七月三十日
主題詞：財務費用管理辦法通知
發：廠、公司領導，各單位，存檔（1），共印10份。
濟南柴油機股份**** 2023年7月31日印發
第一章總則
第一條為統一企業出差、會議等費用標準，規範費用報銷制度，根據集團公司有關規定，結合企業實際，制訂本辦法。
第二條本規定適用於廠、公司及廠和公司直接控制的分、子公司（以下簡稱各單位）。
第三條各單位應當嚴肅財經紀律，本著厲行節約的原則，嚴格控制差旅和會議費用成本。
第二章費用標準
第四條員工出差應按照以下規定乘**通工具
（一） 交通工具乘座標準：
（二）出差人員乘坐飛機應從嚴控制。原則上不得乘坐飛機，確因工作急需且乘坐火車的在途時間超過15小時的，事先經總經理批准可乘坐單趟飛機；未經批准擅自乘坐飛機的，只能根據實際情況報銷相當於火車硬座或硬臥的費用。
（三）隨同廠、公司領導出差只限一人陪同乘坐飛機，其他人員嚴格按本規定執行。
（四）一般員工出差應購火車硬席座票；乘坐火車（d字頭以外的火車）從晚8時至次日晨7時之間在車上過夜5小時（含5小時）以上的或連續乘車超過8小時的，可購同席臥鋪車票；50周歲以上的一般人員乘坐火車，連續乘車超過6小時的可購硬席臥鋪車票。
（五）出差單段路程超出500公里的不准許自帶小車。單段路程在500公里以內且城市間交通便利的盡量不要自帶小車，確屬交通不便需要用車的，應事先向公司辦公室申請。
（六）因特殊情況需要退票的，應以書面形式寫明原因，由單位負責人核實同意。報銷退票費時，應將書面說明書附於差旅費報銷單後，按退票費的5倍從部門費用中扣除。
（七）為節約費用，出差人員應自行購票，因業務急需或車票緊張的可通過社會中介訂票，但單張訂票費不得超過20元/張，超過部分自行負擔。
第五條員工出差住宿按照以下規定標準報銷住宿費用
（一）住宿費標準:
單位：元/天.床
注：因工一人出差可在上述標準的基礎上上浮30％。
（二）員工住宿應控制在住宿費標準內，超過標準的部分個人自行承擔70％，出差人所在單位承擔200％。
（三）參加各類會議培訓，會議培訓期間統一安排食宿的，憑發票和主辦單位會議通知據實報銷；如會議不統一安排食宿，按照因公出差規定報銷相關費用和補助。
第六條出差補助標準
（一）補助範圍
實行定額包乾，包括出差期間的通訊補助、伙食補助和交通費補助；交通費補助指往返機場、火車站、碼頭的交通補助和市內交通補助。
（二）補助額度
1、員工出差不分途中和住勤，按每天10元/人計發通訊費補助。
2、伙食補助及市內交通補助不分途中和住勤，不分職務，按不同地區相應標準及出差天數計發：
補助標準（元/人·日）
（三）廠、公司暫時調往中石油系統內單位的員工，借調30天以內（含30天）的按出差計算補助，借調30天以上的按30元/天包乾計算補助；到外單位實習人員，補助按15元/天包乾計算。
（四）出差人員自帶交通工具的，不計發市內交通補助；出差人員在廠、公司享受報銷手機通訊費的，不計發手機通訊費補助。
第三章費用報銷
第七條差旅費報銷
（一）差旅費開支範圍包括城市間交通費、住宿費、出差補助費。
（二）城市間交通費和住宿費在規定標準內憑發票和出差審批報銷單報銷。交通費或住宿費超標準的，超額部分自理；如有特殊原因造成超標準的，須經總會計師批准後按超標規定報銷。
（三）出差補助的報銷
1、員工出差天數以往返車票記錄為準。中午12點之前返回或12點以後出發，當天的補助按照半天計算。
2、員工出差憑城市間交通費或住****報銷出差補助。
3、員工出差當天往返的且單程不超過100公里範圍內的出差不報銷出差補助。
4、出差人員符合乘坐火車臥鋪規定，而實際乘坐火車硬座的，按如下標準計發補助：乘坐普快和直快的，按票價的60%計發；乘坐空調特快和直達特快的，按票價的30%計發。
