廣州寶旭******
（2023年9月）盤點
操作手冊
總負責人：陳月清經理
分割槽負責人：區經理
方案規劃人：黃麗雲
目錄2023年9月盤點計畫書 1
一. 盤點時間 1
二. 存貨凍結時間 1
三. 盤點參加人員 1
四. 盤點範圍 2
五. 盤點比例 2
六. 盤點方式 2
七. 盤點表編制方式 2
八. 盤點前的準備事項 3
九. 盤點注意事項 3
一十. 盤點結束的後續工作 3
一十一. 其它注意事項 4
盤點單據作業流程 5
一. 盤點單據必備清單 5
二. 盤點單據收發明細 5
三. 盤點單據收發操作細則 5
四. 盤點單據使用規範 6
1. 機制盤點表 6
2. 零用金盤點表 6
3. 銀行存款盤點明細表 7
4. 固定資產盤點明細表 7
5. 列管資產盤點明細表 7
6. 廣宣用品盤點明細表 7
7. 盤點日存貨單據截止號碼清單 7
8. 盤點日存貨異動統計表 8
9. 盤點績效評分表 8
專櫃、直營店、倉庫盤點績效評分標準 9
辦公室（含樣品室）盤點績效評分標準 10
盤點績效綜合評比及獎懲方案 11
盤點結算及帳務處理 12
一. 盤點結算 12
二. 存貨盤盈虧帳務處理 13
1. 商品盤盈虧帳務處理 13
2. 廣宣用品盤盈虧帳務處理 13
3. 盤盈虧淨額結轉帳務處理 13
盤點培訓計畫 13
附表機制盤點表 14
零用金盤點表 15
銀行存款盤點明細表 16
固定資產盤點明細表 17
列管資產盤點明細表 18
廣宣用品盤點明細表 19
盤點日存貨單據截止號碼清單 20
盤點日存貨異動統計表 21
專櫃、直營店、倉庫盤點績效評分表 22
辦公室（含樣品室）盤點績效評分表 23
2023年9月監盤人員一覽表 24
2023年9月總部盤點行程表 25
2023年9月上海區盤點行程表 26
2023年9月北京區盤點行程表 27
一） 初覆盤時間：除廣州倉為9月13-14日外，其他存貨點均為9月14日
1、 庫存商品：廣州倉為9月13-14日外，其他存貨點均為9月14日
2、 樣品、廣宣用品：廣州/北京/上海三區均為9月14日
3、 固定資產、列管資產：廣州/北京/上海三區均為9月14日
4、 貨幣資金：廣州/上海/北京均為9月14日
二）監盤時間：三區均為9月15日
1、庫存商品：廣州/北京/上海三區均為9月15日
2、樣品、廣宣用品：廣州/北京/上海三區均為9月15日
3、固定資產、列管資產：廣州/北京/上海三區均為9月15日
4、貨幣資金：廣州/北京/上海三區均為9月15日
1、 直營店及專櫃之進出貨凍結時間均為初盤前一天營業結束起到監盤結束止（存貨凍結期間不可進出貨，但盤點期間可銷售）。
2、 對於總倉及各區分倉之存貨凍結開始時間，經與客服、商品、總部業務、與倉庫及各區協商後，達成以下共識：
1）廣州總倉：
從工廠進貨凍結日為9月11日18：00
（此日期後至9月15日之間的進貨工作，請與物流協商）
區部回貨，總倉收貨凍結日為9月4日18：00
出貨上海倉凍結日為9月6日18：00，收單截止日9月5日18：00
出貨北京倉凍結日為9月6日18：00，收單截止日9月5日18：00
直接出貨經銷商凍結日為9月12日18：00，收單截止日9月10日18：00
2）上海分倉：進貨凍結日為9月12日18：00，回貨廣州倉凍結日為9月4日18:00
出貨凍結日為9月13日18：00，收單截止日9月12日18：00。
3）北京分倉：進貨凍結日為9月12日18：00, 回貨廣州倉凍結日為9月4日18:00
出貨凍結日為9月13日18：00，收單截止日9月12日18：00。
3、 總倉、專櫃及各區分倉之存貨凍結結束時間：監盤結束後。
4、 特別注意事項：
