1 目的
為了落實海南華錦旅業集團股份****戰略和規劃發展目標，增強綜合計畫管控力度，構建「制定完善、指標科學、流程清晰、控制有力」的綜合計畫管理體系，合理安排公司生產、經營等工作，提高公司的盈利能力、競爭能力和可持續發展能力，促進公司又好又快發展，結合公司實際情況，制定本辦法。
2 適用範圍
本辦法適應於公司及其二級單位的綜合計畫編制和管理工作。
3 定義或術語
綜合計畫是公司系統的年度經營目標，是以公司發展戰略為指導，落實規劃目標，在各有關專項計畫的基礎上，對主要計畫指標進行綜合協調、平衡、優化後形成的公司年度計畫和實施方案，是實現公司年度目標的重要手段。綜合計畫管理是指對綜合計畫的編制、審批、執行、調整、考核（考評）等全過程的管理。
二級單位：本辦法所指的二級單位包括公司所屬的分公司、控股公司、全資子公司。
4 綜合計畫的內容
包括綜合計畫報告和指標附表，涵蓋公司系統主要經營活動的各專項計畫。
4.1綜合計畫報告
是綜合計畫的重要支援性檔案，主要為綜合計畫編制說明，包括：
4.1.1上一年度綜合計畫執**況和分析；
4.1.2本年度綜合計畫編制的指導思想、編制原則和依據；
4.1.3國家巨集觀經濟政策，區域市場的分析**；
4.1.4根據公司資產和經營狀況確定的主要計畫目標；
4.1.5保證綜合計畫順利實施的主要措施。
4.2綜合計畫指標分類
綜合計畫指標涉及公司生產、經營和發展的各項計畫，根據公司的經營範圍和近階段發展目標及生產能力，現階段包括的具體指標及分類為：
4.2.1企業發展指標：新增、淘汰及期末生產能力，固定資產投資（大中型基建、購併、技改、小型基建）、科技投入（含資訊化）；
4.2.2生產經營指標：利潤總額、產品產量、產品銷售量、主營業務收入、採購資源**、期末職工總數、工資總額、全員勞動生產率、裝置等效可用係數；
4.2.3資產質量指標：資產總額、流動資產周轉率、淨資產收益率；
5 組織機構與職責
公司計畫實行統一管理、一口對外、分級負責的管理體制。按職權劃分，綜合計畫由公司、公司職能部門和二級單位分級負責實施，以專項計畫落實綜合計畫。
5.1公司管理職責和許可權
編制公司系統綜合計畫；審批、下達分公司綜合計畫；審查、提出各二級全資子公司和控股公司綜合計畫，提請集團公司派出股東代表、董事、監事按照法定職權和程式督促落實；研究、審議各參股公司綜合計畫；考核（考評）綜合計畫執**況。
5.1.1公司計畫發展部是公司綜合計畫的歸口管理部門。
負責對各專項計畫進行綜合平衡和優化，形成公司的綜合計畫建議，並負責報審；落實董事會計畫指令，分解下達批准的綜合計畫；跟蹤分析綜合計畫執**況；協調綜合計畫編制和執行工作中的有關問題;提出綜合計畫調整建議；負責組織檢查全公司綜合計畫的落實，對二級單位綜合計畫指標完成情況提出考核（考評）意見。
5.1.2公司職能部門按職責分工對專項計畫進行管理，負責提出所管理指標的計畫建議，編制專項計畫建議說明；配合計畫管理部門做好綜合計畫的優化、協調和綜合平衡；按職責分工對下達的綜合計畫指標進行業務管理，分解細化、組織實施及跟蹤分析，對存在的問題進行協調，提出解決方案或調整建議，按月向計畫歸口管理部門反饋計畫執行資訊。
5.2二級單位職責和許可權
5.2.1按照工作介面，根據本辦法，結合實際情況，制訂、修改和完善本單位綜合計畫管理制度；
5.2.2按公司要求編制本單位綜合計畫建議，並及時上報；
5.2.3執行公司下達計畫，制定具體的實施計畫，完成各項計畫任務。
5.2.4及時向公司計畫歸口管理部門反饋計畫執行資訊。
6 綜合計畫的編制原則、依據和流程
6.1綜合計畫的編制原則
6.1.1公司綜合計畫的編制要堅持區域性服從全域性，專項服從綜合，各種要素優化配置的原則，加強各項計畫指標的綜合平衡，科學合理地確定計畫目標，努力實現公司總體效益最優。
6.1.2綜合計畫的編制要體現以市場需求為導向、以發展為第一要務、以人為本為基礎、以經濟效益為中心、以與時俱進為動力、以優質服務為宗旨的理念，實現企業發展、生產經營、資產質量同步提公升。
6.2綜合計畫編制的主要依據
6.2.1國家有關政策法規和經濟發展目標；
6.2.2集團公司考核要求、同行業先進標準等；
6.2.3公司發展戰略和規劃目標；
6.2.4公司有關工作要求、規章制度；
6.2.5公司董事會指令和實際情況等。
6.3綜合計畫編制流程
6.3.1綜合計畫建議編制流程
6.3.1.1每年10月份，公司啟動下一年度綜合計畫建議編制程式，各職能部門按職責分工，依照公司規劃發展目標要求，組織二級單位開展相關專項計畫建議編制的準備工作。
6.3.1.2每年9月底前，計畫發展部依據集團公司編制次年綜合計畫建議檔案和要求，提出綜合計畫的具體編制原則、要求和邊界條件，對下一年度綜合計畫建議的編制工作進行全面部署。
6.3.1.