5、住宿費節約補貼，員工出差期間低於標準住宿的，可按節約額的40%發放補貼(領導班子副職在住宿標準內據實報銷，不享受節約補貼)。
第八條會議、培訓費報銷
（一）會議主辦部門憑會議發票和會議歸口管理部門出具的會議審批單按規定標準報銷。
（二）員工參加會議或培訓，主辦單位統一安排食宿的，員工憑發票和主辦單位會議、培訓通知，經單位主管領導批准後據實報銷；如不統一安排食宿，按照因公出差規定報銷住宿費和出差補助費。
第九條手機通訊費的報銷
（一）手機通訊費採用額度管理的辦法，報銷手機通訊費員工須先自行繳費，後憑有效發票（定額發票一律不予報銷）在額度範圍內按九八折計算報銷。
（二）手機通訊費報銷額度：部門正職240元/月；部門副職150/月。
（三）公司銷售部門應根據自行承擔工作的份量，自行制定手機通訊費報銷標準，經分管領導審批通過後報公司財務處備案。
第十條探親路費的報銷
（一）符合探親條件的員工只能報銷火車硬座票或汽車票，如需連續乘車8小時以上的，可購同席硬臥票；乘坐輪船的報三等艙位費；不予計發補助。
（二）符合探親條件的員工須持人事勞資處開具的員工探親批准單，憑往返車票按規定標準報銷。
（三）探親往返途中，必須轉車並在中轉站住宿的，每中轉一次，可報銷一天（100元）普通房間床位的住宿費。
第十一條工傷、職業病的差旅費報銷
（一）員工因工傷經批准在本市醫院**的，每人每天發給10元伙食補助；經批准去外地**的，路途期間發生的交通、住宿費可按相應標準報銷，**期間每人每天15元伙食補助。
（二）職業病患者住院的，經職工醫院核實蓋章後按工傷標準執行。
第四章其他規定
第十二條報銷審批程式
（一）出差人員應將單據整理並整齊貼上在統一裁製的貼上紙上，填寫「差旅費報銷單」（差旅費報銷單從財務處領取，出差人員應完整填寫除補助計算外的相關專案），經單位負責人、業務分管領導（廠、公司承擔的費用還需經總會計師簽字）簽字後到財務處費用報銷部報銷。其中，廠、公司領導差旅費由公司辦公室統一辦理報銷手續。
（二）飛機票需經總經理簽字批准後方可報銷。
（三）出差期間，因遊覽或因非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人負擔。
第十三條臨時出國人員的費用開支標準由集團公司國際事業部統一核算，具體要求參照公司《因公出國（境）團組和人員管理規定》程式執行。
第五章附則
第十四條本規定自下發之日起起實行，原濟柴財資字[2007]75號《差旅費管理辦法》同時廢止。
第十五條本規定由財務處負責解釋。
差旅和會議費用管理辦法
第一章總則 第一條為統一集團公司境內出差 會議等費用標準，規範費用報銷制度，根據集團公司有關規定，制訂本辦法。第二條本規定適用於集團公司總部部門 專業分公司 企事業單位 以下簡稱各單位 控股公司參照執行。第三條各單位應當本著厲行節約的原則，嚴格控制差旅和會議費用支出。第二章報銷標準 第四條員工出差應...
集團公司差旅和會議費用管理辦法
第一章總則 第一條為統一集團公司境內出差 會議等費用標準，規範費用報銷制度，根據集團公司有關規定，制訂本辦法。第二條本規定適用於集團公司總部部門 專業公司 企事業單位 以下簡稱各單位 控股公司參照執行。第三條各單位應當嚴肅財經紀律，本著厲行節約的原則，嚴格控制差旅和會議費用成本。第二章費用標準 第四...
會議費用管理制度
第一章總則 第一條為加強和規範公司會議管理，減少會議費用支出的隨意性，降低費用，特制定本制度。第二條本制度適用於公司各職能部門。第二章會議管理原則 第三條貫徹執行 精簡時效 節約開支 的原則。儘量減少會議數量，嚴格控制會議規模，縮短會議時間，節約會議費用。第四條辦公室是公司會議工作的歸口管理部門，負...