1) 為配合存貨凍結，請總部業務部、物流部與各區部協調一致，出貨方要充分估算存貨運輸時間，確保收貨方在初盤前做好進倉入庫，不要形成「在途存貨」。
2) 總倉如果在進貨凍結之後尚有進貨，請單獨存放，不再開箱驗收，等監盤完成後再驗收入庫。
本次盤點由總部財務陳經理負責，各區部由區經理親自主導，並指派一名負責人。
1、 初盤人員：各倉庫人員、店/櫃員（長）、營業員、總部/區部各行政部門人員
負責人：倉庫主管、店/櫃長、部門主管
2、 覆盤人員：各部門主管指派人員
負責人：區經理、相關部門主管
3、 監盤人員：總部財務（監盤總部及華南區）/區部財務（監盤區部）
負責人：財務陳經理
一） 存貨
1、 商品
1) 庫存商品（總倉/各區分倉/直營店）
2) 代銷商品（專櫃）
3) 樣品（樣品室）（含設計中心寶旭部分）
2、 廣宣用品（市場部）
僅指庫存廣宣用品，如：**用的贈品或供客戶自購之廣宣用品或專案訂購用於贊助之貨品，如貨架、小逗狗、鴨舌帽等貨品。
★★特別注意事項：不包括各區、各部門已使用部分，廣宣用品一經領用（自用），均歸屬「列管資產」。
二） 貨幣資金
1、 零用金
2、 銀行存款
三） 固定資產（含設計中心寶旭部分及公共部分）
四） 列管資產（含各區、各部門、台幹宿舍自用之廣宣用品）（含設計中心寶旭部分及公共部分）
備註：1、 貨品在盤點期間不可外借，盤點期間外借未能歸還者可憑藉據證明，否則視為不存在。
2、 各部門主管對所轄部門的固定資產、列管資產有保管責任，故在9月12日前管理部將各部門所屬之固定資產、列管資產明細交予各部門主管時，各部門主管需複核是否有誤，未提出異議者，盤點時發現差異，責任自負。
3、 總部、區部各部門樣品、廣宣用品、其它物品存放在各專櫃、倉庫及辦公室者，請盤點前清理完畢，過期物品未予處理者或有損壞資產而不在盤點表加以說明者，監盤人員有權扣分，情節重大者，部門主管予以行政處分。
1、 初盤比例：100%
2、 覆盤比例：100%
3、 監盤比例：70%（如出現差異需加盤至100%）
廣州區：倉庫的初盤、覆盤、監盤全部採用採集器盤點。
專櫃的初盤、覆盤、監盤全部採用手工盤點。
北京區：倉庫與專櫃的初盤、覆盤全部採用採集器盤點。
上海區：倉庫與專櫃的初盤、覆盤全部採用採集器盤點。
1、 全部採用機制盤點表。樣表由總部提供給各區部，區部將初、覆盤之資料輸入電腦，列印成四聯紙盤點表（若專櫃無電腦者，由區部自行解決），以作為覆盤、監盤人員盤點核對之依據。
1、 8月28日已將盤點時間e-mail給總部及區部相關人員徵求意見。
2、 8月31日前確定區部監盤人員名單並將盤點計畫送審。
3、 預計9月1日前將「2023年9月盤點計畫書」及各項盤點所需表、單（樣表）fax及email至三區及總倉。
4、 培訓：
1） 總部財務部不再舉辦盤點前培訓，具體培訓工作交由相關部門主管負責。倉庫由物流主管及倉庫主管負責，專櫃由零售主管/督導負責。
2） 各區盤點前培訓，是否由財務部主導，請區經理與財務主管根據本區實際情況自定。
1、 監盤比例為70％（以數量計），若有異常情況，則加盤到100%，以確保盤點質量。
2、 各倉庫或專櫃於盤點前應將殘鞋、b品等庫存商品分別填寫、分開堆放。
3、 如同一存貨點之相同貨號分別存放在不同的庫房，為有利於初、覆盤及監盤的順利進行，允許填寫二份盤點表（各專櫃賣場上擺放的樣品除外，賣場樣品只在盤點表之備註欄標示即可，不必另填盤點表），但需在盤點表上標示「a」、「b」等索引號，如xx專櫃-a，xx專櫃-b，以表明同一存貨點之貨號有兩個存放庫房。
4、 盤點期間庫存商品不可借出在外（除非事前報告財務部並有證明），否則視為不存在。
