1、原始憑證
1、從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填製單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填製人員的簽名或蓋章。自製原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員簽名或蓋章。對外開出的原始憑證，必須加蓋本單位公章。
杜絕「白條」充當原始憑證。
2、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。原始憑證不得塗改、挖補。發現原始憑證由錯誤的，應當由開出單位重開或更正，更正處應當加蓋開出單位的公章。
3、職工公出借款憑據，必須附在記賬憑證之後。收回借款時，應當另開收據，不得退還原借款收據。
2、存貨管理制度
1、存貨的取得必須有完備的手續，外購存貨發票、運雜費等票據必須齊全；
2、存貨進倉庫必須填製收料單或進庫單，並經有關人員審核驗收。材料核算員對結算發票必須認真審核。審核票據是否齊全、合法、數量、單價、金額是否正確，有無短缺；採購、驗收、審核人員簽章是否齊全。
3、對於採購在途材料應及時辦理入庫手續，不得長期掛賬；
4、存貨的領用必須由領用單位、領用人填製領料單或出庫單，乙個品種寫一張，並經主管部門領導簽章，由發票審核簽章後，倉庫有方可發貨；
5、倉庫存貨應科學分類，根據貨物特點進行排放，並設立材料明細賬，收發必須嚴格按發票、入庫單、領料單等註明的品種、規格、數量進行驗收和發料；
3、應付款
經辦人填製付款申請，交至財務部，經財務部審核無誤後，交由經理批准付款。
4、報銷流程
①填製報銷單—②部門主管審批—③財務審批—④經理審批—⑤出納付款
上海榮港汽車配件****財務部
2010-07-26
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