3 各二級單位計畫部門會同有關職能部門根據公司總體要求提出本單位的綜合計畫建議，經本單位總經理辦公會議審定後，於每年10月7日左右（具體日期按當年部署要求）上報公司。
6.3.1.
4公司相關職能部門按職責分工，在二級單位綜合計畫建議上報後的一周內，對二級單位上報的相關計畫建議進行平衡，提出對二級單位目標要求，同時編制完成公司相關計畫指標的安排建議和專項報告，報計畫發展部。
6.3.1.5 公司計畫發展部負責組織相關部門對各專項計畫進行彙總、優化和綜合平衡，於每年 10 月20日前形成公司綜合計畫建議。
6.3.2綜合計畫的審定、上報與下達
6.3.2.1公司綜合計畫建議由總經理辦公會議審定。
6.3.2.2 綜合計畫建議經公司總經理辦公會議審定批准後，由計畫發展部於10月底前上報集團公司。
6.3.2.3根據集團公司對公司上報的綜合計畫建議審查意見，對公司綜合計畫建議進行修訂後報公司董事會。
6.3.2.4公司綜合計畫建議經公司董事會審議通過，集團公司對公司綜合計畫指標下達後，計畫發展部對各二級單位綜合計畫指標予以下達。
7 綜合計畫執行與控制
7.1綜合計畫指標下達後原則上不作調整，公司各職能部門和二級單位必須嚴格執行，強化計畫的剛性，加強管控力度。
7.2各二級單位必須嚴格管理，認真組織實施，把綜合計畫分解落實、跟蹤分析和過程控制作為企業管理的重要內容。針對下達的計畫指標制定具體的實施計畫，將主要計畫目標分解到月，確保綜合計畫的順利完成。
7.3公司各部門按職責分工負責綜合計畫各項指標的落實、監督與管理工作，同時，加強對綜合計畫基礎測算指標的分析與管理。每月 3日（遇節假日順延），向計畫發展部提交所管主要指標的月度分解計畫執**況和存在問題的分析材料及需採取的措施。
7.4公司計畫發展部將按照集團公司綜合計畫月度跟蹤分析會的要求，組織相關部門對公司系統綜合計畫執**況進行月度跟蹤分析，並對存在的問題和應採取的措施提出指導意見。並將分析結果於每月4日（遇節假日順延）上報集團公司。
7.5如因不可抗力、國家政策調整、市場環境重大變化等因素影響，經努力仍不能完成的計畫指標，確需調整的，須由計畫執行單位向公司提出計畫調整的請示，並詳細說明調整理由。
7.6計畫調整按照本制度規定的決策程式審批。綜合計畫調整方案經公司批准後下達執行。
8 考核與考評
8.1為了不斷提高綜合計畫的管理水平，公司計畫發展部會同公司有關職能部門將對二級單位綜合計畫的編制、執行和跟蹤分析等管理工作進行考核、考評。
8.2對納入公司綜合業績考核的綜合計畫指標，按照相關制度執行；對未列入業績考核範圍的綜合計畫指標進行考評，重點考評計畫實際完成情況，同時兼顧計畫制定的準確率。
8.3 對主要綜合計畫指標月度執**況較計畫偏差大於15%的二級單位，在公司月度經營會議上予以通報。
8.4 公司將不定期對二級單位綜合計畫執**況進行檢查，檢查結果以通報形式下發。
8.5對各二級單位綜合計畫的編制、組織實施、跟蹤分析等管理工作進行總結評比。
9、 附件
海南華錦旅業集團股份****綜合計畫管理流程
**綜合計畫管理流程
XX公司系統綜合計畫管理辦法
第一章總則 第一條為了適應xx公司 以下簡稱公司 實體化 市場化運作的需要，進一步加強公司系統的經營管理工作，把公司系統經營工作的各個環節納入目標管理，完善公司系統內控制度，提高公司經濟效益，促進公司可持續發展，根據 xx公司章程 特制定本辦法。第二條本辦法所稱綜合計畫是公司系統的年度經營目標，是公...
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