2023年年末盤點調賬計畫
2023年年末盤點資料已彙總完畢，根據具體情況做以下操作：
1、先將各庫系統資料大於實盤資料（盤虧部分）的差異調整到幾個專用系統庫房，具體如下：各物流庫房差異轉儲到b19庫，各生產現場倉差異轉儲到b21庫，各委外倉差異轉儲到b11庫。
2、各庫實盤資料大於系統資料（盤盈部分）的差異，先從各差異調整庫房（b19/b21）轉儲到相應庫房，如差異庫房資料小於盤盈部分，多出部分進行零星入庫，科目**500101。
3、各庫盤點標註為呆滯、報廢物料轉儲到b17庫
4、因物流庫房保管員管理職責的變化，部分資料需進行庫房調整。具體各庫調整如下：
1、b01庫房所有半成品元件、喇叭成型差異轉儲到b19庫，所有電路板貼片差異轉儲到b19庫，呆滯轉儲到b17庫，合格品轉儲到b07庫。
2、b02庫因系統原因，差異無法進行調整，本次暫不調整，待系統修訂後再作調整。
3、b04-b06庫差異轉儲到b19庫，合格品轉儲到b01庫。
4、b07-b08庫差異轉儲到b19庫，呆滯轉儲到b17庫。
5、b15庫差異轉儲到b19庫。
6、b03、b20、b26因庫存狀態與系統狀態不符，暫不調整，待統一記賬標準後，再做調整。
7、b11、b17、b19、b21庫為本次盤點差異調整庫房。
8、各成品庫房（f01、f03、f04、f05、f98）可標明原因的提交差異分析，直接調整；暫不知原因的差異轉儲到b19庫（f02庫除外，暫不調整）。
9、g01-g03庫物流部自行調整，提供調整明細，及差異原因。
10、w01庫差異轉儲到b19庫。
11、w02庫是多家委外廠家公用返修庫房，在未確定返修產品全部返回的情況下，暫不調整。
12、w03庫差異轉儲到b11庫
13、w11-w22庫差異轉儲到b11庫（w13庫因未盤點，暫不調整）。
14、w18庫未浦良現場倉，本次暫不調整。
15、w19庫為深圳上線前資料，本次暫不調整，待有處理意見後統一調整。
16、y01庫差異轉儲到b19庫，呆滯轉儲到b17庫，紙箱等包裝材料轉儲到b08庫（23130350豐田高強度結構墊圈存放地點海拉庫，轉儲收貨到w01庫；23130450鋁基板存放地點電子庫，轉儲到b07庫；23130545福特c346連線板從未進行過收貨，請確認到貨報驗情況後再做處理，暫不進行收貨）。
17、y02庫差異轉儲到b19庫，呆滯報廢轉儲到b17庫
18、y03庫差異轉儲到b19庫。
19、y09庫差異轉儲到b19，試製合格轉儲到b06庫
20、y07、y11-y19差異轉儲到b21庫
21、y07、b10、b12、b13庫由零部件根據實際情況自行調整。
22、b14、y04為待檢收貨庫房，需查詢原因，並給出處理意見，相關領導批准後，直接做賬務處理，不參加本次調賬。
23、y05為原不合格庫房，因已啟用新不合格庫房y32，本次暫不調整。
24、y32為新啟用不合格庫房，需查詢原因，並給出處理意見，相關領導批准後，再做調整。
25、y33為本年基於物流、技術、質量確認資料後，新建庫房調整資料，本次不再做調整。
26、y06庫除c1006電路板貼片轉儲澳b17外，暫不調整（因部分電子原材料要進行低價銷售處理，在此之前無法確定準確庫存，暫不調整）。
27、z01-z30、z99由物流部提交差異處理意見，領導批准後，由中轉庫操作員進行相關處理。
本次可調整庫房的調賬工作最遲在1月10日下班前完成，完成後以郵件方式通知財務、物流、生產相關人員。
2023年1月9日
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