5、 零售點若在盤點期間發生「銷售」等行為，導致存貨異動，導購或櫃員應及時填寫相關表、單，如實填寫「盤點日存貨異動統計表」，統計表後務必附上銷售小票之影印件，盤點期間要求使用連號銷售小票。
6、 各存貨點負責人（倉庫主管、店/櫃長等）必須如實填寫「盤點日存貨單據截止號碼清單」（交易時間不可違反各存貨點之存貨凍結時間），並務必於監盤前附上表中所列截止單據之影印件，若有漏附單據行為，該單位負責人予以警告處分。
7、 監盤時若發現某個貨號與覆盤有差異，則需對此貨號重盤一次（直營店、專櫃須先檢查是否有銷售，即核對有無有效之銷售小票，若有銷售請附上有效之銷售小票影印件）。
8、 監盤完畢，各權責主管必須簽名確認。
1） 專櫃、直營店覆盤完畢，由專櫃櫃長/店長在盤點表表尾之「主管」欄右側角簽名確認，由區經理在盤點表表尾之「區經理」欄右側角簽名確認。
2） 總倉、商品部樣品倉、廣宣用品、各區分倉盤點完畢，由部門主管在盤點表表尾之「主管」欄右側角簽名確認，「區經理」欄右側角由區經理或部門最高權責主管簽名確認。
9、 廣宣用品盤點：
1） 各區、各部門自用之廣宣用品，視同「列管資產」盤點。
2） 總部市場部、各區尚未領用之庫存廣宣用品（未編貨號類），如紙袋、貨架、逗狗、童鞋等必須嚴格進行盤點，請各區、各部門認真填寫「廣宣用品盤點表」。
1、 監盤完畢，盤點表須先送回區部，由區經理簽名後，監盤人將盤點表
一、二聯帶回總部財務部。
2、 其它盤點所需填寫之表、單，如零用金盤點表、銀行存款盤點明細表、固定資產盤點明細表、列管資產盤點明細表、廣宣用品盤點明細表、盤點日存貨單據截止號碼清單、盤點日存貨異動統計表、盤點績效評分表等，也應由區經理簽名確認後，由監盤人將影印件帶回總部財務，以便香港總公司會計師進行查核。
3、 ★★監盤完成後，由三區經理主持各區之「盤點檢討會議」，監盤人員與各相關人員務必參加討論，以總結本次盤點情況之缺失，並做好會議記錄。
監盤人員需於9月19日前提報各自的盤點出差報告，以初步總結各區盤點情況，總部在10月20日（初定）出具盤點總結及其評比，經公司最高權責主管核准後，將於公司公告欄公告，並抄送區部。
1、 監盤人員只需自帶計算器、筆、《盤點操作手冊》等，《盤點單據必備清單》所列的各種表、單由各區、各部門提供，無需自帶。
2、 監盤人員須詳細閱讀《盤點操作手冊》之各項規定，熟悉各種表、單之填寫，以利監盤工作的順利進行。
3、 存貨盤點應確實執行，執行結果依獎懲方案辦理，監盤人員應本著「公平、公正、合理」的原則，嚴格按照《盤點績效評分標準》所列條款，確實填寫存貨盤點績效評分表並帶回總部財務，不得徇私舞弊，否則，一經發現，將以記過以上處分。
4、 監盤人員應注意人身安全，切勿隻身行動，各區監盤組長應確實掌握組員動向，如有特殊情況，需向區經理報備。盤點工作完成後之行為安全，責任自負。
1、機制盤點表 （一式四聯）
2、零用金盤點表 （影印件）
3、銀行存款盤點明細表 （影印件）
4、固定資產盤點明細表 （影印件）
5、列管資產盤點明細表 （影印件）
6、廣宣用品盤點明細表 （影印件）
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yx zs 01 質量手冊 依據gb t19001 2000 idt iso9001 2000 第1版編制 張愛英 審核 李俊 批准 李金民 受控狀態 受控 非受控 分發號 2008年5月1日發布2008年5月1日實施 目錄章節號章節名稱 0.1手冊發布令 0.2管理者代表任命書 0.3企業簡介 0...
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